Просмотр исходного текста страницы Порядок ввода документов для создания начальных остатков (УАУ)


[[Категория: WasPublic]]
[[Категория: Ввод начальных остатков в УАУ]]

Важное значение имеет '''порядок следования документов''', проведение которых создает начальные остатки в системе. 

Ниже приведен пример распределения документов ввода начальных остатков при вводе системы в эксплуатацию. 

Предположим, что остатки вводятся на 1 октября. Тогда примерное распределение документов по периодам и датам может быть следующим: 


{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
|+'''Порядок ввода документов'''
! style="background:#C0C0C0;"| Период документов
! style="background:#C0C0C0;"| Назначение
! style="background:#C0C0C0;"| Документы
! style="background:#C0C0C0;"| Контроль
|-
|Январь||Обороты по зарплате января||В зависимости от выбранного способа отражения оборотов||Сумма начислений и удержаний по каждому сотруднику, сумма удержанных налогов
|-
|Февраль||То же за февраль||То же||То же
|-
|...||...||...||...
|-
|Август||То же за август||То же||То же
|-
|27 сентября||То же за сентябрь||То же||То же
|-
|28 сентября||Ввод неоплаченных документов по взаиморасчетам с контрагентами||Счета-фактуры (накладные) на приход и расход (неоплаченные остатки). Акты приема/передачи векселей||<>
|-
|29 сентября||Корректировка оборотов по зарплате||Документ "Ввод остатков на счетах"||1. Остатки на всех счетах, по которым проходили обороты (70, 20, 26, 68, 69...) должны быть нулевыми.

2. Остатки по регистру "Зарплата к выдаче" должны соответствовать реальным остаткам на 1 октября.
|-
|29 сентября||Корректировка ввода неоплаченных документов по взаиморасчетами с контрагентами||Документ "Ввод остатков на счетах"||Остатки на всех счетах, по которым проходили обороты (20, 26, 90...) должны быть нулевыми, кроме:
* Сальдо на счетах НДС (все 19-е) должны соответствовать балансовым остаткам на 1 октября.
* Сальдо на счетах взаиморасчетов с поставщиками и покупателями (60, 62, 76...) должны соответствовать балансовым остаткам на 1 октября.
|-
|30 сентября||Ввод остатков на остальных счетах|Документ "Ввод остатков на счетах"||Бухгалтерский баланс в системе.
|}
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}