Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС)

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

Решение

Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.

1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
2. Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия», например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ):
   • за тот же период (т.е. тоже за 2020 г.);
   • с отображением контрагентов и документов, которыми формируются суммы.
3. Сравните списки контрагентов в этих отчетах:
   • Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
   • Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».

   Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.

4. Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.

   Для каждого контрагента с авансом (у которого стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:

   • Установите сумму аванса контрагента.
   • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
   • В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в «1С: Бухгалтерия».
   • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
   • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
   • Галочку «Входящий чек» ставить не надо.

5. Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») сделайте следующее:
   • В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
   • В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг». В этих документах:
     • Выберите нужного контрагента.
     • В поле «Договор» выберите правильный договор: тот, по которому был создан документ в «1С: Бухгалтерия».
     • Установите сумму долга контрагента.
     • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
     • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.

Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.

Пример

Допустим, организация ведет бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия». Нужно внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС за 2020 г.

1. В «1С: Бухгалтерии» сделайте «Оборотно-сальдовую ведомость» за 2020 г.:

• установите период 2020 г.;
• сделайте отображение контрагентов и документов, по которым формируются суммы.

В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.

2. Для контрагентов с авансами создавайте в КУС документы «Прием платежей» с суммой аванса.

Из ОСВ видно, что, например, у Доротова Альберта Павловича есть аванс за 2020 г. 7900 р. Внесем его в КУС — создадим для него документ «Прием платежей» с суммой аванса.

Создайте документ «Прием платежей» либо из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, нажав ссылку Прием платежей, либо в журнале «Прием платежей» нажмите кнопку Создать:

В документе «Прием платежей»:

• Выберите нужного контрагента.
• В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в «1С: Бухгалтерия».
• Установите сумму аванса контрагента.
• В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
• Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Если известно, по какому документу из «1С: Бухгалтерия» был создан аванс, установите дату этого документа.
• В комментарии напишите «Внесение остатка за 2020 г.». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
• Галочку «Входящий чек» ставить не надо.

3. Для контрагентов с долгами создавайте в КУС документы «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг», в которых указывайте сумму долга.

Смотрите в «1С: Бухгалтерия» документ с долгом и создавайте такой же в КУС. В документах «Оперативная реализация» и «Реализация товаров и услуг» смотрите, какие в них услуги, и создавайте такие же документы с этими же услугами в КУС.

Например, в ОСВ видно, что у Полозова Евгения Сергеевича два договора № 1549 от 12.05.2020 и № 1550 от 12.05.2020. По первому договору у него долг за путевку и оперативную реализацию, по второму — оперативная реализация и назначение услуг.

3.1. Откройте в «1С: Бухгалтерия» документ с путевкой и посмотрите данные в нем. Создайте такой же документ в КУС.

Создадим в КУС для Е.С.Полозова путевку на 44 200 р. по договору № 1549.

Создайте документ «Путевка» либо из раздела БРОНИРОВАНИЕ, нажав ссылку Путевка, либо в журнале путевок «Бронирования» нажмите кнопку Создать:

В документе «Путевка»:

• Выберите нужного контрагента.
• В поле «Договор» выберите правильный договор: тот, по которому был создан документ в «1С: Бухгалтерия».
• Введите минимальные необходимые данные путевки.
• Посмотрите какая сформировалась сумма путевки — она должна быть равна сумме долга. Сумму можно ввести вручную.
• Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Введите дату первого дня путевки.
• В комментарии напишите «Внесение остатка за 2020 г.». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.

3.2. Создадим в КУС для Е.С.Полозова документ «Оперативная реализация» на 585 р. по договору № 1549.

Для создания документа «Оперативная реализация» в журнале «Оперативные реализации» нажмите кнопку Создать:

В документе «Оперативная реализация»:

• Выберите нужного контрагента.
• Выберите правильный договор: тот, по которому был создан документ в «1С: Бухгалтерия». В данном случае — договор № 1549.
• Укажите услуги как в документе из «1С: Бухгалтерии». Или выберите какую-то одну услугу и установите у нее сумму долга из документа из «1С: Бухгалтерия».
• Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Введите дату документа из «1С: Бухгалтерия».
• Сумма документа должна быть равна сумме долга из документа из «1С: Бухгалтерия».
• В комментарии напишите «Внесение остатка за 2020 г.». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале.

3.3. В «1С: Бухгалтерия» посмотрите какие услуги входили в документы «Оперативная реализация» и «Назначение услуг» у Е.С.Полозова по договору № 1550. Если услуг много, создайте в КУС документ «Оперативная реализация», выберите в нем одну услугу и установите у нее сумму долга из документа(-ов) из «1С: Бухгалтерия».

Создайте в КУС для Е.С.Полозова документ «Оперативная реализация» на 1750 р. по договору № 1550. В документе:

• Выберите контрагента Полозова Евгения Сергеевича.
• Выберите договор № 1550.
• Установите сумму документа 1750 р. — это сумма долга из документов «Оперативная реализация» и «Назначение услуг» из «1С: Бухгалтерия».

3.4. Для внесения остатков долгов контрагентов в КУС также можно создавать документ «Реализация товаров и услуг».

Для создания документа «Реализация товаров и услуг» в журнале «Реализации товаров и услуг» нажмите кнопку Создать:

Сделайте это для всех контрагентов из отчета и вы внесете в «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из программы «1С: Бухгалтерия» за 2020 г.