Общий порядок ввода начальных остатков (УАУ) — различия между версиями
м (Замена текста) |
м (Замена категории) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: Ввод начальных остатков | + | [[Категория: Ввод начальных остатков (УАУ)]] |
Ввод начальных остатков в систему осуществляется документами. Основным документом, с помощью которого осуществляется ввод остатков, является документ [[Документ "Ввод остатков на счетах"|Ввод остатков на счетах]] (Меню ''Журналы > Бухгалтерский учет > Ввод остатков на счетах''). Данный документ позволяет установить начальное сальдо для каждого объекта аналитики счета (субконто) на определенную дату. Кроме того, если счет привязан к какому-либо учетному регистру, то помимо остатков на счете будут установлены также значения начальных остатков и для учетного регистра. | Ввод начальных остатков в систему осуществляется документами. Основным документом, с помощью которого осуществляется ввод остатков, является документ [[Документ "Ввод остатков на счетах"|Ввод остатков на счетах]] (Меню ''Журналы > Бухгалтерский учет > Ввод остатков на счетах''). Данный документ позволяет установить начальное сальдо для каждого объекта аналитики счета (субконто) на определенную дату. Кроме того, если счет привязан к какому-либо учетному регистру, то помимо остатков на счете будут установлены также значения начальных остатков и для учетного регистра. |
Текущая версия на 19:02, 4 декабря 2024
Ввод начальных остатков в систему осуществляется документами. Основным документом, с помощью которого осуществляется ввод остатков, является документ Ввод остатков на счетах (Меню Журналы > Бухгалтерский учет > Ввод остатков на счетах). Данный документ позволяет установить начальное сальдо для каждого объекта аналитики счета (субконто) на определенную дату. Кроме того, если счет привязан к какому-либо учетному регистру, то помимо остатков на счете будут установлены также значения начальных остатков и для учетного регистра.
Особым образом вводятся начальные остатки на счетах взаиморасчетов с клиентами (счета, привязанные к учетному регистру "Взаиморасчеты"). Здесь действуют следующие правила:
- Кредитовые остатки на счетах поставщиков должны быть подтверждены неоплаченными документами покупки. Такими документами могут быть счета-фактуры на приход, приходные накладные, акты приема ценных бумаг.
- Дебетовые остатки на счетах покупателей должны быть выражены неоплаченными документами продажи. Такими документами являются обычно счета-фактуры на расход, расходные накладные и акты передачи ценных бумаг.
Особым образом вводятся также начальные остатки по зарплате. Когда система вводится в эксплуатацию в середине года, необходимо ввести не только остатки по невыплаченной и депонированной зарплате, но и провести обороты по начислениям и удержаниям, социальному налогу, налогу на доходы физических лиц, положенным и примененным льготам по НДФЛ с начала года.
Этапы ввода начальных остатков
3. Ввод документов для создания начальных остатков на счетах и регистрах.