Закрытие затратных счетов (УАУ8)
Краткая характеристика
В конце отчетного периода(месяца, квартала, полугодия или года) в любом предприятии встает вопрос по его закрытию.
Под закрытием периода понимается ряд мероприятий, направленных на выявление финансового результата через частичное или полное закрытие затратных счетов.
В зависимости от вида деятельности предприятия возможны различные настройки закрытия. Это обусловлено использованием различных видов затратных счетов.
- Переброска остатков: используется при простых вариантах закрытия, когда суммы со счета источника без изменений переносятся на счет приемник. Возможны варианты в выборе части остатков счета источника при помощи наложения фильтров по аналитики для переброски и аналитики для счета приемника.
- Распределение остатков: используется при ситуациях когда остаток со счета источника должен распределиться на счет приемника по какому то алгоритму.
- Распределение остатков долевое: используется при ситуациях когда остаток со счета источника должен распределиться на счета приемника по конкретно заданным пропорциям в таблице настройки базы распределения.
Основные используемые объекты
«Операция распределения»
Данный документ определяет алгоритм по которому остаток со счета-источника должен распределиться на счет-приемник.
«Выполнение операций»
Содержит набор документов «Операция распределения». Позволяет выполнять и отменять операции, анализировать результат их выполнения.
«Регламентная операция»
Документ с типом «Особое закрытие счетов» позволяет использовать настроенные шаблоны закрытия затратных счетов (документы «Выполнение операций») в обработке «Закрытие месяца»
«Закрытие месяца»
Обработка содержит этап «Особое закрытие счетов», который становится доступным, если пропущена операция «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26».
