Документ "Финансовый договор" (УАУ)

Документ «Финансовый договор» предназначен для планирования будущих финансовых поступлений/расходов на основе финансовых договоров.

Реквизиты документа

• Контрагент — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
• Договор — реквизиты заключенного договора, ссылка на элемент справочника Договоры. По кнопке можно создать новый договор в справочнике «Договоры».
• Тип договора  — элемент справочника Виды документов.
• Дата погашения - дата, на которую будет запланировано выполнение контрагентом обязательств по договору.
• Сумма обязательств (в рублях/в валюте) -  планируемый приход вносится со знаком «+», планируемый расход со знаком «-».
• В поле «Документы по договору» автоматически выбираются документы, в которых есть ссылка на договор, указанный в поле Договор.
• Бухгалтерский счет обязательств — это счет взаиморасчетов с контрагентом, по которому проходят документы обязательств (например, счет-фактура на расход) и документы выполнения обязательств (например, приходный кассовый ордер). Ссылка на элемент справочника План счетов.

Диалоговая форма документа «Финансовый договор»

Реквизиты табличной части

• Клиент — контрагент, с которым заключен договор, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
• Договор -  реквизиты договора, ссылка на элемент справочника Договоры.
• Дата — дата погашения задолженности по договору.
• Счет — счет расчетов.
• Сумма — сумма к погашению.
• Cумма $ - сумма к погашению в валюте.

Документ, в частности, позволяет запланировать обязательства по расчету с поставщиком ценных бумаг (планируется расход), и одновременно запланировать обязательства эмитента по погашению векселей (планируется приход).

Табличная часть документа позволяет запланировать обязательства сразу для нескольких контрагентов, по разным договорам и на разные даты.

Если в качестве документа договора (реквизит Документ по договору) указан акт приема или передачи ЦБ, табличную часть документа можно заполнить автоматически. При этом для каждой ЦБ будет сформирована своя строка. В качестве контрагента будет указан эмитент ЦБ, в качестве даты обязательств — дата погашения ЦБ (векселя). Планируемая сумма устанавливается равной номиналу ЦБ.

См. также

• Документ "Платежный календарь"

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».