Подбор документов для оплаты (УАУ)

Документы, связанные с оплатой и перекидкой долга, имеют механизм управления оплатой документов. По умолчанию система сама определяет порядок оплаты документов. Механизм управления оплатой документов или «подокументная оплата», реализованный в данных документах, позволяет установить порядок выборки документов, отличный от используемого по умолчанию.

Оплата документов реализуется следующим образом.

Для учета оплаты документов в программном комплексе используется регистры «Неоплаченные покупки» и «Неоплаченные продажи».

Программный комплекс автоматически распознает выполнение документами операций по оплате или по перекидке долга. Происходят это за счет настройки основных объектов бухгалтерского учета: справочников «План счетов», «Реестр проводок».

Следующие документы программного комплекса содержат механизм управления подокументной оплатой:

• Выписка банка;
• Расходный кассовый ордер;
• Акт приема ЦБ;
• Акт передачи ЦБ;
• Уступка долга;
• Бухгалтерская справка;
• Акт взаимозачета;
• Возврат товара от покупателя.

Способ включения данного механизма в каждом документе имеет свои особенности. Вызов формы подбора документов для подокументной оплаты производится по кнопке , либо (в зависимости от документа, из которого вызывается форма подбора). Подробнее механизм вызова описан в разделах по соответствующим документам.

Диалоговая форма документа, из которой вызывается механизм подбора документов для оплаты

При вызове формы подбора программный комплекс пытается автоматически определить тип подбираемых документов (Покупки/Продажи) на основании контекста документа. Тип документов отображает значение соответствующего переключателя. Также на основании контекста документа определяются реквизиты подбора «Контрагент», «Договор», «Бух. счет», и дата подбора «По состоянию на».

Таблица «Неоплаченные документы» содержит список неоплаченных документов в соответствии с установленными реквизитами подбора. Из данного списка осуществляется подбор документов. Выбранные документы помещаются в таблицу «Приоритет оплаты документов». В данной таблице для каждого выбранного документа можно изменить реквизит «К оплате», тем самым установив сумму оплаты документа, отличную от суммы оплаты по умолчанию.

Диалоговая форма "Документы для оплаты"

Таблица "Приоритет оплаты документов" устанавливает приоритет оплаты и сумму оплаты документов. Если, в силу каких-либо причин, на момент проведения документов состояние оплаты в системе изменилось, например, документ назначенный к оплате уже оплачен, то повторная оплата выполнена не будет. Оплачиваться в этом случае будет следующий  по порядку документ из второй таблицы. Если далее в таблице нет документов, то оплачиваться будут следующие документы в том же порядке, как это происходит по умолчанию.

Флаг «Жесткая привязка уступаемых (оплачиваемых) документов» позволяет жестко установить порядок оплаты. При жесткой привязке документов возможно возникновение ошибочных ситуаций, связанных с оплатой документов.