Документ "Счет на оплату" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Закладка Услуги)
 
(не показано 139 промежуточных версий 8 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Взаиморасчеты (КУС)]][[Категория:Документы (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]]</noinclude>
 +
{| align="right"
 +
| __TOC__
 +
|}
 +
Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.
  
−
=== Формирование счета на оплату ===
+
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
−
Счет на оплату создается из:
 
−
* Документа «Путевка» (после проведения операции бронирования);
 
−
* Формы «Бронирование» (для выставления сводного счета на несколько путевок);
 
−
* Документа «Назначение услуг» (для выставления счета на платные услуги);
 
−
* Документа «Карта гостя» (для выставления счета на дополнительные услуги);
 
−
* Журнала «Счетов на оплату».
 
  
−
Обучающий ролик:
+
Журнал счетов и счета доступны кассиру.
−
* [http://www.youtube.com/watch?v=729sTdqMhzw&index=15&list=PL55TZ3_NYMHKhJG7_8BA_W37rlbOjpJqE Все способы создания счета на оплату]
 
  
−
Для формирования счета на оплату физическому лицу необходимо открыть документ «Путевка», перейти на закладку «Оплата» и сформировать счет на оплату.
+
== Создание счета на оплату ==
 +
* В карте гостя в разделе '''Услуги и оплата''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату''''':
 +
** [[Документ "Карта гостя" (КУС)|'''По карте гостя''']] — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
 +
** '''По документам назначения услуг''' — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
 +
: [[Файл:Карта гостя Счет на оплату.png]]
 +
* В [[Документ "Путевка" (КУС)|документе «Путевка»]] после бронирования перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
 +
: Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
 +
: [[Файл:Путевка Счет на оплату.png]]
 +
* В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
: [[Файл:Журнал счетов кнопка Создать.png]]
 +
* В [[Карта пациента (КУС)|карте пациента]] на закладке '''Медицинские записи''' установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
 +
: В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
 +
: [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»]]
 +
* В документе [[Назначение услуг контрагенту (КУС)|«Назначение услуг»]] нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки '''''На оказание услуг''''' в документе «Назначение услуг»).
 +
: [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»]]
  
−
[[Файл:Счет на оплату физлицу.png|360px]]
+
<!--{{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}}-->
−
{{-}}
 
  
−
Для формирования счета на оплату юридическому лицу необходимо нажать кнопку «Счет на оплату», при этом сформируется общий счет на оплату на все заявленные путевки.
+
== Порядок работы со счетом ==
 +
=== Оплата счета ===
 +
# [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]].
 +
# Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
 +
# Отправьте клиенту счет по электронной почте или [[#Печатная форма|распечатайте счет]].
 +
# Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть'''''. Далее клиент производит оплату.
 +
: Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''Связанные документы'''.
 +
: При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.
 +
=== Возврат ===
 +
# После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
 +
# Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.
  
−
[[Файл:Счет контрагенту.jpg|360px]]
+
== Форма счета ==
−
{{-}}
+
'''Доступен аванс'''
 +
: В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по определенному договору с контрагентом.
  
−
==== Формирование счетов на оплату по заявке. Массовое формирование счетов на оплату ====
+
'''Зачесть аванс'''
 +
: Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.
  
−
=== Печатная форма ===
+
=== Закладка Услуги ===
−
Настройка состава номенклатуры путевки для выведения в печатную форму счета определяется в [[Настройка модуля "Гостиница" (КУС)|настройках модуля «Гостиница»]].
+
'''Прием платежа'''
 +
: Создать документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по счету.
  
−
[[Файл:Счет на оплату печатная форма.png|360px]]
+
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент, которому выставлен счет. В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.
  
−
=== См. также ===
+
'''Документы-основания'''
−
* [[Настройка ставки НДС отдельно для каждой номенклатуры (КУС)]]
+
: Документы, на основании которых выставлен счет.
 +
: Нажмите кнопку '''''Подбор''''' — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
 +
: Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
 +
 
 +
'''Дополнительные сведения'''
 +
: Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
 +
: Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' в разделе '''Гостинца''']] в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
 +
 
 +
: [[Файл:Счет на оплату.png|Счет на оплату, закладка «Услуги»]]
 +
 
 +
=== Закладка Оплата ===
 +
: [[Файл:Счет Оплата.png|Счет на оплату, закладка «Оплата»]]
 +
 
 +
'''''Снять задолженность'''''
 +
: Создать документ [[Документ "Снятие счетов" (КУС)|«Снятие счетов»]], с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.
 +
 
 +
Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами:
 +
* Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика.
 +
* Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.
 +
После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.
 +
 
 +
=== Сторно-счет ===
 +
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».
 +
 
 +
# Сторно-счета создаются из документов [[Документ "Отмена назначений услуг" (КУС)|«Отмена назначений услуг»]] при нажатии на кнопку '''''Сторнировать счета'''''.
 +
# Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
 +
# Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки '''''Возврат платежа''''' можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.
 +
 
 +
'''Возврат платежа'''
 +
: Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по сторно-счету.
 +
 
 +
: [[Файл:Возврат платежей.png|Сторно-счет]]
 +
 
 +
== Печатная форма ==
 +
На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. Откроется список  [[:Категория: Печатные формы (КУС)|печатных форм]] счета.
 +
 
 +
Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''.
 +
 
 +
: [[Файл:ПФ в счёте.png]]
 +
 
 +
Откроется печатная форма счета.
 +
 
 +
Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]]
 +
 
 +
=== Работа с печатной формой счета ===
 +
На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.
 +
 
 +
При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
 +
 
 +
=== Изменение вида QR-кода в печатной форме ===
 +
Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».
 +
 
 +
Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).
 +
 
 +
# На печатной форме счета нажмите кнопку '''''Изменить печатную форму'''''. Откроется карточка печатной формы счета.
 +
# В карточке печатной формы счета на закладке '''Параметры''' — '''Доступные''' скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
 +
# Нажмите кнопку '''''Изменить макет'''''.
 +
# Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду '''Свойства'''.
 +
# В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
 +
# Нажмите '''Сохранить'''.
 +
# Нажмите кнопку '''''Завершить редактирование''''' в макете печатной формы.
 +
# Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть''''' в печатной форме документа.
 +
 
 +
После этого форма QR-кода изменится.
 +
 
 +
== Оплата по QR-коду ==
 +
Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
 +
: [[Файл:Учетная запись СБП.png]]
 +
 
 +
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком ==
 +
<graphviz layout=dot>
 +
digraph D{
 +
node[fontsize=12];
 +
{rank = same;
 +
«Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"];
 +
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"];
 +
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"];
 +
}
 +
{rank = same;
 +
«ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"];
 +
}
 +
 
 +
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»;
 +
«ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»;
 +
«ВозвратПлатежей» -> «Чек»;
 +
}
 +
</graphviz>
 +
 
 +
== Часто задаваемые вопросы ==
 +
 
 +
* '''Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента'''
 +
В справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).
 +
# Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
 +
# На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.
 +
<!-- Длинное описание:
 +
Если услуга не требует назначения, т.е. не требуется жесткая привязка к расписанию и занятости оборудования, деньги от клиента можно принять создав последовательно счет на оплату и прием платежа.
 +
# Создайте счет на оплату. Добавьте в табличную часть с номенклатурой услуги, установите количество и цену, проведите документ.
 +
#: Если нет необходимости ведения взаиморасчетов за такие услуги в разрезе контрагентов, в справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] заведите обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и выберите его в счете.
 +
# На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой. -->
 +
 
 +
== См. также ==
 +
* [[Настройка ставки НДС для номенклатуры (КУС)]]
 +
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]]
 +
* [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]]
 +
* [[Документ "Снятие счетов" (КУС)]]
 +
* [[Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)]]
 +
* [[Отчет "Оплата счетов" (КУС)]]

Текущая версия на 15:01, 20 ноября 2024

Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.

Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

Журнал счетов и счета доступны кассиру.

Создание счета на оплату

  • В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату:
    • По карте гостя — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
    • По документам назначения услуг — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
Карта гостя Счет на оплату.png
  • В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.
Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
Путевка Счет на оплату.png
  • В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.
Журнал счетов кнопка Создать.png
  • В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.
В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»
  • В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Счет на оплату. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки На оказание услуг в документе «Назначение услуг»).
Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»


Порядок работы со счетом

Оплата счета

  1. Создайте счет.
  2. Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
  3. Отправьте клиенту счет по электронной почте или распечатайте счет.
  4. Нажмите кнопку Провести и закрыть. Далее клиент производит оплату.
Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.png Связанные документы.
При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.

Возврат

  1. После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
  2. Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.

Форма счета

Доступен аванс

В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.

Зачесть аванс

Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.

Закладка Услуги

Прием платежа

Создать документ «Прием платежей» по счету.

Контрагент

Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.

Документы-основания

Документы, на основании которых выставлен счет.
Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.

Дополнительные сведения

Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
Счет на оплату, закладка «Услуги»

Закладка Оплата

Счет на оплату, закладка «Оплата»

Снять задолженность

Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.

Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами:

  • Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика.
  • Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.

После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.

Сторно-счет

Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».

  1. Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторнировать счета.
  2. Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
  3. Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки Возврат платежа можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по сторно-счету.
Сторно-счет

Печатная форма

На форме счета нажмите кнопку Печать.png Печать. Откроется список печатных форм счета.

Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.

ПФ в счёте.png

Откроется печатная форма счета.

Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.png Печать.

Счет на оплату печатная форма.png

Работа с печатной формой счета

На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.

При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Изменение вида QR-кода в печатной форме

Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».

Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).

  1. На печатной форме счета нажмите кнопку Изменить печатную форму. Откроется карточка печатной формы счета.
  2. В карточке печатной формы счета на закладке Параметры — Доступные скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
  3. Нажмите кнопку Изменить макет.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду Свойства.
  5. В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Нажмите кнопку Завершить редактирование в макете печатной формы.
  8. Нажмите кнопку Провести и закрыть в печатной форме документа.

После этого форма QR-кода изменится.

Оплата по QR-коду

Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Учетная запись СБП.png

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

Часто задаваемые вопросы

  • Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента

В справочнике «Контрагенты» создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).

  1. Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
  2. На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.

См. также

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Счет_на_оплату%22_(КУС)&oldid=84472»