Документ "Переброска остатков" (УАУ)

Документ предназначен для автоматической переброски сумм по аналитике бухгалтерских счетов. Используется обычно при закрытии отчетного периода.

Реквизиты

• Фиксация остатков - документ Фиксация остатков, который должен быть учтен при переброске остатков.
• Источник - настройка источника для базы переброски. Источником может быть счет, а могут быть обороты по проводке за определенный период. В табличной части с аналитикой указываются фильтры для различных субконто. Флагами "В дебете" и "В кредите" устанавливается коэффициент для сумм переброски 1 или -1 соответственно.
• Субконто приемника - в данных полях указываются значения разных уровней субконто у счета приемника, на которые будут переброшены остатки.
• Доп. субконто оборотов - дополнительное субконто, необходимое при проведении документа. Флаг "В кредите" устанавливает, где будет учтено данное субконто: в дебете или кредите.
• Операция:' Типовая операция, проводки которой будут выполнены для каждой суммы базы для переброски.
• Условия обработки ресурсов - при включении флага "Только дебет" для проведения возьмутся только положительные суммы из базы для переброски. При включении флага "Только дебет" будут браться для переброски только отрицательные суммы. При включении флага "Только при нулевом количестве" будут браться для переброски только суммы с количеством равным нулю.
• Включать в обработку - флаги управляют, какой из типов ресурсов будет учитываться при переброске.

Принцип работы

• Проводка (проводки) переброски определяется типовой операцией документа.
• Документ выполняет проводку переброски для каждого объекта аналитики счета-источника. Сумма проводки переброски для каждой проводки определяется флагом "Тип источника".

1. Если тип источника – счет, то в качестве источника сумм используются остатки на бухгалтерском счете-источнике.
2. Если тип источника – проводка, то в качестве источника сумм используются обороты проводки. В последнем случае указывается период, за который берутся обороты.

• Источник может находиться как в кредите, так и в дебете.

В последнем случае сумма и количество проводки переброски умножается на -1.

• Управлять проводками можно посредством задания значений (фильтров) субконто источника и приемника, а также через ограничения, накладываемые на ресурсы источника.
• Значения субконто источника задаются таблицей значений с аналитиками источника.
• Значения субконто приемника задаются полями "Субконто приемника".
• Ограничения на ресурсы источника задаются реквизитами "Условия обработки ресурсов". Если никаких ограничений на ресурсы счета-источника не накладывается, то проводки переброски выполняются для всех объектов аналитики счета-источника с учетом фильтров.
  • Флаг "Только при нулевом количестве" предназначен для перекидки остатков суммовых погрешностей с материальных счетов, то есть когда количественных остатков на каком-либо объекте аналитики счета нет, а суммы есть.
  • Кроме того, ограничения могут быть наложены непосредственно на сумму и количество проводки переброски. Для этого используется реквизит "Включать в обработку". Хотя бы один флаг данного реквизита должен быть включен.

См. также

• Журнал "Распределение остатков счетов"