Методика использования подсистемы (Оперативный учет, УАУ8) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (переименовал «Методика использования подсистемы «Оперативная реализация» в УАУ3» в «[[Методика использования подсистемы (Оперативны...)
Строка 2: Строка 2:
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
 +
 
==== Назначение подсистемы ====
 
==== Назначение подсистемы ====
 
Подсистема «Оперативный учет» предназначена:
 
Подсистема «Оперативный учет» предназначена:
Строка 9: Строка 10:
  
 
==== Начало работы ====
 
==== Начало работы ====
−
Перейти к объектам подсистемы можно через меню '''«УАУ»'''
+
Объекты подсистемы находятся в разделе '''"Оперативный учет"''' панели разделов
−
 
 
−
[[Файл:МенюВыполненныеРаботыВыделение.png|30000x250px]]
 
−
 
 
−
==== Справочник «Тарифы» ====
 
−
Предназначен для описания действующих тарифов на услуги и цен на них. Каждый элемент справочника представляет собой некий шаблон, по которому в дальнейшем будут заполняться договоры с контрагентами.
 
−
 
 
−
Каждый тариф состоит из двух частей:
 
−
* абонентская плата
 
−
* набор услуг, предоставляемых в рамках этого тарифа
 
−
 
 
−
[[Файл:спрТариф.png|30000x450px]]
 
−
 
 
−
Абонентская плата имеет периодичность — тот период за который выставляется счет на абонентскую плату и учитываются оказанные услуги.
 
−
 
 
−
Абонентская плата может складываться из нескольких показателей - единиц номенклатуры. В этом случае для каждой единицы указывается своя стоимость.
 
−
 
 
−
Стоимость абонентской платы может быть равна 0. Это означает, что по данному тарифу абонентская плата не взимается.
 
−
 
 
−
===== Количество услуг =====
 
−
Услуги, прописанные в табличной части могут иметь различную стоимость, в зависимости от количества.
 
−
* '''Количество''' задает количество услуг, оказываемых в рамках данного тарифа за период. Период определяется реквизитом '''Периодичность'''
 
−
* '''Количество''' равное 0 означает, что в рамках данного тарифа эта услуга оказывается неограниченное число раз по указанной цене
 
−
 
 
−
Используя это свойство реквизита '''Количество''' можно настроить довольно сложную шкалу оплаты одной и той же услуги в зависимости от количества оказанных услуг:
 
  
−
[[Файл:спрТарифУслуги.png|30000x250px]]
+
[[Файл:ОУ1РазделОУ.png]]
−
 
 
−
В данном примере, услуга «Консультация ПК „БухУчет“» будет оплачиваться следующим образом: первые 4 консультации по 800 рублей, начиная с 5 — 1200 рублей. Услуги будут учитываться с периодичностью тарифа (день, декада, неделя, месяц, квартал, год). Различное значение цены для одной и той же услуги обеспечивается выбором разных типов цен.
 
  
 
===== Цены на услуги =====
 
===== Цены на услуги =====
−
Цены на услуги и абонентскую плату устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» меню ''Предприятие->Товары (материалы, продукция, услуги)->Установка цен номенклатуры''.
+
Цены на услуги и абонентскую плату устанавливаются документом «Установка цен». Перейти к настройке цен можно через раздел ''"Торговля"'', группа '''"Ценообразование"''' в панели навигации.
  
−
Так же цены можно установить из справочника Тарифы. По кнопке «Записать цены» автоматически формируются и проводятся документы «Установка цен номенклатуры». Для каждого типа цен свой документ. Документы формируются с датой, указанной в реквизите '''«Получить/установить цены на дату»'''.
+
[[Файл:ОУ2РазделЦены.png]]
  
−
[[Файл:спрТарифЗаписатьЦены.png|30000x400px]]
+
{{notice|Процесс настройки цен описан в разделе [[Ценообразование (УАУ3)|Ценообразование]]}}
  
−
Меняя значение реквизита '''«Цены на дату»''' можно увидеть цены на услуги тарифа, которые действовали в прошлом.
+
==== Исходящие договоры ====
  
−
==== Документ «Соглашение об оказании услуг» ====
+
Для оформления с контрагентом договора на оказание услуг на постоянной основе используется документ «Договор исходящий». Документ фиксирует, что в рамках некоего договора с заданной периодичностью могут оказываться услуги и стоимость этих услуг.
  
−
Для оформления с контрагентом договора на оказание услуг на постоянной основе используется документ «Соглашение об оказании услуг». Документ фиксирует, что в рамках некоего договора с заданной периодичностью могут оказываться услуги и стоимость этих услуг.
+
[[Файл:ОУ3ДоговорИсходящий.png]]
  
−
[[Файл:докСоглашение.png|30000x450px]]
+
{{notice|Подробнее о договорах написано в разделе [[Юридические договоры (УАУ3)|Юридические договоры]]}}
  
−
===== Создание нового соглашения =====
+
==== Документ «Оперативный учет» ====
 +
Данные об оказанных услугах или выполненных работах фиксируются документом «Оперативный учет»
  
−
* При создании нового соглашения с контрагентом обязательно указывается договор контрагента. Договор можно создать автоматически используя кнопку «Новый договор», либо выбрать из списка существующих. Однако вид взаиморасчетов в договоре должен быть ''«Соглашение об оказании услуг»''. Это ограничение вводится для выделения договоров по оказанию услуг.
+
===== Ввод нового документа =====
 +
В новом документе в табличной части необходимо указать:
 +
* кому были оказаны услуги: Контрагент и исходящий договор, по которому выполняются работы;
 +
* кем именно выполнялись работы — Сотрудник Организации;
 +
* какие именно были оказаны услуги и в каком количестве.
  
−
* '''Периодичность оплаты''' фиксирует относительные сроки абонентской платы по данному соглашению и период учета оказываемых услуг. Срок оплаты рассчитывается от даты документа.
+
[[Файл:ОУ4Документ.png]]
  
−
* '''Стоимость абонентской платы''' рассчитывается автоматически по таблице ''Состав абонентской платы'' как сумма произведений цены единицы номенклатуры на количество. Однако, стоимость можно изменить вручную и именно эта стоимость будет определяющей при расчетах платежей и формировании отчетов о плановых поступлениях.
+
По результатам проведения документа формируется отчет «Оперативная реализация товаров и услуг». Отчет строится на основе "Универсального отчета" и позволяет настроить развороты и отбор по желанию пользователя.
  
−
* Абонентскую плату и перечень услуг с ценами можно выбрать вручную либо заполнить соглашение по шаблону. В качестве шаблона используется справочник «Тарифы».
+
[[Файл:ОУ5Отчет.png]]
−
* При выборе тарифа происходит заполнение разделов ''Абонентская плата'' и ''Услуги'' по аналогичным разделам справочника тарифа.
 
−
* После выбора тарифа перечень услуг, абонентскую плату, периодичность или цены можно изменить, если это необходимо. В дальнейшем для расчетов будут использоваться данные, зафиксированные соглашением.
 
  
−
* Соглашение об оказании услуг действует с даты, указанной в поле '''Действует с''' и до даты, указанной в поле '''по'''. Если последняя из дат не указана, то соглашение действует неограниченное время.
+
{{notice|Подробнее об универсальном отчете написано в разделе [[Универсальный отчет (УАУ3)|Универсальный отчет]]}}
  
−
{{notice|Логика определения стоимости услуги в зависимости от количества описана в разделе [[#Количество услуг|справочник «Тарифы»]]}}
+
==== Документ «Формирование документов реализации» ====
  
−
===== Изменение условий соглашения =====
+
Документ предназначен для автоматического формирования документов «Счет на оплату покупателю» и «Реализация товаров и услуг» по действующим соглашениям об оказании услуг. Документы формируются в конце периода, обычно месяц.
−
 
 
−
Для изменения условий соглашения (состав услуг, цен, периодичность…) используется документ «Соглашение об оказании услуг».
 
−
 
 
−
Чтобы изменить условия, необходимо:
 
−
* Создать новый документ «Соглашение об оказании услуг».
 
−
* Выбрать '''Договор контрагента''' — конкретный договор контрагента с типом взаиморасчетов «Соглашение об оказании услуг»; при выборе договора, автоматически заполнятся разделы ''Абонентская плата'' и ''Услуги'' по состоянию на дату документа.
 
−
* Откорректировать документ и провести его.
 
−
 
 
−
Изменения вступят в силу с даты нового документа.
 
−
 
 
−
===== Расторжение соглашения об оказании услуг =====
 
−
 
 
−
Для расторжения соглашения используется документ «Соглашение об оказании услуг».
 
−
 
 
−
Чтобы изменить условия, необходимо:
 
−
* Создать новый документ «Соглашение об оказании услуг».
 
−
* Выбрать '''Договор контрагента''' — конкретный договор контрагента с типом взаиморасчетов «Соглашение об оказании услуг»; при выборе договора, автоматически заполнятся разделы ''Абонентская плата'' и ''Услуги'' по состоянию на дату документа.
 
−
* Включить флаг «Расторжение договора» и указать дату, начиная с которой договор считается недействительным (дата расторжения может не совпадать с датой документа). При этом дата начала действия соглашения будет недоступна.
 
−
* Провести документ.
 
−
 
 
−
Изменения вступят в силу с даты расторжения договора.
 
−
 
 
−
==== Документ «Выполненные работы и услуги» ====
 
−
Данные об оказанных услугах или выполненных работах фиксируются документом «Выполненные работы и услуги»
 
−
 
 
−
===== Ввод нового документа =====
 
−
В новом документе в табличной части необходимо указать:
 
−
* кому были оказаны услуги: Контрагент и договор, по которому выполняются работы
 
−
* кем именно выполнялись работы — Сотрудник Организации
 
−
* какие именно были оказаны услуги и в каком количестве
 
−
 
 
−
[[Файл:ВыполненныеРаботыНовый.png|30000x450px]]
 
−
 
 
−
Документ проводится и по результатам проведения документа формируется отчет «Выполненные работы и услуги»
 
−
 
 
−
==== Документ «Расчет платежей» ====
 
−
 
 
−
Документ предназначен для автоматического формирования документов «Счет на оплату покупателя» и «Реализация товаров и услуг» по действующим соглашениям об оказании услуг. Документы формируются в конце периода, обычно месяц.
 
  
 
Комплект документов для каждого договора состоит из трех документов:
 
Комплект документов для каждого договора состоит из трех документов:
Строка 115: Строка 55:
 
* «Реализация товаров и услуг» — продажа услуг (включая абонентскую плату) в текущем периоде
 
* «Реализация товаров и услуг» — продажа услуг (включая абонентскую плату) в текущем периоде
  
−
[[Файл:докРасчетПлатежей.png|30000x350px]]
+
[[Файл:ОУ6ФормированиеДок.png]]
−
 
 
−
* Документ не предназначен для ручной корректировки, формируется только автоматически по кнопке '''Заполнить документы'''.
 
−
* Документ формируется сразу по всем соглашениям об оказании услуг выбранной организации, либо по соглашениям конкретного контрагента.
 
−
 
 
−
===== Печать документов =====
 
−
* Для каждого документа можно сформировать печатную форму. Для счетов на оплату покупателю формируется печатная форма «Счет на оплату», для документов реализации — «Акт об оказании услуг».
 
−
 
 
−
* Печатные формы выводятся либо каждая в своем окне («Печать в отдельном окне»), либо ''рулоном'' — все печатные формы в одном окне, разделяются символами прогона листа.
 
−
 
 
−
[[Файл:докРасчетПлатежейПечать.png|30000x250px]]
 
−
 
 
−
==== Отчет «Планируемые и фактические поступления» ====
 
−
Отчет предназначен для анализа планируемых и фактических доходов по соглашениям об оказании услуг.
 
−
 
 
−
В планируемые доходы включаются сумма абонентских платежей и сумма от оказанных услуг.
 
−
 
 
−
В фактические платежи попадают данные по счетам учета взаиморасчетов 62-01, 62-02
 
  
 +
Документ не предназначен для ручной корректировки, формируется только автоматически по кнопке '''"Создать документы"'''.
 +
Документ формируется сразу по всем соглашениям об оказании услуг выбранной организации, либо по соглашениям конкретного контрагента.
  
−
[[Файл:ПлановыеФактическиеПоступления.png|30000x500px]]
+
===== Отправка документов по электронной почте =====
 +
Печатные формы сформированных документов можно отправить контрагентам по электронной почте.
 +
Для этого нужно запустить обработку "Отправка документов по электронной почте":
  
−
==== Отчет «Действующие договоры услуг» ====
+
[[Файл:ОУ7ОтправкаДок.png]]
  
−
Отчет используется для просмотра существующих соглашений об оказании услуг.
+
Необходимо указать контрагентов, которым будут отправлены письма по электронной почте, выбрать виды документов для отправки и заполнить поля заголовка и содержания письма. Также можно приложить к письму какой-либо внешний файл.
  
−
Кнопка "Плановые и фактические поступления" предназначена для формирования одноименного отчета по "текущему" договору услуг.
+
На закладке настройка указывается путь к папке, в которой будут храниться временные файлы картинок и печатных форм. Следует учесть, что при большом количестве документов, временные файлы могут занимать много места на жестком диске.
 +
Также выбирается соответсвующая печатная форма для отправки по электронной почте. Настроить их можно с использованием механизма печатных форм УАУ3 ([[Механизм печатных форм|подробнее...]]). В качестве владельца указывается вид документа "Формирование документов реализации" и загружается предварительно заполненный MXL-макет печатной формы.
  
−
[[Файл:ДействующиеДоговорыУслуг.png|30000x150px]]
+
[[Файл:ОУ8ОтправкаДокНастройка.png]]
  
−
==== Отчет «Выполненные работы и услуги» ====
+
===== Печать уведомлений =====
−
По результатам проведения документа «Выполненные работы и услуги» строится соответствующий отчет.
+
Обработка "Печать уведомлений" позволяет формировать печатные формы для заполнения полей почтовых отправлений.
  
−
Отчет формируется за период, можно указать фильтр по '''Контрагенту''' и/или '''Договору'''
+
[[Файл:ОУ9ПечатьКонвертов.png]]
  
−
* Отчет можно вызвать через меню ''КБУ / Оперативный учет''
+
По кнопке "Заполнить" список заполнится контрагентами, для которых были сформированы документы реализации за выбранный период.\
−
* или через меню ''Отчеты / Оперативный учет''
+
Если у элемента справочника "Контрагенты" не заполнен адрес, система сообщит об этом и он не попадет в список контрагентов для печати по умолчанию.
  
−
[[Файл:ВыполненныеРаботыОтчет.png|30000x350px]]
+
Обработка позволяет напечатать:
 +
1. Наклейку на конверт формата А4:
  
−
==== Отчет «Документы расчета платежей» ====
+
[[Файл:ОУ10ПечатьКонвертовНалейка.png]]
  
−
Отчет предназначен для контроля сформированных документов по расчетам платежей.
+
2. Лицевую сторону конверта
  
−
[[Файл:ДокументыРасчетПлатежей.png|30000x450px]]
+
[[Файл:ОУ11ПечатьКонвертовНалейка.png]]
  
 
[[Категория: Настройка (УАУ3)]]
 
[[Категория: Настройка (УАУ3)]]
 
[[Категория: Оперативный учет (УАУ3)]]
 
[[Категория: Оперативный учет (УАУ3)]]

Версия 14:57, 12 апреля 2013

Назначение подсистемы

Подсистема «Оперативный учет» предназначена:

  • для первичного (оперативного) учета работ/услуг, оказываемых на постоянной основе или эпизодически,
  • для формирования бухгалтерских документов по итогам периода по выполненным работам,
  • для анализа фактических и планируемых поступлений от услуг.

Начало работы

Объекты подсистемы находятся в разделе "Оперативный учет" панели разделов

ОУ1РазделОУ.png

Цены на услуги

Цены на услуги и абонентскую плату устанавливаются документом «Установка цен». Перейти к настройке цен можно через раздел "Торговля", группа "Ценообразование" в панели навигации.

ОУ2РазделЦены.png

Процесс настройки цен описан в разделе Ценообразование

Исходящие договоры

Для оформления с контрагентом договора на оказание услуг на постоянной основе используется документ «Договор исходящий». Документ фиксирует, что в рамках некоего договора с заданной периодичностью могут оказываться услуги и стоимость этих услуг.

ОУ3ДоговорИсходящий.png

Подробнее о договорах написано в разделе Юридические договоры

Документ «Оперативный учет»

Данные об оказанных услугах или выполненных работах фиксируются документом «Оперативный учет»

Ввод нового документа

В новом документе в табличной части необходимо указать:

  • кому были оказаны услуги: Контрагент и исходящий договор, по которому выполняются работы;
  • кем именно выполнялись работы — Сотрудник Организации;
  • какие именно были оказаны услуги и в каком количестве.

ОУ4Документ.png

По результатам проведения документа формируется отчет «Оперативная реализация товаров и услуг». Отчет строится на основе "Универсального отчета" и позволяет настроить развороты и отбор по желанию пользователя.

ОУ5Отчет.png

Подробнее об универсальном отчете написано в разделе Универсальный отчет

Документ «Формирование документов реализации»

Документ предназначен для автоматического формирования документов «Счет на оплату покупателю» и «Реализация товаров и услуг» по действующим соглашениям об оказании услуг. Документы формируются в конце периода, обычно месяц.

Комплект документов для каждого договора состоит из трех документов:

  • «Счет на оплату покупателю» — счет за абонентскую плату следующего периода
  • «Счет на оплату покупателю» — счет за оказанные услуги в текущем периоде
  • «Реализация товаров и услуг» — продажа услуг (включая абонентскую плату) в текущем периоде

ОУ6ФормированиеДок.png

Документ не предназначен для ручной корректировки, формируется только автоматически по кнопке "Создать документы". Документ формируется сразу по всем соглашениям об оказании услуг выбранной организации, либо по соглашениям конкретного контрагента.

Отправка документов по электронной почте

Печатные формы сформированных документов можно отправить контрагентам по электронной почте. Для этого нужно запустить обработку "Отправка документов по электронной почте":

ОУ7ОтправкаДок.png

Необходимо указать контрагентов, которым будут отправлены письма по электронной почте, выбрать виды документов для отправки и заполнить поля заголовка и содержания письма. Также можно приложить к письму какой-либо внешний файл.

На закладке настройка указывается путь к папке, в которой будут храниться временные файлы картинок и печатных форм. Следует учесть, что при большом количестве документов, временные файлы могут занимать много места на жестком диске. Также выбирается соответсвующая печатная форма для отправки по электронной почте. Настроить их можно с использованием механизма печатных форм УАУ3 (подробнее...). В качестве владельца указывается вид документа "Формирование документов реализации" и загружается предварительно заполненный MXL-макет печатной формы.

ОУ8ОтправкаДокНастройка.png

Печать уведомлений

Обработка "Печать уведомлений" позволяет формировать печатные формы для заполнения полей почтовых отправлений.

ОУ9ПечатьКонвертов.png

По кнопке "Заполнить" список заполнится контрагентами, для которых были сформированы документы реализации за выбранный период.\ Если у элемента справочника "Контрагенты" не заполнен адрес, система сообщит об этом и он не попадет в список контрагентов для печати по умолчанию.

Обработка позволяет напечатать: 1. Наклейку на конверт формата А4:

ОУ10ПечатьКонвертовНалейка.png

2. Лицевую сторону конверта

ОУ11ПечатьКонвертовНалейка.png

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Методика_использования_подсистемы_(Оперативный_учет,_УАУ8)&oldid=27358»