Описание учета оплаты бронирования (КУС) — различия между версиями
(→Учет оплаты бронирования) |
|||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
==== Работа в режиме подтверждения брони ==== | ==== Работа в режиме подтверждения брони ==== | ||
Если режим учета оплаты не установлен (в форме настройки снят флаг «Ведется учет оплаты бронирования»), то система работает в режиме простого подтверждения брони. | Если режим учета оплаты не установлен (в форме настройки снят флаг «Ведется учет оплаты бронирования»), то система работает в режиме простого подтверждения брони. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===== Установка срока оплаты при оформлении бронирования ===== | ===== Установка срока оплаты при оформлении бронирования ===== | ||
| Строка 41: | Строка 32: | ||
===== Подтверждение бронирования ===== | ===== Подтверждение бронирования ===== | ||
| − | + | Документ регистрации бронирования имеет специальный флаг «Подтверждение бронирования», который хранит информацию о подтверждении бронирования места. | |
| + | Для подтверждения брони нужно выбрать соответствующее действие («Подтвердить бронирование») из контекстного меню забронированного места. При подтверждении бронирования можно указать комментарий, объясняющий причину подтверждения. | ||
[[Файл:kus_ob_006.png]] | [[Файл:kus_ob_006.png]] | ||
| − | После подтверждения бронь отображается другим цветом и текстовой подписью | + | После подтверждения бронь отображается другим цветом и текстовой подписью. |
| Строка 53: | Строка 45: | ||
| − | При необходимости можно снять подтверждение бронирования, при этом указать причину | + | При необходимости можно снять подтверждение бронирования, при этом следует указать причину. |
| Строка 103: | Строка 95: | ||
После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем при помощи документа «Зачет авансов по бронированию». | После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем при помощи документа «Зачет авансов по бронированию». | ||
| − | При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования. | + | При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования. |
| + | Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе "Платежи по бронированию" возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе "Кинт: Управление санаторием". | ||
| + | |||
| + | При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы "1С" в поле "Комментарий" документа "Платежи по бронированию" записывается представление и номер строки исходного платежного документа. | ||
| + | |||
| + | При экспорте из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в документы "Платежи по бронированию" будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов "Продажа путевок". | ||
[[Файл:kus_ob_012.png]] | [[Файл:kus_ob_012.png]] | ||
| Строка 174: | Строка 171: | ||
После формирования документа пользователь может его вручную откорректировать - удалить некоторые строки или добавить новые. | После формирования документа пользователь может его вручную откорректировать - удалить некоторые строки или добавить новые. | ||
| − | |||
[[Файл:Kus_ob_019.png]] | [[Файл:Kus_ob_019.png]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 15:38, 8 сентября 2011
Содержание
Учет оплаты бронирования
Настройка
Форма настройки модуля номерного учета доступна через меню «Сервис/Настройка модуля номерного учета»
Для включения режима учета оплаты надо установить соответствующий флаг:
Работа в режиме подтверждения брони
Если режим учета оплаты не установлен (в форме настройки снят флаг «Ведется учет оплаты бронирования»), то система работает в режиме простого подтверждения брони.
Установка срока оплаты при оформлении бронирования
Срок оплаты устанавливается по умолчанию по настройке («Сервис/Настройка модуля номерного учета») «Срок действия счета на оплату» в банковских днях.
При оформлении бронирования срок оплаты отсчитывается от текущей даты в банковских днях, то есть с учетом выходных.
По настройке устанавливается срок оплаты по умолчанию, после чего менеджер может скорректировать его вручную:
По истечении срока оплаты просроченная бронь выделяется на графике бронирования цветом и текстовыми подписями:
Подтверждение бронирования
Документ регистрации бронирования имеет специальный флаг «Подтверждение бронирования», который хранит информацию о подтверждении бронирования места.
Для подтверждения брони нужно выбрать соответствующее действие («Подтвердить бронирование») из контекстного меню забронированного места. При подтверждении бронирования можно указать комментарий, объясняющий причину подтверждения.
После подтверждения бронь отображается другим цветом и текстовой подписью.
При необходимости можно снять подтверждение бронирования, при этом следует указать причину.
Режим отбора «Бронь к оплате»
Для облегчения работы с просроченной бронью визуальная графика бронирования имеет специальный режим отбора «Бронь к оплате».
В этом режиме на графике отображаются только места, которые необходимо подтвердить или оплатить в заданный срок.
На форме задается интервал в днях, относительно начала периода отображения, который задает границу срока оплаты. На форме отображаются только те забронированные места, срок оплаты которых меньше даты = начало периода + интервал.
Групповое снятие просроченной брони
Кроме визуальных средств отображения просроченности есть специальная обработка «Снятие просроченной брони».
Эта обработка позволяет собрать всю просроченную на заданную дату бронь (возможно, с отбором по контрагенту) и снять ее одним действием.
Бронь считается просроченной, если срок оплаты меньше заданной даты и нет подтверждения брони.
Работа в режиме учета оплаты
Включение режима учета оплаты
Форма настройки модуля номерного учета доступна через меню «Сервис/Настройка модуля номерного учета».
Для включения режима учета оплаты надо установить флаг «Ведется учет оплаты бронирования» в форме настройки модуля номерного учета (меню «Сервис/Настройка модуля номерного учета»):
При включенном режиме учета оплаты операция оформления бронирования автоматически фиксирует сумму к оплате в регистре «Оплата бронирования»:
Поступление платежа
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платеж по бронированию», в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.
После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем при помощи документа «Зачет авансов по бронированию».
При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе "Платежи по бронированию" возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе "Кинт: Управление санаторием".
При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы "1С" в поле "Комментарий" документа "Платежи по бронированию" записывается представление и номер строки исходного платежного документа.
При экспорте из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в документы "Платежи по бронированию" будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов "Продажа путевок".
Зачет авансов
Если по контрагенту предварительно поступила предоплата, то после операции бронирования можно сразу оплатить бронь из существующего аванса.
Операция зачета аванса оформляется специальным документом системы «Зачет авансов по бронированию».
При проведении зачет аванса закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
Отображение оплаченной брони
На форме бронирования оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.
В форме регистратора состояния можно получить расшифровку (историю) оплаты бронирования:
Режим отображения «Бронь к оплате»
Для облегчения работы с просроченной бронью визуальная графика бронирования имеет специальный режим отбора «Бронь к оплате».
В этом режиме на графике отображаются только места, которые необходимо подтвердить или оплатить в заданный срок.
На форме задается интервал в днях, относительно начала периода отображения, который задает границу срока оплаты. На форме отображаются только те забронированные места, срок оплаты которых меньше даты = начало периода + интервал.
При включенном учете оплаты в этом режиме отображаются только неоплаченные (или частично оплаченные) и неподтвержденные документы бронирования.
Отчет по состоянию оплаты брони
Отчет «Состояние оплаты по бронированию» отображает неоплаченные суммы по документам бронирования на заданную дату.
Отчет можно строить как по всем контрагентам, так и с отбором по одному контрагенту.
По умолчанию отчет формируется с разворотами по контрагенту, счету на оплату и документу бронирования. В ресурсах отображаются выставленные суммы и полученные авансы.
Отчет по движению оплаты брони
Отчет «Оплата забронированных мест» отображает остатки на начало и конец периода, а также движения по учету оплаты бронирования.
Отчет можно строить как по всем контрагентам, так и с отбором по одному контрагенту.
По умолчанию отчет формируется с разворотами по контрагенту, счету на оплату, документу бронирования и документу оплаты.
Групповое снятие просроченной брони
Кроме визуальных средств отображения состояния оплаты есть специальная обработка «Снятие просроченной брони».
Эта обработка позволяет собрать всю просроченную на заданную дату бронь с отбором по контрагенту и снять ее одним действием.
Бронь считается просроченной, если срок оплаты меньше заданной даты и нет подтверждения брони или оплаты.
Частично оплаченная бронь также считается просроченной и будет снята.
После формирования документа пользователь может его вручную откорректировать - удалить некоторые строки или добавить новые.
