Формирование начальных остатков (УАУ)
Процедура предназначена для создания на основании документа "Ввод остатков на счетах" фиктивных неоплаченных документов покупки или продажи. Вызывается из журнала данного вида документов (элемент управления "Формирование неоплаченных документов").
В системе действуют правила, которые определяют необходимость специальной процедуры для ввода начальных остатков по счетам взаиморасчетов:
- Кредитовые остатки на счетах поставщиков должны быть выражены неоплаченными документами покупки.
- Дебетовые остатки на счетах покупателей должны быть выражены неоплаченными документами продажи.
Данное правило не распространяется на счета взаиморасчетов, не являющиеся счетами поставщиков или покупателей. Остатки по таким счетам вводятся стандартным образом документом "Ввод остатков на счетах", для них не требуется создание неоплаченных документов.
Назначение реквизитов
- Документ ввода остатков задолженности
- здесь указывается документ "Ввод остатков на счетах", являющийся шаблоном.
Документ-шаблон должен иметь статус "непроведен". В данном документе указываются дебетовые остатки на счетах покупателей или кредитовые остатки на счетах поставщиков. В одном документе-шаблоне должны быть указаны остатки только по одному из счетов покупателей или поставщиков. Если по клиенту существуют остатки на нескольких счетах, то эти остатки должны быть указаны в разных документах.
- Тип документа
- определяет тип создаваемых документов.
Возможно создание документов следующих типов:
- Счет-фактура;
- Накладная;
- Акт приема-передачи ценных бумаг;
- План движения денежных средств.
- Дата документов
- определяет дату создаваемых документов. Кроме того, дата документов может задаваться непосредственно в документе-шаблоне в реквизите "Дата" табличной части документа. Если в данном реквизите дата не установлена, то используется дата, заданная в обработке. Возможность управления датой создаваемых документов используется тогда, когда начальные остатки по контрагентам должны быть загружены не только "суммой", но и в разрезе даты возникновения долгов. В этом случае в документе-шаблоне остаток по контрагенту должен быть введен одной или несколькими строками с указанием в реквизите "Дата" даты возникновения соответствующей части долга.
- Склад
- значение склада создаваемых документов. Данный реквизит присутствует в документах "Счет-фактура на приход", "Счет-фактура на расход", "Приходная накладная", "Расходная накладная".
- Номера документов
- определяет номера создаваемых документов, расхода или прихода соответственно.
- Валюта
- для задания соответствующих валютных реквизитов документов.
- Условный товар, Ставка НДС, Операция на расход, Операция на приход
- определяют реквизиты создаваемых документов "Товар", "Ставка НДС" и "Операция".
Помимо остатков на счетах поставщиков и покупателей с помощью неоплаченных документов начальных остатков задаются остатки на счетах НДС (19-01… 19-06) и на счете "Ожидаемый НДС к уплате в бюджет" (обычно один из 76-х счетов, например, 76-10). Остатки на счете 76-10 "Ожидаемый НДС к уплате в бюджет" формируются фиктивными документами только при учетной политике "по оплате".
