Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС)

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

Решение

Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.

1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
2. Сделайте подобный отчет в «1С: Бухгалтерия», отражающий взаиморасчеты с контрагентами, за тот же период, т.е. за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
3. Сравните списки контрагентов:
   • Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
   • Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».

   Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.

4. Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов.
   

Для контрагентов с авансами в программе КУС создавайте документы «Прием платежей», в котором:

1. • Установите сумму аванса контрагента.
   • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
   • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
   • В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
   • «Входящий чек» ставить не надо.
2. Для контрагентов в долгами в программе КУС создавайте документы «Счет на оплату», в котором:
   • Установите сумму долга контрагента.
   • В реквизитах документа дата счета должна входить в период отчета.
   • В комментарии напишите, что это «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале счетов.

Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени.