Документ "Счет-фактура полученный (аванс)" (УАУ)

С 01.01.2009 вступили в силу изменения в законодательных актах, касающиеся авансовых платежей

Меню Журналы > Счета-фактуры > Полученные(аванс)

Журнал «Счета-фактуры полученные (аванс)»

Формирование и редактирование счет-фактур полученных (аванс) производится в журнале «Счета-фактуры полученные (аванс)».

Документ «Счет-фактура полученный (аванс)»

Документ составляется плательщиком денежных средств (Покупателем) и предназначен для формирования проводки по возмещению НДС с выплаченного аванса. Возможно формирование печатной формы документа.

Дата поступления – дата фактического поступления документа и формирования проводок.

Поставщик, договор – Реквизиты, определяющие контрагента хозяйственной операции и аналитику.

Куратор – реквизит, определяющий аналитику проводки

Комментарий – текстовый реквизит, проставляемый в поле "Дополнение" печатной формы документа

Операция – типовая операция документа

Таблица "Документы предоплаты" – список документов предоплаты, на основании которых формируется данный счет-фактура и которые проставляются в поле "К платежно-расчетному документу". В случае, если документом предоплаты является выписка банка, в печатную форму проставляются входящие в нее платежные поручения. "Сумма по документу" – общая сумма "Предоплата" – сумма документа (ее часть), являющаяся предоплатой. "Счет" – счет, на котором отражена предоплата. "Документ движения" – исходный документ, сформировавший предоплату (выписка банка, расходный кассовый ордер)

– открытие обработки подбора документов, сформировавших предоплату, по указанному контрагенту и договору – перенос сформированной суммы в таблицу "Товары"

Таблица "Товары" – Служит для заполнения печатной формы документа. Снабжена функцией . Для данного документа формирование печатной формы не является обязательным, тем не менее оно предусмотрено аналогично счету-фактуре выданному (аванс).

Порядок заполнения счета-фактуры на аванс.

При проведении документа, отражающего авансовый платеж (выписка банка, платежное поручение, расходный кассовый ордер), производится анализ по регистру "Учет оплаты покупок" и сумма документа (ее часть), относимая системой к предоплате, является суммой, на которую по умолчанию составляется счет-фактура. В случае, если счет не привязан к данному регистру, автоматический подбор невозможен.

Формирование

Счет-фактура может быть создан вручную из журнала "Счета-фактуры полученные (аванс)".

Счета-фактуры на аванс создаются по каждому контрагенту отдельно.

Проставляется номер и дата документа в соответствии с полученным документом (бумажная форма), указывается дата получения документа, Поставщик и договор, если ведется такая аналитика.

Устанавливается необходимая операция. Рекомендуемая операция – 68/19, где 68- счет учета расчетов с бюджетом по НДС, а 19 – отдельный счет учета возмещенного НДС с авансов с аналитикой, повторяющей аналитику взаиморасчетного счета (по необходимости). Типовая операция возмещения НДС с выплаченного аванса должен иметь тип суммы "Сумма НДС".

Кнопка позволяет выбрать документы, образовавшие предоплату из списка документов оплаты. Предлагается отметить галочками те документы (и суммы предоплаты), которые должны фигурировать в счете-фактуре. По умолчанию сумма аванса предлагается исходя из данных регистра "Учет оплаты покупок". После уточнения суммы аванса заполняется табличная часть печатной формы документа переносом суммы в табличную часть.

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».