Документ "Распределение остатков долевое" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
* [[Журнал "Распределение остатков счетов"]] | * [[Журнал "Распределение остатков счетов"]] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:WasPublic]] |
[[Категория:Закрытие периода. Документы|Р]] | [[Категория:Закрытие периода. Документы|Р]] | ||
[[Категория:Проверить оформление для переноса в энциклопедию УАУ]] | [[Категория:Проверить оформление для переноса в энциклопедию УАУ]] | ||
{{Template:Replicate-from-kintwiki}} | {{Template:Replicate-from-kintwiki}} | ||
Версия 12:03, 19 июня 2009
Меню Журналы > Закрытие периода > Распределение остатков
Документ «Распределение остатков долевое» предназначен для распределения остатков бухгалтерских счетов согласно указанным долям (процентам). Кроме того, существует возможность работы с управленческим планом счетов.
Счет кредита задается в группе реквизитов Источник, счет дебета – в группе реквизитов Приемник. Можно указать несколько счетов дебета, при условии, что в настройках этих счетов указаны одинаковые субконто.
В таблицах «Субконто 1», «Субконто 2», «Субконто 3» указываются объекты аналитического учета, на которые списываются рассчитанные суммы. В колонке «Доля» указывается доля суммы предыдущего уровня, которая запишется на объект аналитики.
Проводки формируются для всех комбинаций счетов и объектов аналитики, заданных в группе «Приемник». Остаток счета-источника распределяются по указанным объектам аналитического учета в соответствие с долей распределения, заданной для каждого конкретного объекта. Для каждой комбинации объектов аналитики по каждому счету-приемнику формируются проводки, списывающие остатки со счета-источника.
Существует возможность задания дополнительных проводок при выполнении распределения остатков на счетах.
К каждой проводке подключаются дополнительные проводки (типовые операции), задаваемые в поле «Дополнительные проводки».
Документ «Распределение остатков долевое»
Переключатель «Счет-источник в дебете/в кредите» позволяет выбирать направление корреспонденции счетов в проводках распределения.
Если на счете-источнике ведется аналитический учет, то его остатки также будут списываться в разрезе объектов аналитики. Для этого, перед формированием проводок сумма списания (остаток счета) будет разложена на составные части по всем комбинациям объектов аналитики счета-источника. Для каждой такой суммы будут сформированы проводки в соответствии с долями, заданными в группе «Приемник».
Сумма - реквизит позволяет задать распределяемую сумму по заданному сочетанию субконто счета-приемника.
Например, если на счете 26 хранятся остатки в разрезе 3-х видов деятельности и 2-х подразделений, то остаток счета распадется на суммы остатков по каждому виду деятельности и каждому подразделению, т.е. на 6 частей. Каждая составная сумма будет распределена на доли по объектам аналитики счета-приемника и списана. В предыдущем примере (см. рисунок) каждая составная сумма счета-источника будет разделена в соответствие с заданными долями на 12 частей. Таким образом, для шести составных сумм счета-источника будет сформировано 72 проводки (12*6).
Этот пример показывает, что количество проводок, сформированных документом, может быть очень велико в случае, когда на счете источнике ведется несколько уровней аналитического учета по большому числу объектов. Документ позволяет распределить не весь остаток счета-источника, а остаток по конкретному объекту аналитического учета. Для этого надо задать объект аналитики в реквизитах аналитики счета-источника.
