Документ "Банковская выписка" (УАУ8)

Журнал с банковскими выписками доступен в основном разделе программы БАНК И КАССА — Банк.

Чтобы открыть банковскую выписку, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter.

Подобрать

Подобрать неоплаченные платежные поручения, чтобы сформировать из них документы списания. Откроется специальная форма, предназначенная для этого.

Форма документа «Банковская выписка»

Разбивка платежа

Около поля «Сумма» нажмите ссылку «Разбить платеж» и в появившемся окне отобразится состав суммы.

В столбце «Заказ» отображается документ «Заказ покупателя» или «Заказ поставщику», если происходит его оплата.

С помощью кнопки Добавить можно добавить договор или статью расходов или заказы покупателя или заказы поставщику и таким образом одним документом оплатить несколько покупок и/или несколько заказов.

Подбор неоплаченных платежных поручений

1. Установите условия:
   • В поле «Организация» выберите организацию.
   • Если у организации несколько банковских счетов, в поле «Банковский счет» выберите нужный счет.
   • В поле «Дата выписки» выберите дату.

   В списке отобразятся документы, соответствующие заданным условиям.

   Красным цветом отображаются неразрешенные к оплате платежные поручения.

2. Отметьте галочками документы, которые нужно провести по выписке банка.
3. Нажмите кнопку Сформировать строки выписки.
4. Программа сформирует документы списания и проведет их.

   Документы, которые не удалось провести, будут отображаться красным цветом.