Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС) — различия между версиями
| Строка 16: | Строка 16: | ||
#: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах. | #: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах. | ||
# Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов. | # Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов. | ||
| − | #: Для каждого контрагента с авансом (у которого | + | #: Для каждого контрагента с авансом (у которого в столбце «Аванс на конец» стоит сумма) в программе КУС создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], в котором: |
#:* Установите сумму аванса контрагента. | #:* Установите сумму аванса контрагента. | ||
#:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | #:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет». | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
#:* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. | #:* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей. | ||
#:* Галочку «Входящий чек» ставить не надо. | #:* Галочку «Входящий чек» ставить не надо. | ||
| − | # Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете | + | # Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете в столбце «К оплате на конец» стоит сумма) сделайте следующее: |
#* В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг. | #* В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг. | ||
#* В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]], [[Документ "Оперативная реализация" (КУС)|«Оперативная реализация»]], [[Документ "Реализация товаров и услуг" (КУС)|«Реализация товаров и услуг»]]. В этих документах: | #* В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]], [[Документ "Оперативная реализация" (КУС)|«Оперативная реализация»]], [[Документ "Реализация товаров и услуг" (КУС)|«Реализация товаров и услуг»]]. В этих документах: | ||
Версия 14:50, 9 февраля 2021
Ситуация
Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.
Решение
Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.
- Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
- Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия», например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ):
- за тот же период, т.е. тоже за 2020 г.;
- с отображением документов по контрагентам, которыми формируются суммы.
- Сравните списки контрагентов в этих отчетах:
- Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
- Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
- Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
- Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в столбце «Аванс на конец» стоит сумма) в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Установите сумму аванса контрагента.
- В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
- Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
- Для каждого контрагента с авансом (у которого в столбце «Аванс на конец» стоит сумма) в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:
- Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете в столбце «К оплате на конец» стоит сумма) сделайте следующее:
- В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
- В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг». В этих документах:
- Установите сумму долга контрагента.
- В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
- В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.
Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.
