Документ "Выписка по брокерскому счету" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Справочник "Виды деятельности")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Справочник "Договоры")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
===Реквизиты документа=== | ===Реквизиты документа=== | ||
* ''Брокер'' — элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам. | * ''Брокер'' — элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам. | ||
| − | * ''Договор'' — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника [[Справочник "Договоры"|Договоры]]. | + | * ''Договор'' — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника [[Справочник "Договоры" (УАУ)|Договоры]]. |
* ''Прибыль, затраты'': | * ''Прибыль, затраты'': | ||
** ''Вид'' — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика. | ** ''Вид'' — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика. | ||
Версия 10:56, 1 июля 2009
Меню Журналы > Ценные бумаги > Выписки брокера
Журнал «Выписки брокера»
Операции с ценными бумагами организации, которые осуществляются третьими лицами (брокерами), отражаются в журнале «Выписки брокера»:
См. также
Документ «Выписка по брокерскому счету»
Документ «Выписка по брокерскому счету» предназначен для учета биржевых операций по ценным бумагам.
Диалоговая форма документа «Выписка по брокерскому счету»
Реквизиты документа
- Брокер — элемент справочника Реестр контрагентов. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам.
- Договор — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника Договоры.
- Прибыль, затраты:
- Вид — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика.
- Подразделение — элемент справочника Подразделения. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции.
- Вид деятельности — элемент классификатора Виды деятельности. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами.
Элементы управления
- Табличная часть документа может заполняться при помощи элемента управления «Подбор», либо в произвольном порядке. Подбор осуществляется из числа ценных бумаг в остатках (на основании данных Общего журнала по ЦБ)
- «Распределить сумму» — позволяет распределить сумму затрат на приобретаемые ценные бумаги и таким образом учесть затраты в себестоимости ценных бумаг. При выборе процедуры запрашивается сумма затрат.
