Документ "Выписка по брокерскому счету" (УАУ)

Меню Журналы > Ценные бумаги > Выписки брокера

Журнал «Выписки брокера»

Операции с ценными бумагами организации, которые осуществляются третьими лицами (брокерами), отражаются в журнале «Выписки брокера»:

См. также

• Общие элементы управления журналов УАУ

Документ «Выписка по брокерскому счету»

Документ «Выписка по брокерскому счету» предназначен для учета биржевых операций по ценным бумагам.

Диалоговая форма документа «Выписка по брокерскому счету»

Реквизиты документа

• Брокер — элемент справочника Реестр контрагентов. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам.
• Договор — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника Договоры.
• Прибыль, затраты:
  • Вид — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика.
  • Подразделение — элемент справочника Подразделения. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции.
• Вид деятельности — элемент классификатора Виды деятельности. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами.

Элементы управления

• Табличная часть документа может заполняться при помощи элемента управления «Подбор», либо в произвольном порядке. Подбор осуществляется из числа ценных бумаг в остатках (на основании данных Общего журнала по ЦБ)
• «Распределить сумму» — позволяет распределить сумму затрат на приобретаемые ценные бумаги и таким образом учесть затраты в себестоимости ценных бумаг. При выборе процедуры запрашивается сумма затрат.