Документ "Возврат платежей" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Реквизиты документа)
 
(не показаны 32 промежуточные версии 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Взаиморасчеты (КУС)]][[Категория:Документы (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]] [[Категория: Документы гостиницы (КУС)|П]]</noinclude>
−
Возврат платежей — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.
+
{| align="right"
 +
| __TOC__
 +
|}
 +
«Возврат платежей» — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.
  
−
: [[Файл:Возврат платежей.png]]
+
Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
  
−
Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]], список товаров и услуг можно посмотреть в документе из поля «Основание».
+
См. также [[Документ "Прием платежей" (КУС)]]
 +
=== Создание документа возврата платежа ===
 +
Возврат платежа можно выполнить следующими способами:
 +
# по документу «Прием платежей»:
 +
#* в открытом документе нажмите кнопку '''''Возврат платежа''''';
 +
#* в [[Интерфейс "Кассир" (КУС)|интерфейсе «Кассир»]] на закладке '''Прием/возврат платежей''' выберите нужный документ приема платежа и выберите команду '''Возврат платежей'''.
 +
# на основании сторно-счета, сформированного при отмене услуг или операциях, уменьшающих стоимость уже оплаченных услуг (например, при сокращении периода пребывания):
 +
#* в открытом сторно-счете нажмите кнопку '''''Создать на основании''''' — '''Возврат платежа'''.
 +
#* в интерфейсе «Кассир» на закладке '''Счета на оплату''' выберите нужный сторно-счет и нажмите кнопку '''''Возврат платежей'''''.
 +
#* в документе бронирования или карте гостя на закладке '''Услуги и оплата''' нажмите на ссылку в табличной части в колонке «Принять оплату» (с отрицательным значением).
 +
# в журнале «Возвраты платежей» нажмите кнопку '''''Создать'''''.
  
−
'''''Пробить чек'''''
+
== Форма возврата платежей ==
 +
: [[Файл:Возврат платежей.png|900px]]
 +
 
 +
Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]], список товаров и услуг можно посмотреть в его документе-основании.
 +
 
 +
'''''Печать чека'''''
 
: Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному возврату платежа.
 
: Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному возврату платежа.
−
 
−
'''''Данные чека'''''
 
−
: Открыть [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)#Карточка фискальной операции|карточку фискальной операции]].
 
  
 
'''''Копия чека'''''
 
'''''Копия чека'''''
Строка 17: Строка 32:
 
: Пробитие = фискализация + печать
 
: Пробитие = фискализация + печать
 
: Копия = просто печать чека
 
: Копия = просто печать чека
 +
 +
'''''Перейти'''''
 +
* '''''Данные чека''''' — открыть [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)#Карточка фискальной операции|карточку фискальной операции]].
 +
* '''''Журнал чеков''''' — открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции).
 +
 +
=== Параметры документа ===
  
 
'''Вид расчета''' — вид оплаты, возврат которой производится:
 
'''Вид расчета''' — вид оплаты, возврат которой производится:
Строка 22: Строка 43:
 
:* возврат оплаты картой
 
:* возврат оплаты картой
 
:* возврат оплаты сертификатом
 
:* возврат оплаты сертификатом
−
:* оплата через кассу бухгалтерии
 
 
:* списание с расчетного счета (безналичный расчет)
 
:* списание с расчетного счета (безналичный расчет)
−
:* внесение денежных средств — по команде '''''Пробить чек''''' для этого вида расчета на КТТ выполняется операция внесения денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.
 
  
 
'''Причина'''
 
'''Причина'''
Строка 33: Строка 52:
  
 
'''Основание'''
 
'''Основание'''
−
: Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]] или карта гостя.
+
: Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]] или сторно-счет.
 +
 
 +
'''Договор'''
 +
: Договор с контрагентом, которому производится возврат средств.
  
−
'''Входящий чек'''
+
'''Возврат за''' — показывает, за кого происходит возврат средств. Автоматически заполняется контрагент со ссылкой на договор по документу-основанию.
−
: Нужно поставить галочку, если по данному документу был пробит чек в какой-то внешней программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
 
−
: Документы с установленной галочкой учитываются при расчете ранее поступивших оплат в последующих чеках по основанию платежа.
 
−
: Документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой при обмене данными.
 
  
 
'''Расшифровка'''
 
'''Расшифровка'''
 
: Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС.
 
: Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС.
 
: Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.
 
: Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.
 +
 +
=== Реквизиты документа ===
 +
: В скрывающемся разделе с реквизитами отображаются номер и дата документа. Дату можно изменить до проведения или при отмене проведения документа, но только если чек ещё не пробит.
 +
: [[Файл:Документ Возврат платежа Реквизиты.png]]
 +
 +
'''Внешний документ № от'''
 +
: Номер и дата документа во внешней программе (например, в «1С:Бухгалтерия предприятия») при получении документа в результате обмена.
 +
 +
'''Внешний чек'''
 +
: Признак того, что по данному документу был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
 +
: Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
 +
: Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
 +
: Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При [[Справочник "Настройки обменов" (КУС)|обмене данными]] между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.
 +
 +
Для вида расчета «Списание с расчетного счета» в реквизитах документа доступны дополнительные поля для заполнения реквизитов банковского документа — номера и даты платежного поручения или банковского ордера.
  
 
== Варианты возврата денег клиентам ==
 
== Варианты возврата денег клиентам ==
−
# Возврат платежей внутри кассовой смены.
+
Порядок возврата денежных средств зависит от того, закрыта ли кассовая смена, в которой был принят платеж.
−
#: Способ возможен, когда деньги возвращаются внутри одной кассовой смены. В этом случае порядок действий:
+
=== Возврат внутри кассовой смены ===
−
## Найдите документ «Прием платежей», по которому необходимо сделать возврат.
+
Если возврат выполняется в рамках той же кассовой смены, в которой был принят платеж, возврат оформляется через документ «Прием платежей» с пробитием чека возврата.
−
## В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] нажмите кнопку '''''Возврат платежа'''''.
+
 
−
## Укажите сумму возврата и нажмите кнопку '''''Пробить чек и закрыть'''''.
+
Порядок действий:
−
# Отражение возврата платежа из кассы бухгалтерии.
+
 
−
#: Если деньги возвращаются не внутри одной кассовой смены. Если гость оплатил несколько дней назад, а сейчас необходимо их вернуть — то это возможно сделать только в Бухгалтерии из кассы бухгалтерии. В КУСе, в этом случае, мы только отражаем эту проведенную операцию.
+
# Найдите и откройте документ «Прием платежей», по которому требуется выполнить возврат.
−
## Откройте список «Возвратов платежей» (Раздел ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Возвраты платежей''').
+
# Нажмите кнопку «Возврат платежа».
−
## Нажмите '''''Создать''''', заполните реквизиты «Контрагент», «Договор», «Вид расчета» установите «Списание с расчетного счета».
+
# Укажите сумму возврата.
−
## Укажите сумму возврата и нажмите '''''Провести и закрыть'''''.
+
# Нажмите '''''Печать чека''''' и пробейте чек возврата.
 +
 
 +
=== Возврат после закрытия кассовой смены ===
 +
 
 +
Если кассовая смена закрыта (например, оплата была произведена несколько дней назад), возврат денежных средств производится через кассу бухгалтерии. В «Кинт: Управление санаторием» в этом случае выполняется только отражение факта возврата, без пробития кассового чека.  
 +
 
 +
Порядок действий:
  
−
<!--* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)|интерфейсе «Кассир»]] на любой закладке выберите счет с авансом и нажмите кнопку '''''Возврат платежей'''''.
+
# В журнале «Возвраты платежей» (расположен в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Учет оплаты''') нажмите кнопку '''''Создать'''''.  
−
* В журнале возвратов платежей нажмите кнопку '''''Создать'''''.
+
# Заполните параметры документа «Контрагент» и «Договор».
−
*: Используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Возврат платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбрать контрагента, ввести сумму возврата и указать причину. Нельзя выбрать гостя и составить список товаров и услуг, подлежащих возврату.  
+
# В поле «Вид расчета» выберите «Списание с расчетного счета».
−
Можно отредактировать список товаров и услуг, подлежащих возврату, на закладке '''Товары'''. В столбце «Количество» изменить их количество.
+
# Укажите сумму возврата.
−
-->
+
# Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
−
<!-- {{video|Видео [https://youtu.be/bjOy9WaJpT4 Все способы приема и возврата платежей по путевкам]}} -->
 

Текущая версия на 15:10, 20 января 2026

«Возврат платежей» — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.

Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

См. также Документ "Прием платежей" (КУС)

Создание документа возврата платежа

Возврат платежа можно выполнить следующими способами:

  1. по документу «Прием платежей»:
    • в открытом документе нажмите кнопку Возврат платежа;
    • в интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите нужный документ приема платежа и выберите команду Возврат платежей.
  2. на основании сторно-счета, сформированного при отмене услуг или операциях, уменьшающих стоимость уже оплаченных услуг (например, при сокращении периода пребывания):
    • в открытом сторно-счете нажмите кнопку Создать на основании — Возврат платежа.
    • в интерфейсе «Кассир» на закладке Счета на оплату выберите нужный сторно-счет и нажмите кнопку Возврат платежей.
    • в документе бронирования или карте гостя на закладке Услуги и оплата нажмите на ссылку в табличной части в колонке «Принять оплату» (с отрицательным значением).
  3. в журнале «Возвраты платежей» нажмите кнопку Создать.

Форма возврата платежей

Возврат платежей.png

Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — документ «Прием платежей», список товаров и услуг можно посмотреть в его документе-основании.

Печать чека

Напечатать чек по данному возврату платежа.

Копия чека

Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
Пробитие = фискализация + печать
Копия = просто печать чека

Перейти

  • Данные чека — открыть карточку фискальной операции.
  • Журнал чеков — открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции).

Параметры документа

Вид расчета — вид оплаты, возврат которой производится:

  • возврат наличных
  • возврат оплаты картой
  • возврат оплаты сертификатом
  • списание с расчетного счета (безналичный расчет)

Причина

Причина возврата платежа.

Контрагент

Контрагент, которому производится возврат платежа.

Основание

Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ «Прием платежей» или сторно-счет.

Договор

Договор с контрагентом, которому производится возврат средств.

Возврат за — показывает, за кого происходит возврат средств. Автоматически заполняется контрагент со ссылкой на договор по документу-основанию.

Расшифровка

Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС.
Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.

Реквизиты документа

В скрывающемся разделе с реквизитами отображаются номер и дата документа. Дату можно изменить до проведения или при отмене проведения документа, но только если чек ещё не пробит.
Документ Возврат платежа Реквизиты.png

Внешний документ № от

Номер и дата документа во внешней программе (например, в «1С:Бухгалтерия предприятия») при получении документа в результате обмена.

Внешний чек

Признак того, что по данному документу был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.

Для вида расчета «Списание с расчетного счета» в реквизитах документа доступны дополнительные поля для заполнения реквизитов банковского документа — номера и даты платежного поручения или банковского ордера.

Варианты возврата денег клиентам

Порядок возврата денежных средств зависит от того, закрыта ли кассовая смена, в которой был принят платеж.

Возврат внутри кассовой смены

Если возврат выполняется в рамках той же кассовой смены, в которой был принят платеж, возврат оформляется через документ «Прием платежей» с пробитием чека возврата.

Порядок действий:

  1. Найдите и откройте документ «Прием платежей», по которому требуется выполнить возврат.
  2. Нажмите кнопку «Возврат платежа».
  3. Укажите сумму возврата.
  4. Нажмите Печать чека и пробейте чек возврата.

Возврат после закрытия кассовой смены

Если кассовая смена закрыта (например, оплата была произведена несколько дней назад), возврат денежных средств производится через кассу бухгалтерии. В «Кинт: Управление санаторием» в этом случае выполняется только отражение факта возврата, без пробития кассового чека.

Порядок действий:

  1. В журнале «Возвраты платежей» (расположен в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Учет оплаты) нажмите кнопку Создать.
  2. Заполните параметры документа «Контрагент» и «Договор».
  3. В поле «Вид расчета» выберите «Списание с расчетного счета».
  4. Укажите сумму возврата.
  5. Нажмите кнопку Провести и закрыть.
Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Возврат_платежей%22_(КУС)&oldid=99261»