Документ "Платежный календарь" (УАУ)

Меню Журналы > Договоры и лицензии > Платежный календарь

Журнал «Планирование поступлений/расходов денежных средств (Платежный календарь)»

Учет финансовых договоров ведется в журнале «Платежный календарь».

Журнал предназначен для планирования финансовых поступлений/расходов (финансовых обязательств). При поступлении/расходовании денежных средств осуществляется автоматическое погашение плана поступлений/расхода денежных средств.

• Положительная сумма — планирование поступлений денежных средств от покупателей.
• Отрицательная сумма — планирование расходования денежных средств поставщикам.

Планируемая сумма может быть выражена либо в рублях, либо в валюте. Одновременное указание суммы в рублях и в валюте не допускается.

См. также

• Общие элементы управления журналов УАУ

Документ «Платежный календарь»

Реквизиты документа

• Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, элемент справочника Реестр контрагентов.
• Период погашения — период погашения задолженности по договору.
• Тип документа — тип договора, элемент классификатора «Договоры».
• Комментарий.
• Сумма, Сумма $ — сумма к погашению по договору.
• С, По — период планирования.
• Нач. дата — дата начала платежа.
• Период — периодичность платежа (день, месяц....).

Дополнительные элементы управления

«Заполнить» — вызывает процедуры заполнения табличной части документа.

Возможны следующие виды заполнения:

• Заполнение списком контрагентов, принадлежащих группе, указанной в реквизите «Отбор по группе». Остальные реквизиты табличной части при этом не заполняются.
• Заполнение остатками обязательств одного контрагента. При выборе процедуры указывается контрагент.

Флаг «Консолидация обязательств» позволяет объединить обязательства контрагента (или фирмы) с различными датами погашения. Дата погашения новых обязательств определяется реквизитом шапки «Дата консолидации».

«Установить…» — позволяет организовать автоматическое заполнение реквизитов табличной части документа:

• дату погашения обязательств (реквизит «Начальная дата»);
• бухгалтерский счет расчетов с контрагентами (реквизит «Счет»);
• сумму обязательств рублевую (реквизит «Сумма»);
• сумму обязательств валютную (реквизит «Сумма $»).

Особенности проведения

Документ проводится по регистру "Платежный календарь".

В регистре фиксируется информация о планируемых доходах или расходах за период, указанный в документе, начиная с Нач. дата и с заданной периодичностью.

Измерение "Срок погашения обязательств" формируется как Нач. дата + <n>*Периодичность, где <n> - это порядковый номер периода в диапазоне дат от С - По. Количество периодов в диапазоне дат зависит от периодичности.

Пример 1:

• период обязательств - с 31.01.08 по 31.05.08
• дата начала обязательств - 31.01.08
• периодичность - Месяц
• сумма обязательств - 1000

Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:

Контрагент	Договор	Счет	Дата обязательств	Сумма обязательств
Клиент 1	Договор 1	62-01	31.01.08	1000
Клиент 1	Договор 1	62-01	29.02.08	1000
Клиент 1	Договор 1	62-01	31.03.08	1000
Клиент 1	Договор 1	62-01	30.04.08	1000
Клиент 1	Договор 1	62-01	31.05.08	1000

Пример 2:

• период обязательств - с 29.02.08 по 31.05.08
• дата начала обязательств - 29.02.08
• периодичность - Месяц
• сумма обязательств - -1000

Тогда по регистру "Платежный календарь" будут сделаны следующие движения:

Контрагент	Договор	Счет	Дата обязательств	Сумма обязательств
Клиент 1	Договор 1	62-01	29.02.08	-1000
Клиент 1	Договор 1	62-01	29.03.08	-1000
Клиент 1	Договор 1	62-01	29.04.08	-1000
Клиент 1	Договор 1	62-01	29.05.08	-1000

См. также

• Документ "Финансовый договор"

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».