Отчет "Корреспонденция счета" (УАУ)

Диалоговая форма отчета «Корреспонденция счета»

• Отчет «Корреспонденция счета» содержит обороты счета с другими счетами за выбранный период, а также сальдо на начало и на конец периода. Отчет может быть детализирован не только по аналитике выбранного счета, но и по аналитике корреспондирующего счета.

• Особенностью данного отчета является то, что при детализации информации в разрезе аналитики счетов используется «оборотная» аналитика бухгалтерских счетов. Для анализа «остаточной» аналитики бухгалтерских счетов используется отчет Оборотно-сальдовая ведомость.

• Диалоговая форма содержит реквизиты, задающие период отчета, условия отбора, опции отчета и уровни детализации:
  • Счет — ссылка на элемент справочника «Бухгалтерские счета». Определяет бухгалтерский счет, по которому формируется отчет
  • Субконто 1-го уровня, Субконто 2-го уровня, Субконто 3-го уровня — ссылки на элементы справочников, соответствующих субконто данного счета. Предназначены для отбора движений только по заданным объектам аналитики счета.
  • Уровни аналитики — определяют, по какому уровню субконто будет проведен разворот остатков — движений по счету.
• Для управления степенью и порядком детализации, применяются следующие обозначения уровней детализации отчета:
  • «Субконто 1-го уровня» — аналитика первого уровня счета и т. д.,
  • «Корр. Субконто 1-го уровня» — аналитика первого уровня корреспондирующего счета и т. д.
• С помощью опций отчета можно задать дополнительные параметры формирования отчета и представления информации:
  • Переключатель Упорядочить субконто по — определяет по коду или наименованию будут отсортированы при выводе развороты счета по субконто.
  • Флаг Полное имя — выводится полное имя счета.
  • Флаг По документам — выводятся движения по документам.
  • Флаг Выводить количество предназначен для отражения количественного учета
  • Флаг Строка подписей — предназначен для вывода строки подписей отчета.

Общие опции бухгалтерских отчетов описаны выше (глава «Опции бухгалтерских отчетов»).