Отчет "Остатки ТМЦ на складах" (УАУ)

Диалоговая форма отчета «Остатки ТМЦ на складах»

Меню Отчеты > Складской учет > Товары на складе

Отчет позволяет получить данные по движению и остаткам ТМЦ на складах организации с различной степенью детализации.

Отчет формируется на основании данных регистра «Складской учет». Данный регистр является одним из учетных регистров программного комплекса. Заполнение регистра происходит при выполнении документами движений по бухгалтерским счетам. Бухгалтерские счета, являющиеся счетами складского учета, должны иметь «привязку» к данному учетному регистру.

Возможно формирование следующих видов отчета:

1. «Остатки товаров».
2. «Движение товаров за период».
3. «Инвентаризационная опись ТМЦ».
4. «Движение ТМЦ в местах хранения (МХ-20)».

Внешний вид диалога отчета приведен к унифицированной диалоговой форме

Отчет по движению ТМЦ

• Для формирования отчета по движению ТМЦ следует указать тип отчета «Движение товаров за период».
• Период отчета устанавливается реквизитами «Период».
• Отчет может быть детализирован (развернут) по стандартным для складского учета уровням измерения: Товар, Склад, Бух.счет, Партия. Здесь уровень разворота «Бух.счет» означает детализацию по бухгалтерским счетам учета ТМЦ (счет учета товаров, материалов, продукции). Уровень разворота «Партия» — это детализация информации отчета до приходного документа (элементом, образующим партию, является документ прихода ТМЦ). Для бухгалтерского счета учета ТМЦ для ведения партионного учета должен быть установлен один из методов списания, например, «FIFO».
• Для уровней разворота (обычно это «Склад», «Товар» или «Бух.счет») может быть установлен дополнительный уровень детализации по группам элементов. Особенностью данного отчета является то, что дополнительный уровень детализации по группам элементов может быть установлен для конкретного уровня детализации в списке «Развернуть по». В других отчетах программного комплекса для этого используются флаги «Отображать группы» и «Только группы», а дополнительный уровень детализации применяется ко всем уровням списка «Развернуть по». Дополнительные уровни устанавливаются с помощью элемента управления «Дополнительные реквизиты». Он находится справа от списка выбранных уровней детализации. Управление дополнительными уровнями осуществляется для активного уровня в списке «Развернуть по».
• Движение ТМЦ может быть детализировано по корреспондирующему счету и контрагенту. Под контрагентом здесь понимается объект аналитического учета корреспондирующего счета. Для прихода и расхода — это клиент, для внутреннего перемещения — склад получатель или отправитель, для списания — «Вид деятельности».
• В реквизите «Товар» указывается либо конкретный товар (материал, вид продукции и т. п.) либо группа ТМЦ. Если значение данного реквизита не установлено, то отчет будет сформирован по всем ТМЦ.
• Можно задать конкретный склад или группу складов, по которым формируется отчет. Если склад не задан, то отчет будет сформирован по всем местам хранения ТМЦ.
• Складской учет ведется в разрезе бухгалтерских счетов. Реквизит «Бух. счет» позволяет установить отбор по конкретному бухгалтерскому счету учета ТМЦ.
• Принадлежность ТМЦ к материалам, товарам, продукции определятся не только группировкой элементов в справочнике «Товары», но и принадлежностью к тому или иному счету учета ТМЦ. Возможность детализации информации по бухгалтерским счетам учета данном отчете позволяет организовать в справочнике «Товары», в котором находится список ТМЦ, группировку по признакам, отличным от традиционных («Товары», «Материалы», и т. д.). Так, например, в справочнике товары все строительные материалы могут находиться в группе «Строительные материалы», которая, в свою очередь, состоит из подгрупп по видам строительных материалов. Независимо от того, является ли данный материал собственно материалом или товаром для перепродажи, он помещается в соответствующую подгруппу по типу материала (товара и т. п.). Разделение учета по товарам и материалам происходит по принадлежности этого материала к бухгалтерскому счету учета товаров или материалов.
• В поле «Ресурсы» можно задать дополнительные параметры отображения информации о товаре: единица измерения, количество, объем и др.
• При нажатии кнопки «Опции» открывается окно дополнительных настроек отчета:
  • Отчет может быть сформирован в основных, учетных или акцизных единицах измерения товара.
  • В поле «Заголовок отчета» можно указать заголовок выводимого отчета.
  • Поле «Тип цены» позволяет задать различные типы цен: учетную или из справочника Типы цен.

Для конкретного товара может быть сформирована карточка товара. Каждая строка карточки содержит документ, по которому прошло движение, остатки до проведения документа, приход по документу, расход по документу и остаток товара после проведения документа.

Отчет по остаткам ТМЦ

Отчет позволяет выводить количественные и суммовые остатки ТМЦ, для этого следует указать тип отчета «Остатки товаров». Методология формирования отчета по остаткам такая же, как и при формировании отчета по движению ТМЦ. Также данный отчет может показать остатки ТМЦ по весу и объему.

Инвентаризационная опись ТМЦ

Отчет по остаткам может быть получен в форме инвентаризационной описи. Для этого тип отчет должен быть установлен как «Инвентаризационная опись ТМЦ».

Отчет позволяет получить инвентаризационную опись товаров по данным бухгалтерского учета, находящихся на складе (складах) организации. В графах с шапкой «По данным бухгалтерского учета» данные заполняются по регистру «Складской учет». По графам с шапкой «Фактическое наличие» — заполняются вручную по данным инвентаризации.