Оформление платежных поручений (УАУ)

Документ "Платежное поручение" предназначен для создания печатной формы с заполнением всех необходимых реквизитов и формирования типовых операций.

Общие приемы заполнения и настройка реквизитов документа

Реквизит «Расчетный счет» — ссылка на справочник Банковские счета. Если предприятие имеет несколько расчетных счетов, то по умолчанию подставляется счет, указанный как основной в элементе справочника Фирмы на закладке «Основные реквизиты». Предложенный по умолчанию счет можно заменить путем выбора из занесенных в справочник.

Группа "Реквизиты платежа" служит для подстановки в соответствующие графы печатной формы. При этом реквизит «Вид» по умолчанию принимает значение «Электронно» в любом случае, «Срок» (платежа) — даты документа, а «Вид оплаты» и «Очередность платежа» — значения, указанные в элементе справочника «Расчетные счета» в группе «Заполнение платежных поручений».

Группа реквизитов «Получатель» характеризует получателя денежных средств и, при необходимости, контрагента, в счет которого производится платеж (например по письму). Выбором реквизита «Р/С» определяется получатель, его банк и банковские реквизиты для подстановки в соответствующие графы печатной формы. Автоматически выбранный контрагент подставляется в реквизит «В счет», который определяет аналитику проводки. При необходимости данный реквизит изменяется. Реквизит «Договор» определяет дополнительный уровень аналитики (если учет расчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров).

Дополнительный элемент управления «К оплате» позволяет рассчитать и подставить сумму задолженности перед контрагентом по неоплаченным документам в соответствии с установленными «В счет» и «Договор». Одновременно в поле «Назначение платежа» проставляются данные документы, остатки неоплаченных сумм и суммы НДС.

Флаг «Печатать» позволяет в печатной форме документа поле «Получатель» дополнить номером и датой указанного договора.

Значения реквизитов «Сумма», «%НДС» и «Сумма НДС» проставляются в печатную форму документа и определяют сумму проводок. Рекомендуется реквизит «%НДС» проставлять путем подбора из предлагаемых, а не проставлять вручную.

См. также

• Операции по банку: методика учета
• Формирование выписки банка
• Документ "Платежное поручение"