Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС) — различия между версиями
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени. | Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени. | ||
# Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. | # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г. | ||
| − | # Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия» за тот же период, т.е. тоже за 2020 г. | + | # Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия», например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ): |
| + | #* за тот же период, т.е. тоже за 2020 г.; | ||
| + | #* с отображением документов по контрагентам, которыми формируются суммы. | ||
# Сравните списки контрагентов: | # Сравните списки контрагентов: | ||
#* Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Создание контрагента|создайте этих контрагентов]] в КУС. | #* Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Создание контрагента|создайте этих контрагентов]] в КУС. | ||
Версия 14:47, 9 февраля 2021
Ситуация
Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.
Решение
Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.
- Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
- Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия», например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ):
- за тот же период, т.е. тоже за 2020 г.;
- с отображением документов по контрагентам, которыми формируются суммы.
- Сравните списки контрагентов:
- Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
- Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
- Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
- Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Установите сумму аванса контрагента.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
- Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») сделайте следующее:
- В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
- В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг». В этих документах:
- Установите сумму долга контрагента.
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.
Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.
