Документ "Платежный календарь" (УАУ)
Меню Журналы > Договоры и лицензии > Платежный календарь
Журнал «Планирование поступлений/расходов денежных средств (Платежный календарь)»
Учет финансовых договоров ведется в журнале «Платежный календарь».
Журнал предназначен для планирования финансовых поступлений/расходов (финансовых обязательств). При поступлении/расходовании денежных средств осуществляется автоматическое погашение плана поступлений/расхода денежных средств.
- Положительная сумма — планирование поступлений денежных средств от покупателей.
- Отрицательная сумма — планирование расходования денежных средств поставщикам.
Планируемая сумма может быть выражена либо в рублях, либо в валюте. Одновременное указание суммы в рублях и в валюте не допускается.
См. также
Документ «Платежный календарь»
Реквизиты документа
- Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, элемент справочника Реестр контрагентов.
- Период погашения — период погашения задолженности по договору.
- Тип документа — тип договора, элемент классификатора «Договоры».
- Комментарий.
- Сумма, Сумма $ — сумма к погашению по договору.
- С, По — период планирования.
- Нач. дата — дата начала платежа.
- Период — периодичность платежа (день, месяц....).
Дополнительные элементы управления
«Заполнить» — вызывает процедуры заполнения табличной части документа.
Возможны следующие виды заполнения:
- Заполнение списком контрагентов, принадлежащих группе, указанной в реквизите «Отбор по группе». Остальные реквизиты табличной части при этом не заполняются.
- Заполнение остатками обязательств одного контрагента. При выборе процедуры указывается контрагент.
Флаг «Консолидация обязательств» позволяет объединить обязательства контрагента (или фирмы) с различными датами погашения. Дата погашения новых обязательств определяется реквизитом шапки «Дата консолидации».
«Установить…» — позволяет организовать автоматическое заполнение реквизитов табличной части документа:
- дату погашения обязательств (реквизит «Начальная дата»);
- бухгалтерский счет расчетов с контрагентами (реквизит «Счет»);
- сумму обязательств рублевую (реквизит «Сумма»);
- сумму обязательств валютную (реквизит «Сумма $»).
Особенности проведения
Документ проводится по регистру "Платежный календарь".
В регистре фиксируется информация о планируемых доходах или расходах за период, указанный в документе, начиная с Нач. дата и с заданной периодичностью.
Измерение "Срок погашения обязательств" формируется как Нач. дата + <n>*Периодичность, где <n> - это порядковый номер периода в диапазоне дат от С - По. Количество периодов в диапазоне дат зависит от периодичности.
Пример 1:
- период обязательств - с 31.01.08 по 31.05.08
- дата начала обязательств - 31.01.08
- периодичность - Месяц
- сумма обязательств - 1000
Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:
| Контрагент | Договор | Счет | Дата обязательств | Сумма обязательств |
|---|---|---|---|---|
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 31.01.08 | 1000 |
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 29.02.08 | 1000 |
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 31.03.08 | 1000 |
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 30.04.08 | 1000 |
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 31.05.08 | 1000 |
Пример 2:
- период обязательств - с 29.02.08 по 31.05.08
- дата начала обязательств - 29.02.08
- периодичность - Месяц
- сумма обязательств - -1000
Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:
| Контрагент | Договор | Счет | Дата обязательств | Сумма обязательств |
|---|---|---|---|---|
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 29.02.08 | -1000 |
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 29.03.08 | -1000 |
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 29.04.08 | -1000 |
| Клиент 1 | Договор 1 | 62-01 | 29.05.08 | -1000 |
