Документ "Возврат платежей" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м
 
(не показаны 24 промежуточные версии 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Взаиморасчеты (КУС)]][[Категория:Документы (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]]</noinclude>
−
'''Возврат платежей''' — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.
+
«Возврат платежей» — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.
 +
 
 +
Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
 +
 
 +
См. также [[Документ "Прием платежей" (КУС)]]
 +
 
 
: [[Файл:Возврат платежей.png]]
 
: [[Файл:Возврат платежей.png]]
  
−
'''Чек на e-mail''' — отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты (АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — '''Интернет-сервисы''' — '''Настройка электронной почты''').
+
Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]], список товаров и услуг можно посмотреть в этом документе «Прием платежей».
 +
 
 +
'''''Пробить чек'''''
 +
: Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному возврату платежа.
 +
 
 +
'''''Данные чека'''''
 +
: Открыть [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)#Карточка фискальной операции|карточку фискальной операции]].
 +
 
 +
'''''Копия чека'''''
 +
: Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
 +
: Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
 +
: Пробитие = фискализация + печать
 +
: Копия = просто печать чека
 +
 
 +
'''Вид расчета''' — вид оплаты, возврат которой производится:
 +
:* возврат наличных
 +
:* возврат оплаты картой
 +
:* возврат оплаты сертификатом
 +
:* оплата через кассу бухгалтерии
 +
:* списание с расчетного счета (безналичный расчет)
 +
:* внесение денежных средств — по команде '''''Пробить чек''''' для этого вида расчета на КТТ выполняется операция внесения денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.
 +
 
 +
'''Причина'''
 +
: Причина возврата платежа.
 +
 
 +
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент, которому производится возврат платежа.
  
−
Существует два варианта возврата денег клиентам:
+
'''Основание'''
 +
: Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]] или карта гостя.
  
−
== 1. Возврат платежей внутри кассовой смены ==
+
'''Возврат за''' — показывает, за кого происходит возврат средств. Автоматически заполняется контрагент со ссылкой на договор по документу-основанию.
−
Способ возможен, когда деньги возвращаются внутри одной кассовой смены. В этом случае порядок действий:
 
−
# Найдите документ «Прием платежей», по которому необходимо сделать возврат.
 
−
# В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] нажмите кнопку '''''Возврат платежа'''''.
 
−
# Укажите сумму возврата и нажмите кнопку '''''Пробить чек и закрыть'''''.
 
  
−
== 2. Отражение возврата платежа из кассы бухгалтерии ==
+
'''Входящий чек'''
−
Если деньги возвращаются не внутри одной кассовой смены. Если гость оплатил несколько дней назад, а сейчас необходимо их вернуть — то это возможно сделать только в Бухгалтерии из кассы бухгалтерии. В КУСе, в этом случае, мы только отражаем эту проведенную операцию.
+
: Признак того, что по данному документу был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
 +
: Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
 +
: Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
 +
: Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При [[Справочник "Настройки обменов" (КУС)|обмене данными]] между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.
 +
<!-- : Документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой при обмене данными. -->
  
−
# Откройте список «Возвратов платежей» (Раздел ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Возвраты платежей''').
+
'''Расшифровка'''
−
# Нажмите '''''Создать''''', заполните реквизиты «Контрагент», «Договор», «Вид расчета» установите «Списание с расчетного счета».
+
: Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС.
−
# Укажите сумму возврата и нажмите '''''Провести и закрыть'''''.
+
: Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.
  
−
<!--* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)|интерфейсе «Кассир»]] на любой закладке выберите счет с авансом и нажмите кнопку '''''Возврат платежей'''''.
+
== Варианты возврата денег клиентам ==
−
* В журнале возвратов платежей нажмите кнопку '''''Создать'''''.
+
# Возврат платежей внутри кассовой смены.
−
*: Используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Возврат платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбрать контрагента, ввести сумму возврата и указать причину. Нельзя выбрать гостя и составить список товаров и услуг, подлежащих возврату.  
+
#: Способ возможен, когда деньги возвращаются внутри одной кассовой смены. В этом случае порядок действий:
−
Можно отредактировать список товаров и услуг, подлежащих возврату, на закладке '''Товары'''. В столбце «Количество» изменить их количество.
+
## Найдите документ «Прием платежей», по которому необходимо сделать возврат.
−
-->
+
## В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] нажмите кнопку '''''Возврат платежа'''''.
−
<!-- {{video|Видео [https://youtu.be/bjOy9WaJpT4 Все способы приема и возврата платежей по путевкам]}} -->
+
## Укажите сумму возврата и нажмите кнопку '''''Пробить чек и закрыть'''''.
 +
# Отражение возврата платежа из кассы бухгалтерии.
 +
#: Если деньги возвращаются не внутри одной кассовой смены. Если гость оплатил несколько дней назад, а сейчас необходимо их вернуть — то это возможно сделать только в Бухгалтерии из кассы бухгалтерии. В КУСе, в этом случае, мы только отражаем эту проведенную операцию.
 +
## Откройте список «Возвратов платежей» (Раздел ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Возвраты платежей''').
 +
## Нажмите '''''Создать''''', заполните реквизиты «Контрагент», «Договор», «Вид расчета» установите «Списание с расчетного счета».
 +
## Укажите сумму возврата и нажмите '''''Провести и закрыть'''''.

Текущая версия на 17:26, 19 ноября 2024

«Возврат платежей» — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.

Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

См. также Документ "Прием платежей" (КУС)

Возврат платежей.png

Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — документ «Прием платежей», список товаров и услуг можно посмотреть в этом документе «Прием платежей».

Пробить чек

Напечатать чек по данному возврату платежа.

Данные чека

Открыть карточку фискальной операции.

Копия чека

Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
Пробитие = фискализация + печать
Копия = просто печать чека

Вид расчета — вид оплаты, возврат которой производится:

  • возврат наличных
  • возврат оплаты картой
  • возврат оплаты сертификатом
  • оплата через кассу бухгалтерии
  • списание с расчетного счета (безналичный расчет)
  • внесение денежных средств — по команде Пробить чек для этого вида расчета на КТТ выполняется операция внесения денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.

Причина

Причина возврата платежа.

Контрагент

Контрагент, которому производится возврат платежа.

Основание

Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ «Прием платежей» или карта гостя.

Возврат за — показывает, за кого происходит возврат средств. Автоматически заполняется контрагент со ссылкой на договор по документу-основанию.

Входящий чек

Признак того, что по данному документу был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.

Расшифровка

Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС.
Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.

Варианты возврата денег клиентам

  1. Возврат платежей внутри кассовой смены.
    Способ возможен, когда деньги возвращаются внутри одной кассовой смены. В этом случае порядок действий:
    1. Найдите документ «Прием платежей», по которому необходимо сделать возврат.
    2. В документе «Прием платежей» нажмите кнопку Возврат платежа.
    3. Укажите сумму возврата и нажмите кнопку Пробить чек и закрыть.
  2. Отражение возврата платежа из кассы бухгалтерии.
    Если деньги возвращаются не внутри одной кассовой смены. Если гость оплатил несколько дней назад, а сейчас необходимо их вернуть — то это возможно сделать только в Бухгалтерии из кассы бухгалтерии. В КУСе, в этом случае, мы только отражаем эту проведенную операцию.
    1. Откройте список «Возвратов платежей» (Раздел ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Возвраты платежей).
    2. Нажмите Создать, заполните реквизиты «Контрагент», «Договор», «Вид расчета» установите «Списание с расчетного счета».
    3. Укажите сумму возврата и нажмите Провести и закрыть.
Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Возврат_платежей%22_(КУС)&oldid=84271»