Документ "Прием платежей" (КУС) — различия между версиями
(→Прием платежей) |
(→Поступление платежа) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа. | При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа. | ||
| − | После этого | + | После этого при нажатии кнопки '''''Заполнить''''' формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем. |
При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования. | При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования. | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием». | Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием». | ||
| − | При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы | + | При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы 1С в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа. |
При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок». | При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок». | ||
| − | |||
| − | |||
==== Отображение оплаченной брони ==== | ==== Отображение оплаченной брони ==== | ||
Версия 21:01, 17 июня 2018
Прием платежей
Прием платежа осуществляется следующими способами:
- при поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8»
- из формы «Счет на оплату»
- из списка документов «Прием платежей»
См. также Документ "Возврат платежей" (КУС)
Видеоролик Все способы приема и возврата платежей по путевкам
Поступление платежа
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.
После этого при нажатии кнопки Заполнить формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.
При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».
При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы 1С в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа.
При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».
Отображение оплаченной брони
В шахматке оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.
В карте гостя на закладке «Проживание» отображаются документы проживания. В документе проживания на закладке «Взаиморасчеты» возможно получить расшифровку (историю) оплаты:
Оплата платных услуг
Оперативный учет
При приеме платежа сумма долга контрагента по счету «Взаиморасчеты» уменьшается на сумму платежа. Например, при оплате стоимости путевки, без оплаты дополнительных услуг, сумма долга контрагента уменьшилась на 16800 руб. Остаток к оплате за дополнительные и платные медицинские услуги — 1300 руб.
