Закрытие затратных счетов (УАУ8)

Краткая характеристика

В конце отчетного периода(месяца, квартала, полугодия или года) в любом предприятии встает вопрос по его закрытию. В зависимости от вида деятельности предприятия возможны различные настройки закрытия. Это обусловлено использованием различных видов затратных счетов.

• Переброска остатков: используется при простых вариантах закрытия, когда суммы со счета источника бех изменений переносятся на счет приемник. Возможны варианты в выборе части остатков счета источника при помощи наложения фильтров по аналитики для переброски и аналитики для счета приемника.

• Распределение остатков: используется при ситуациях когда остаток со счета источника должен распределиться на счет приемника по какому то алгоритму.

• Распределение остатков долевое: используется при ситуациях когда остаток со счета источника должен распределиться на счета приемника по конкретно заданным пропорциям в таблице настройки базы распределения.

Основные используемые объекты

«Операция распределения»

Данный документ определяет алгоритм по которому остаток со счета-источника должен распределиться на счет-приемник.

«Выполнение операций»

Содержит набор документов «Операция распределения». Позволяет выполнять и отменять операции, анализировать результат их выполнения.

«Регламентная операция»

Документ с типом «Особое закрытие счетов» позволяет использовать настроенные шаблоны закрытия затратных счетов (документы «Выполнение операций») в обработке «Закрытие месяца»

«Закрытие месяца»

Обработка содержит этап «Особое закрытие счетов», который становится доступным, если пропущена операция «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26».

См. также

• Настройка закрытия счетов