Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС)

Ситуация

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно, внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

Решение

Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.

1. Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за определенный период времени. Например, за 2020 г.
2. Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами, в «1С: Бухгалтерия» за тот же период, т.е. тоже за 2020 г. Например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ).
3. Сравните списки контрагентов:
   • Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», создайте этих контрагентов в КУС.
   • Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».

   Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.

4. Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Аванс на конец» отображаются авансы контрагентов, в столбце «К оплате на конец» — долги контрагентов.

   Для каждого контрагента с авансом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ «Прием платежей», в котором:

   • Установите сумму аванса контрагента.
   • В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
   • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
   • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
   • Галочку «Входящий чек» ставить не надо.

5. Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») сделайте следующее:
   • В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
   • В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: «Путевка», «Оперативная реализация», «Реализация товаров и услуг». В этих документах:
     • Установите сумму долга контрагента.
     • В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
     • В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.

Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.