Отчет "Неоплаченные остатки на счетах" (УАУ)

Диалоговая форма отчета «Неоплаченные остатки счетов»

Меню Отчеты > Оплата документов > Неоплаченные остатки

Отчет позволяет развернуть остатки на бухгалтерских счетах по неоплаченным документам. Отчет формируется с использованием данных регистров «Неоплаченные продажи» и «Неоплаченные покупки», на основании проводок документов.

Принцип формирования отчета состоит в следующем. В расчет включаются неоплаченные документы указанного типа. Для выбранного бухгалтерского счета (или счетов принадлежащих к выбранной группе) рассчитывается сальдо для каждого из документов. Сальдо рассчитывается исходя из движений, которые выполнил документ по данному счету (оборот в дебет минус оборот в кредит). Данные регистра «Неоплаченные покупки» или «Неоплаченные продажи» позволяют определить долю «неоплаченности» данного документа. Вычисленная доля «неоплаченности» применяется к сальдо счета по документу. Таким образом определяется неоплаченный остаток по данному счету и по данному документу.

• Отчет может быть сформирован для покупок или для продаж. Для выбора типа отчета используется переключатель «Покупки/Продажи».
• В реквизите Счет обязательно должен быть указан бухгалтерский счет или группа счетов.
• Данные отчета могут быть сгруппированы по документам и по клиентам (переключатель «По контрагентам+договор»/«По контрагентам»).
• Флаг Развернуть по документам — позволяет развернуть данные отчета по документам.

Выводить

• Общую сумму документов — выводится общая сумма документов по оплате.
• Сумму неоплаченных документов — выводится сумма неоплаченных документов.
• Процент к оплате — рассчитывается процент от общей суммы документов, который необходимо оплатить.

Если флаги не установлены, в отчет включается только итоговая сумма.

• Опции формирования — при установке флага выводится фактический остаток на счете и сумма отклонений.

Реквизит «Контрагенты» позволяет организовать отбор по контрагентам предприятия.

По кнопке Сформировать формируется отчет согласно заданным параметрам. Возможно формирование двух печатных форм:

• Неоплаченные остатки на счетах.
• Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.

На закладке Данные отражается список документов, по которым сформирован отчет.