Обмен с банком (УАУ8) — различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Бухгалтерский учет (УАУ8)]] | [[Категория: Бухгалтерский учет (УАУ8)]] | ||
| − | + | Функционал вызывается из [[Документ "Платежное поручение" (УАУ8)|журнала платежных поручений]] при нажатии на кнопку '''''Отправить в банк'''''. | |
== Закладка Отправка в банк == | == Закладка Отправка в банк == | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
'''''Настройки доп. обработки загрузки операций (УАУ)''''' | '''''Настройки доп. обработки загрузки операций (УАУ)''''' | ||
: Настройки заполнения выписок, загруженных из банка: на открывшейся форме можно указать свойство оператора связи с банком и сопоставить значениям этого свойства значения статей движения денежных средств. При нажатии на кнопку '''''Записать и закрыть''''' банковским выпискам на форме «Обмен с банком» на закладке «Загрузка выписки из банка», загруженным из файла из банка, присвоятся указанные в настройке свойства. | : Настройки заполнения выписок, загруженных из банка: на открывшейся форме можно указать свойство оператора связи с банком и сопоставить значениям этого свойства значения статей движения денежных средств. При нажатии на кнопку '''''Записать и закрыть''''' банковским выпискам на форме «Обмен с банком» на закладке «Загрузка выписки из банка», загруженным из файла из банка, присвоятся указанные в настройке свойства. | ||
| + | |||
: Эта кнопка появляется, если в дополнительной обработке «Установка операции в банковской выписке после загрузки из Клиент-банк» (открывается из списка АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — '''Печатные формы, отчеты и обработки''' — '''Дополнительные отчеты и обработки''') на закладке «Команды» в поле «Размещение» указан функционал (форма), для которого устанавливается эта обработка — «Обмен с банком». | : Эта кнопка появляется, если в дополнительной обработке «Установка операции в банковской выписке после загрузки из Клиент-банк» (открывается из списка АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — '''Печатные формы, отчеты и обработки''' — '''Дополнительные отчеты и обработки''') на закладке «Команды» в поле «Размещение» указан функционал (форма), для которого устанавливается эта обработка — «Обмен с банком». | ||
Текущая версия на 09:15, 29 июля 2019
Функционал вызывается из журнала платежных поручений при нажатии на кнопку Отправить в банк.
Закладка Отправка в банк
На закладке осуществляется подбор платежных поручений для выгрузки их в текстовый файл (в формате TXT) и последующей отправки этого файла в банк.
По умолчанию на закладке отображается список платежных поручений, созданных в текущий день.
В поле «Период» укажите период. В поле «Организация» выберите организацию. Если у организации несколько банковских счетов, отображается поле «Банковский счет» — выберите в нем счет. При необходимости нажмите кнопку Обновить. Отобразится список платежных поручений, соответствующих заданным условиям. Отметьте галочками поручения для выгрузки. В поле «Файл выгрузки в банк» укажите текстовый файл, в который осуществить выгрузку. Нажмите кнопку Выгрузить. Произойдет выгрузка отмеченных платежных поручений в указанный файл.
Закладка Загрузка выписки из банка
На закладке осуществляется загрузка платежных поручений в программу из файла, присланного из банка.
В поле «Организация» выберите организацию. В поле «Файл загрузки» укажите файл, из которого загружать данные. В списке отметьте галочками платежные поручения, которые надо загрузить в систему. Нажмите кнопку Загрузить.
Настройка обмена с банком
Открытие настройки:
- В форме «Обмен с банком» на закладке «Загрузка выписки из банка» нажмите кнопку Настройка.
- В документе «Банковская выписка» нажмите кнопку Еще — Настроить обмен с банком.
Статьи движения денежных средств
- При нажатии на эту ссылку откроется справочник, в котором можно их настроить.
Настройки загрузки операций (УАУ)
- Откроется форма, на которой можно настроить операции обмена с банком:
Настройки доп. обработки загрузки операций (УАУ)
- Настройки заполнения выписок, загруженных из банка: на открывшейся форме можно указать свойство оператора связи с банком и сопоставить значениям этого свойства значения статей движения денежных средств. При нажатии на кнопку Записать и закрыть банковским выпискам на форме «Обмен с банком» на закладке «Загрузка выписки из банка», загруженным из файла из банка, присвоятся указанные в настройке свойства.
- Эта кнопка появляется, если в дополнительной обработке «Установка операции в банковской выписке после загрузки из Клиент-банк» (открывается из списка АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — Печатные формы, отчеты и обработки — Дополнительные отчеты и обработки) на закладке «Команды» в поле «Размещение» указан функционал (форма), для которого устанавливается эта обработка — «Обмен с банком».
