Документ "Возврат платежей" (КУС)

«Возврат платежей» — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.

Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

См. также Документ "Прием платежей" (КУС)

Создание документа возврата платежа

Возврат платежа можно выполнить следующими способами:

1. по документу «Прием платежей»:
   • в открытом документе нажмите кнопку Возврат платежа;
   • в интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите нужный документ приема платежа и выберите команду Возврат платежей.
2. на основании сторно-счета, сформированного при отмене услуг или операциях, уменьшающих стоимость уже оплаченных услуг (например, при сокращении периода пребывания):
   • в открытом сторно-счете нажмите кнопку Создать на основании — Возврат платежа.
   • в интерфейсе «Кассир» на закладке Счета на оплату выберите нужный сторно-счет и нажмите кнопку Возврат платежей.
   • в документе бронирования или карте гостя на закладке Услуги и оплата нажмите на ссылку в табличной части в колонке «Принять оплату» (с отрицательным значением).
3. в журнале «Возвраты платежей» нажмите кнопку Создать.

Форма возврата платежей

Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — документ «Прием платежей», список товаров и услуг можно посмотреть в его документе-основании.

Печать чека

Напечатать чек по данному возврату платежа.

Копия чека

Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.

Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую

Пробитие = фискализация + печать

Копия = просто печать чека

Перейти

• Данные чека — открыть карточку фискальной операции.
• Журнал чеков — открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции).

Параметры документа

Вид расчета — вид оплаты, возврат которой производится:

• возврат наличных
• возврат оплаты картой
• возврат оплаты сертификатом
• списание с расчетного счета (безналичный расчет)

Причина

Причина возврата платежа.

Контрагент

Контрагент, которому производится возврат платежа.

Основание

Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ «Прием платежей» или сторно-счет.

Договор

Договор с контрагентом, которому производится возврат средств.

Возврат за — показывает, за кого происходит возврат средств. Автоматически заполняется контрагент со ссылкой на договор по документу-основанию.

Расшифровка

Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС.

Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.

Реквизиты документа

В скрывающемся разделе с реквизитами отображаются номер и дата документа. Дату можно изменить до проведения или при отмене проведения документа, но только если чек ещё не пробит.

Внешний документ № от

Номер и дата документа во внешней программе (например, в «1С:Бухгалтерия предприятия») при получении документа в результате обмена.

Внешний чек

Признак того, что по данному документу был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».

Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.

Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.

Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.

Для вида расчета «Списание с расчетного счета» в реквизитах документа доступны дополнительные поля для заполнения реквизитов банковского документа — номера и даты платежного поручения или банковского ордера.

Варианты возврата денег клиентам

Порядок возврата денежных средств зависит от того, закрыта ли кассовая смена, в которой был принят платеж.

Возврат внутри кассовой смены

Если возврат выполняется в рамках той же кассовой смены, в которой был принят платеж, возврат оформляется через документ «Прием платежей» с пробитием чека возврата.

Порядок действий:

1. Найдите и откройте документ «Прием платежей», по которому требуется выполнить возврат.
2. Нажмите кнопку «Возврат платежа».
3. Укажите сумму возврата.
4. Нажмите Печать чека и пробейте чек возврата.

Возврат после закрытия кассовой смены

Если кассовая смена закрыта (например, оплата была произведена несколько дней назад), возврат денежных средств производится через кассу бухгалтерии. В «Кинт: Управление санаторием» в этом случае выполняется только отражение факта возврата, без пробития кассового чека.

Порядок действий:

1. В журнале «Возвраты платежей» (расположен в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Учет оплаты) нажмите кнопку Создать.
2. Заполните параметры документа «Контрагент» и «Договор».
3. В поле «Вид расчета» выберите «Списание с расчетного счета».
4. Укажите сумму возврата.
5. Нажмите кнопку Провести и закрыть.