Документ "Счет-фактура выставленный (аванс)" (УАУ)

С 01.01.2009 вступили в силу изменения в законодательных актах, касающиеся авансовых платежей

Меню Журналы > Счета-фактуры > Выставленные (аванс)

Журнал «Счета-фактуры выставленные (аванс)»

Формирование и редактирование счет-фактур выставленных (аванс) производится в журнале «Счета-фактуры выставленные (аванс)».

Документ «Счет-фактура выставленный (аванс)»

Документ составляется получателем денежных средств (Продавцом) и предназначен для формирования проводки по начислению НДС с полученного аванса и формирования печатной формы документа.

Грузополучатель – Реквизит печатной формы

Покупатель, договор – Реквизиты, определяющие контрагента хозяйственной операции и аналитику.

Куратор – реквизит, определяющий аналитику проводки

Комментарий – текстовый реквизит, проставляемый в поле "Дополнение" печатной формы документа

Операция – типовая операция документа

Таблица "Документы предоплаты" – список документов предоплаты, на основании которых формируется данный счет-фактура и которые проставляются в поле "К платежно-расчетному документу". В случае, если документом предоплаты является выписка банка, в печатную форму проставляются входящие в нее платежные поручения.

"Сумма по документу" – общая сумма "Предоплата" – сумма документа (ее часть), являющаяся предоплатой. "Счет" – счет, на котором отражена предоплата.

– открытие обработки подбора документов, сформировавших предоплату, по указанному контрагенту и договору

– перенос сформированной суммы в таблицу "Товары"

Таблица "Товары" – Служит для заполнения печатной формы документа. Снабжена функцией . Исходя из требований законодательства, печатную форму документа необходимо заполнять товарами, реально планируемыми к отгрузке. В случае невозможности указания ассортимента товаров либо отсутствия таковых на складе и, соответственно в конфигурации, рекомендуется в справочнике "Товары" предусмотреть элементы (или группу элементов), предназначенных только для заполнения данного документа. Указанные элементы должны иметь название и желательно ставку НДС, остальные реквизиты не обязательны.

Порядок заполнения счета-фактуры на аванс

При проведении документа, отражающего получение авансового платежа (выписка банка, платежное поручение, приходный кассовый ордер), производится анализ по регистру "Учет оплаты продаж" и сумма документа (ее часть), относимая системой к предоплате, является суммой, на которую по умолчанию составляется счет-фактура. В случае, если счет не привязан к данному регистру, автоматический подбор невозможен.

Формирование счета-фактуры на аванс

Счет-фактура может быть создан

• вручную из журнала "Счета-фактуры выставленные (аванс)"
• на основании документа предоплаты
• при помощи специальной обработки "Формирование счетов-фактур на аванс"

Ручное формирование

Счет-фактуры на аванс при ручном формировании создаются по каждому контрагенту отдельно.

Номер проставляется по умолчанию (ручная корректировка чревата сбоем нумерации), дата документа заводится в соответствии с документом предоплаты, указывается Грузополучатель, по умолчанию он же проставляется и в Покупателя (в случае необходимости корректируется), указывается договор, если ведется такая аналитика.

Устанавливается необходимая операция. Рекомендуемая операция – 76/68, где 76 – отдельный счет накопления начисленного в бюджет НДСа с авансов с аналитикой, повторяющей аналитику взаиморасчетного счета (по необходимости), а 68- счет учета расчетов с бюджетом по НДС. Типовая операция начисления НДС с аванса и раньше использовалась в системе для документа "Расчет НДС с аванса".

Клавиша "Подбор документов" позволяет выбрать документы, образовавшие предоплату из списка всех документов оплаты за последние 5 дней. Предлагается отметить галочками те документы (и суммы предоплаты), которые должны фигурировать в счете-фактуре. По умолчанию сумма аванса предлагается исходя из данных регистра "Взаиморасчеты".

После утверждения суммы аванса заполняется табличная часть печатной формы документа. Простой перенос суммы в табличную часть производится клавишей "Заполнить документы", после чего необходимо довыбрать товар. В случае многострочности печатной формы производится заполнение необходимого количества строк и сумм. В случае несоответствия суммы в печатной форме общей сумме документа, в окне подсказок выдается предупреждение.

Формирование "на основании"

После проведения документа, формирующего предоплату, есть возможность воспользоваться кнопкой "Создать на основании" для формирования счетов- фактур по указанному документу в целом. В данном случае в окне подсказки выдается информация о формирующихся счетах-фактурах и при сохранении открывается реестр документов, одновременно указанные счет-фактуры записываются в журнал непроведенными. Заполнение счетов-фактур производится на основании регистра " Взаиморасчеты " по вышеописанному алгоритму. Доработка сводится к заполнению табличной части документа товаром, установке операции и его проведению.

Автоматическая подстановка операции и подбор товара по умолчанию производится исходя из реквизитов, которые установлены в обработке "Формирование счетов-фактур на аванс".

Формирование обработкой

Обработка "Формирование счетов-фактур на аванс" обладает более гибким и полным функционалом. Запуск производится кнопкой из журнала "Счета-фактуры выставленные (аванс)".

Реквизиты обработки:

Документы предоплаты за период – Период обрабатываемых документов Способ формирования – Выбор одного из трех вариантов формирования счетов-фактур: 1. Формирование счетов-фактур на авансы, возникшие и не закрытые в данном периоде. Режим позволяет выписывать счета-фактуры только по незакрытым на конец периода авансам. 2. Формирование счетов-фактур на авансы, возникшие и не закрытые в течении одного (каждого) дня периода. Режим позволяет выписывать счета-фактуры на каждый случай возникновения аванса. 3. По авансам каждого документа оплаты. Режим, учитывающие не только дату проведения документов оплаты и отгрузки, но так же и время, т.е. счета-фактуры будут сформированы и на те авансы, по которым произведена отгрузка той же датой, но позже по времени. По данному алгоритму работает и формирование счетов-фактур "на основании".

Клиенты, Бух. счета – Фильтр по клиентам и бухгалтерским счетам взаиморасчетов. При неуказании обрабатываться будут все клиенты по всем счетам взаиморасчетов.

Реквизиты формируемых документов (ТОП, ставка НДС, Товар) – Типовая операция, ставка НДС и товар, по умолчанию проставляемый в формируемые счета-фактуры.

Специальная константа "ПредупреждатьОбАвансахПокупателей"

Для удобства пользователей в конфигурацию введена специальная константа (меню Сервис > Настройка > Специальные константы, группа "Настройки проведения документов"). При установке значения константы в значение "1" в случае проведения документов, формирующих предоплату исходя из регистра «Учет оплаты покупок»/ «Учет оплаты продаж», в окне подсказок будет выводиться информация о контрагенте и величине полученного аванса.

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».