Документ "Счет на оплату" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «<noinclude>Категория:Гостиница (КУС)Категория:Документы (КУС)</noinclude> === Формирование счет…»)
 
(→‎Часто задаваемые вопросы)
 
(не показано 176 промежуточных версий 10 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Гостиница (КУС)]][[Категория:Документы (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]]
−
=== Формирование счета на оплату ===
+
[[Категория:Документы гостиницы (КУС)|С]] [[Категория:Документы (КУС)|*03]]</noinclude>
−
Счет на оплату создаётся из:
+
{| align="right"
−
* Документа «Путевка» (после проведения операции бронирования);
+
| __TOC__
−
* Формы «Бронирование» (для выставления сводного счета на несколько путевок);
+
|}
−
* Документа "Назначение услуг" (для выставления счета на платные услуги);
+
Счет на оплату — это уведомительный документ, который выставляется контрагенту и содержит информацию о сумме и основаниях оплаты за услуги или товары санатория. Счет информирует о необходимости оплаты, но сам по себе не создает юридически обязательного долга контрагента.
−
* Документа "Карта гостя" (для выставления счета на дополнительные услуги);
 
−
* Журнала «Счетов на оплату».
 
  
−
Обучающий ролик:
+
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ. Журнал счетов и счета доступны кассиру.
−
* [http://www.youtube.com/watch?v=729sTdqMhzw&index=15&list=PL55TZ3_NYMHKhJG7_8BA_W37rlbOjpJqE Все способы создания счета на оплату]
 
  
−
Для формирования счета на оплату физическому лицу необходимо открыть документ «Путевка», перейти на закладку «Оплата» и сформировать счёт на оплату.
+
В интерфейсе «Кассир» также предусмотрен доступ к счетам на оплату: на закладке '''Счета на оплату''' по умолчанию отображаются неоплаченные или частично оплаченные счета за выбранный период.  
  
−
[[Файл:Счет на оплату физлицу.jpg]]
+
== Создание счета на оплату ==
−
{{-}}
+
* В карте гостя в разделе '''Услуги и оплата''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату''''':
 +
** [[Документ "Карта гостя" (КУС)|'''По карте гостя''']] — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
 +
** '''По документам назначения услуг''' — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
 +
: [[Файл:Карта гостя Счет на оплату.png|1000px]]
 +
* В [[Документ "Путевка" (КУС)|документе «Путевка»]] после бронирования перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
 +
: Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
 +
: [[Файл:Путевка Счет на оплату.png|1000px]]
 +
* В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
: [[Файл:Журнал счетов кнопка Создать.png|1000px]]
 +
* В [[Карта пациента (КУС)|карте пациента]] на закладке '''Медицинские записи''' установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
 +
: В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
 +
: [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|900px]]
 +
* В документе [[Назначение услуг контрагенту (КУС)|«Назначение услуг»]] нажмите кнопку '''''Создать на основании''''' и выберите вариант '''Счет на оплату'''.
 +
: Кнопка появляется после подбора сеансов и проведения документа назначения услуг.
 +
: [[Файл:Назначение услуг Счет на оплату после проведения.png|900px]]
 +
<!--{{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}}-->
  
−
Для формирования счета на оплату юридическому лицу необходимо нажать кнопку «Счет на оплату», при этом сформируется общий счет на оплату на все заявленные путевки.
+
== Порядок работы со счетом ==
 +
=== Оплата счета ===
 +
# [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]].
 +
# Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
 +
# Отправьте клиенту счет по электронной почте или [[#Печатная форма|распечатайте счет]].
 +
# Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть'''''. Далее клиент производит оплату.
 +
: Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''Связанные документы'''.
 +
: При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.
 +
=== Возврат ===
 +
# После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
 +
# Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.
  
−
[[Файл: Счет контрагенту.jpg]]
+
== Форма счета ==
−
{{-}}
+
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент, которому выставлен счет. В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.
  
−
==== Формирование счетов на оплату. Сводный счет на оплату ====
+
'''Договор'''
 +
: Договор, по которому выставлен счет.  
  
−
По результатам бронирования за заданный период (например, в конце дня) можно сформировать сводный счет на оплату по каждому контрагенту. Возможна установка префикса, используемого в номере счета на оплату. Префикс устанавливается константой «Настройка системы».
+
'''До'''
 +
: Срок оплаты по документу.
 +
 +
'''Прайс'''
 +
: Прайс-лист, в соответствии с которым установлены цены.
  
−
[[Файл:Kus nu userman 022.png]]
+
'''Аванс'''
 +
: В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по определенному договору с контрагентом.
  
−
[[Файл:Kus nu userman 023.png]]
+
'''Зачесть'''
 +
: Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.
  
−
Сформированные счета на оплату готовы для выгрузки и использования в продуктах семейства 1С:Предприятие 8 (1С:Бухгалтерия 8 и другие). При автоматическом формировании счетов на оплату в поле «Договор» устанавливается основной [[Договоры (Номерной учет, КУС)|договор]] контрагента, если для него установлен «Вид взаиморасчетов» «Продажа путевок». Основной договор устанавливается в карточке контрагента. Вид взаиморасчетов указывается в договоре с контрагентом.
+
'''Эквайринг'''
 +
: Используемый вариант интернет-эквайринга.
  
−
[[Файл:Kus nu userman 024.png]]
+
'''Ссылка'''
 +
: Ссылка на оплату счета через интернет-эквайринг.
  
−
<br clear="both" />
+
[[Файл:Кнопка Чат.png]]
 +
: Отправка гостю ссылки на оплату счета в мобильное приложение «Кинт: Гость».
 +
 
 +
'''''Создать на основании'''''
 +
: На основании счета создать один из документов:
 +
* Документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по счету
 +
* Сторно-счет
 +
* Документ «Оперативная реализация»
 +
* Документ «Реализация товаров и услуг»
 +
: [[Файл:Счет на оплату.png|900px]]
 +
 
 +
=== Закладка Услуги ===
 +
Табличная часть содержит перечень товаров или услуг, их количество и единицы измерения, цены и итоговые суммы.
 +
 
 +
'''Столбец Льгота по тур. налогу'''
 +
: Появляется в документе, если организация является плательщиком туристического налога (при включении соответствующей опции в карточке организации).
 +
: Предназначен для отображения информации о наличии налоговой льготы, освобождающей гостя от уплаты туристического налога.
 +
 
 +
'''Столбец Дополнительные сведения'''
 +
: Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
 +
: Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' в разделе '''Гостинца''']] в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
 +
 
 +
'''Ссылка Документы-основания'''
 +
: Документы, на основании которых выставлен счет.
 +
: Нажмите кнопку '''''Подбор''''' — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
 +
: Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
 +
 
 +
: [[Файл:Счет на опл Подбор документа.png|900px]]
 +
 
 +
=== Закладка Оплата ===
 +
'''''Снять задолженность'''''
 +
: Создать документ [[Документ "Снятие счетов" (КУС)|«Снятие счетов»]], с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.
 +
 
 +
'''Таблица Соплательщики'''
 +
:Можно добавить соплательщиков. Сделать это можно двумя способами:
 +
* Нажать кнопку '''''Добавить''''' и вручную выбрать соплательщика.
 +
* Нажать кнопку '''''Заполнить по договору'''''. В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.
 +
После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.
 +
: [[Файл:Счет Оплата.png|900px]]
 +
 
 +
=== Сторно-счет ===
 +
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».
 +
: [[Файл:Сторно-счет после отмены услуги.png|900px]]
 +
 
 +
# Сторно-счета создаются из документов [[Документ "Отмена назначений услуг" (КУС)|«Отмена назначений услуг»]] при нажатии на кнопку '''''Сторно-счет'''''.
 +
# В сторно-счет попадают отмененные платные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
 +
# На основании сторно-счета можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.
 +
 
 +
'''Возврат платежа'''
 +
: Документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежа»]], созданный по сторно-счету, выглядит следующим образом:
 +
 
 +
: [[Файл:Возврат платежей.png|900px]]
 +
 
 +
== Печатная форма ==
 +
На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. Откроется список  [[:Категория: Печатные формы (КУС)|печатных форм]] счета.
 +
 
 +
Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''.
 +
 
 +
: [[Файл:ПФ в счёте.png]]
 +
 
 +
Откроется печатная форма счета.
 +
 
 +
Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png|900px]]
 +
 
 +
=== Работа с печатной формой счета ===
 +
На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.
 +
 
 +
При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
 +
 
 +
=== Изменение вида QR-кода ===
 +
Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».
 +
 
 +
Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).
 +
 
 +
# На печатной форме счета нажмите кнопку '''''Изменить печатную форму'''''. Откроется карточка печатной формы счета.
 +
# В карточке печатной формы счета на закладке '''Параметры''' — '''Доступные''' скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
 +
# Нажмите кнопку '''''Изменить макет'''''.
 +
# Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду '''Свойства'''.
 +
# В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
 +
# Нажмите '''Сохранить'''.
 +
# Нажмите кнопку '''''Завершить редактирование''''' в макете печатной формы.
 +
# Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть''''' в печатной форме документа.
 +
 
 +
После этого форма QR-кода изменится.
 +
 
 +
== Оплата по QR-коду ==
 +
Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
 +
: [[Файл:Учетная запись СБП.png]]
 +
 
 +
== Связь счета, приема платежей и чека ==
 +
<graphviz layout=dot>
 +
digraph D{
 +
node[fontsize=12];
 +
{rank = same;
 +
«Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"];
 +
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"];
 +
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"];
 +
}
 +
{rank = same;
 +
«ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"];
 +
}
 +
 
 +
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»;
 +
«ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»;
 +
«ВозвратПлатежей» -> «Чек»;
 +
}
 +
</graphviz>
 +
 
 +
== См. также ==
 +
* [[Настройка ставки НДС для номенклатуры (КУС)]]
 +
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]]
 +
* [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]]
 +
* [[Документ "Снятие счетов" (КУС)]]
 +
* [[Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)]]
 +
* [[Отчет "Оплата счетов" (КУС)]]

Текущая версия на 12:16, 10 июня 2025

Счет на оплату — это уведомительный документ, который выставляется контрагенту и содержит информацию о сумме и основаниях оплаты за услуги или товары санатория. Счет информирует о необходимости оплаты, но сам по себе не создает юридически обязательного долга контрагента.

Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ. Журнал счетов и счета доступны кассиру.

В интерфейсе «Кассир» также предусмотрен доступ к счетам на оплату: на закладке Счета на оплату по умолчанию отображаются неоплаченные или частично оплаченные счета за выбранный период.

Создание счета на оплату

  • В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату:
    • По карте гостя — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
    • По документам назначения услуг — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
Карта гостя Счет на оплату.png
  • В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.
Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
Путевка Счет на оплату.png
  • В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.
Журнал счетов кнопка Создать.png
  • В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.
В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
Карта пациента кнопка Счет на оплату.png
  • В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Создать на основании и выберите вариант Счет на оплату.
Кнопка появляется после подбора сеансов и проведения документа назначения услуг.
Назначение услуг Счет на оплату после проведения.png

Порядок работы со счетом

Оплата счета

  1. Создайте счет.
  2. Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
  3. Отправьте клиенту счет по электронной почте или распечатайте счет.
  4. Нажмите кнопку Провести и закрыть. Далее клиент производит оплату.
Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.png Связанные документы.
При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.

Возврат

  1. После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
  2. Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.

Форма счета

Контрагент

Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.

Договор

Договор, по которому выставлен счет.

До

Срок оплаты по документу.

Прайс

Прайс-лист, в соответствии с которым установлены цены.

Аванс

В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.

Зачесть

Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.

Эквайринг

Используемый вариант интернет-эквайринга.

Ссылка

Ссылка на оплату счета через интернет-эквайринг.

Кнопка Чат.png

Отправка гостю ссылки на оплату счета в мобильное приложение «Кинт: Гость».

Создать на основании

На основании счета создать один из документов:
  • Документ «Прием платежей» по счету
  • Сторно-счет
  • Документ «Оперативная реализация»
  • Документ «Реализация товаров и услуг»
Счет на оплату.png

Закладка Услуги

Табличная часть содержит перечень товаров или услуг, их количество и единицы измерения, цены и итоговые суммы.

Столбец Льгота по тур. налогу

Появляется в документе, если организация является плательщиком туристического налога (при включении соответствующей опции в карточке организации).
Предназначен для отображения информации о наличии налоговой льготы, освобождающей гостя от уплаты туристического налога.

Столбец Дополнительные сведения

Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».

Ссылка Документы-основания

Документы, на основании которых выставлен счет.
Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
Счет на опл Подбор документа.png

Закладка Оплата

Снять задолженность

Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.

Таблица Соплательщики

Можно добавить соплательщиков. Сделать это можно двумя способами:
  • Нажать кнопку Добавить и вручную выбрать соплательщика.
  • Нажать кнопку Заполнить по договору. В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.

После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.

Счет Оплата.png

Сторно-счет

Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».

Сторно-счет после отмены услуги.png
  1. Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторно-счет.
  2. В сторно-счет попадают отмененные платные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
  3. На основании сторно-счета можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.

Возврат платежа

Документ «Возврат платежа», созданный по сторно-счету, выглядит следующим образом:
Возврат платежей.png

Печатная форма

На форме счета нажмите кнопку Печать.png Печать. Откроется список печатных форм счета.

Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.

ПФ в счёте.png

Откроется печатная форма счета.

Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.png Печать.

Счет на оплату печатная форма.png

Работа с печатной формой счета

На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.

При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Изменение вида QR-кода

Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».

Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).

  1. На печатной форме счета нажмите кнопку Изменить печатную форму. Откроется карточка печатной формы счета.
  2. В карточке печатной формы счета на закладке Параметры — Доступные скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
  3. Нажмите кнопку Изменить макет.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду Свойства.
  5. В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Нажмите кнопку Завершить редактирование в макете печатной формы.
  8. Нажмите кнопку Провести и закрыть в печатной форме документа.

После этого форма QR-кода изменится.

Оплата по QR-коду

Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Учетная запись СБП.png

Связь счета, приема платежей и чека

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

См. также

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Счет_на_оплату%22_(КУС)&oldid=93462»