Документ "Счет на оплату" (КУС)

Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.

Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

Журнал счетов и счета доступны кассиру.

Создание счета на оплату

• В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату:
  • По карте гостя — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
  • По документам назначения услуг — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.

• В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.

Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.

• В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.

• В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.

В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.

• В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Счет на оплату. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки На оказание услуг в документе «Назначение услуг»).

Порядок работы со счетом

Оплата счета

1. Создайте счет.
2. Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
3. Отправьте клиенту счет по электронной почте или распечатайте счет.
4. Нажмите кнопку Провести и закрыть. Далее клиент производит оплату.

Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.

При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.

Возврат

1. После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
2. Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.

Форма счета

Доступен аванс

В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.

Зачесть аванс

Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.

Закладка Услуги

Прием платежа

Создать документ «Прием платежей» по счету.

Контрагент

Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.

Документы-основания

Документы, на основании которых выставлен счет.

Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.

Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.

«Дополнительные сведения»

Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.

Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».

Закладка Оплата

Снять задолженность

Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.

Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами:

• Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика.
• Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.

После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.

Сторно-счет

Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».

1. Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторнировать счета.
2. Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
3. Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки Возврат платежа можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по сторно-счету.

Печатная форма

На форме счета нажмите кнопку Печать. Откроется список печатных форм счета.

Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.

Откроется печатная форма счета.

Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.

Работа с печатной формой счета

На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.

При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Изменение вида QR-кода в печатной форме

Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».

Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).

1. На печатной форме счета нажмите кнопку Изменить печатную форму. Откроется карточка печатной формы счета.
2. В карточке печатной формы счета на закладке Параметры — Доступные скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
3. Нажмите кнопку Изменить макет.
4. Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду Свойства.
5. В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
6. Нажмите Сохранить.
7. Нажмите кнопку Завершить редактирование в макете печатной формы.
8. Нажмите кнопку Провести и закрыть в печатной форме документа.

После этого форма QR-кода изменится.

Оплата по QR-коду

Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

Часто задаваемые вопросы

Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента

В справочнике «Контрагенты» создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).

1. Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
2. На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.

См. также

• Настройка ставки НДС отдельно для каждой номенклатуры (КУС)
• Документ «Прием платежей»
• Документ «Чек ККМ»
• Документ "Снятие счетов" (КУС)
• Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)
• Отчет "Оплата счетов" (КУС)