Просмотр исходного текста страницы Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами (КУС)

<noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)]]</noinclude>
'''Ситуация'''

Организация ведет бухгалтерский учет не в программе «Кинт: Управление санаторием» (КУС), а в другой программе, например, «1С: Бухгалтерия». Нужно внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС.

'''Решение'''

Сравнение остатков в разных программах производится за определенный период времени.
# Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г.
# Сделайте подобный отчет, отражающий взаиморасчеты с контрагентами,  в «1С: Бухгалтерия», например, «Оборотно-сальдовую ведомость» (ОСВ):
#* за тот же период (т.е. тоже за 2020 г.);
#* с отображением контрагентов и документов, которыми формируются суммы.
# Сравните списки контрагентов в этих отчетах:
#* Если в отчете в КУС нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете из «1С: Бухгалтерия», [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Создание контрагента|создайте этих контрагентов]] в КУС.
#* Если в отчете в «1С: Бухгалтерия» нет каких-то контрагентов, которые есть в отчете в КУС, создайте этих контрагентов в программе «1С: Бухгалтерия».
#: Таким образом вы выровняете списки контрагентов в обоих программах.
# Далее смотрите отчет из «1С: Бухгалтерия». В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.
#: Для каждого контрагента с авансом (у которого стоит сумма в столбце «Аванс на конец») в программе КУС создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], в котором:
#:* Установите сумму аванса контрагента.
#:* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
#:* В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в "1С: Бухгалтерия".
#:* В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
#:* В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
#:* Галочку «Входящий чек» ставить не надо.
# Для каждого контрагента с долгом (у которого в отчете стоит сумма в столбце «К оплате на конец») сделайте следующее:
#* В отчете из «1С: Бухгалтерия» посмотрите — какими документами сформирован долг.
#* В программе КУС создайте соответствующие документы с этим контрагентом: [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]], [[Документ "Оперативная реализация" (КУС)|«Оперативная реализация»]], [[Документ "Реализация товаров и услуг" (КУС)|«Реализация товаров и услуг»]]. В этих документах:
#** Установите сумму долга контрагента.
#** В реквизитах документа дата документа должна входить в период отчета.
#** В комментарии к документу напишите «Внесение остатка за [период времени]». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журналах.
Таким образом вы внесете в программу «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из другой программы за определенный период времени.

=== Пример ===

Допустим, организация ведет бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия». Нужно внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами из «1С: Бухгалтерия» в КУС за 2020 г.

1. В «1С: Бухгалтерии» сделайте «Оборотно-сальдовую ведомость» за 2020 г.:
* установите период 2020 г.;
* сделайте отображение контрагентов и документов, по которым формируются суммы. 

В столбце «Сальдо на конец периода» Кредит отображаются авансы контрагентов, в столбце «Сальдо на конец периода» Дебет — долги контрагентов.

[[Файл:ОСВ 2020.png]]

2. Для контрагентов с авансами создавайте в КУС документы [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] с суммой аванса.

Из ОСВ видно, что, например, у Доротова Альберта Павловича есть аванс за 2020 г. 7900 р. Внесем его в КУС — создадим для него документ «Прием платежей» с суммой аванса.

Создайте документ «Прием платежей» либо из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, нажав ссылку '''Прием платежей''', либо в журнале «Прием платежей» нажмите кнопку '''''Создать''''':

[[Файл:Создание приема платежей.png]]

В документе «Прием платежей»:
* Выберите нужного контрагента.
* В поле «Договор» выберите тот же договор с контрагентом, по которому был создан аванс в "1С: Бухгалтерия".
* Установите сумму аванса контрагента.
* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
* Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Если известно, по какому документу из "1С: Бухгалтерия" был создан аванс, установите дату этого документа.
* В комментарии напишите «Внесение остатка за 2020 г.». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.
* Галочку «Входящий чек» ставить не надо.

[[Файл:Прием платежей Доротов.png]]

3. Для контрагентов с долгами создавайте в КУС документы [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]], [[Документ "Оперативная реализация" (КУС)|«Оперативная реализация»]], [[Документ "Реализация товаров и услуг" (КУС)|«Реализация товаров и услуг»]], в которых указывайте сумму долга.

Смотрите в «1С: Бухгалтерия» документ с долгом и создавайте такой же в КУС. В документах «Оперативная реализация» и «Реализация товаров и услуг» смотрите, какие в них услуги, и создавайте такие же документы с этими же услугами в КУС.

Например, в ОСВ видно, что у Полозова Евгения Сергеевича два договора № 1549 от 12.05.2020 и № 1550 от 12.05.2020. По первому договору у него долг за путевку и оперативную реализацию, по второму — оперативная реализация и назначение услуг.

Откройте в «1С: Бухгалтерия» документ с путевкой и посмотрите данные в нем. Создайте такой же документ в КУС.

3.1. Создадим в КУС для Е.С.Полозова путевку на 44 200 р. по договору № 1549.

Создайте документ «Путевка» либо из раздела БРОНИРОВАНИЕ, нажав ссылку '''Путевка''', либо в журнале путевок «Бронирования» нажмите кнопку '''''Создать''''':

[[Файл:Создание путевки.png]]

В документе «Путевка»:
* Выберите нужного контрагента.
* В поле «Договор» выберите правильный договор: тот, по которому был создан документ в "1С: Бухгалтерия".
* Введите минимальные необходимые данные путевки.
* Посмотрите какая сформировалась сумма путевки — она должна быть равна сумме долга. Сумму можно ввести вручную.
* Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Введите дату первого дня путевки.
* В комментарии напишите «Внесение остатка за 2020 г.». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале приемов платежей.

[[Файл:Путевка Полозов.png]]

3.2. Создадим в КУС для Е.С.Полозова документ «Оперативная реализация» на 585 р. по договору № 1549.

Для создания документа «Оперативная реализация» в журнале «Оперативные реализации» нажмите кнопку '''''Создать''''':

[[Файл:Создание оперативной реализации.png]]

В документе «Оперативная реализация»:
* Выберите нужного контрагента.
* Выберите правильный договор: тот, по которому был создан документ в "1С: Бухгалтерия". В данном случае — договор № 1549.
* Укажите услуги как в документе из "1С: Бухгалтерии". Или выберите какую-то одну услугу и установите у нее сумму долга из документа из "1С: Бухгалтерия".
* Дата документа должна входить в период отчета, т.е. быть за 2020 г. Введите дату документа из "1С: Бухгалтерия".
* Сумма документа должна быть равна сумме долга из документа из "1С: Бухгалтерия".
* В комментарии напишите «Внесение остатка за 2020 г.». В последствии по этому комментарию эти документы можно будет отличить и найти в журнале.

[[Файл:Оперативная реализация Полозов 1549.png]]

3.3. В «1С: Бухгалтерия» посмотрите какие услуги входили в документы «Оперативная реализация» и «Назначение услуг» у Е.С.Полозова по договору № 1550. Если услуг много, создайте в КУС документ «Оперативная реализация», выберите в нем одну услугу и установите у нее сумму долга из документа(-ов) из "1С: Бухгалтерия".

Создайте в КУС для Е.С.Полозова документ «Оперативная реализация» на 1750 р. по договору № 1550. В документе:
* Выберите контрагента Полозова Евгения Сергеевича.
* Выберите договор № 1550.
* Установите сумму документа, равную сумме долга из документов «Оперативная реализация» и «Назначение услуг» из "1С: Бухгалтерия".

[[Файл:Оперативная реализация Полозов 1550.png]]

3.4. Для внесения остатков долгов контрагентов в КУС также можно создавать документ «Реализация товаров и услуг».

Для создания документа «Реализация товаров и услуг» в журнале «Реализации товаров и услуг» нажмите кнопку '''''Создать''''':

[[Файл:Создание реализации товаров.png]]


[[Файл:Реализация товаров Контакт.png]]

Сделайте это для всех контрагентов из отчета и вы внесете в «Кинт: Управление санаторием» остатки взаиморасчетов с контрагентами из программы «1С: Бухгалтерия» за 2020 г.

<!-- # Сделайте в КУС отчет [[Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" (КУС)|«Взаиморасчеты с контрагентами»]] за определенный период времени. Например, за 2020 г.
#* Можно сделать общий отчет по всем контрагентам.
#* Можно делать этот отчет отдельно для контрагента: в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите нужный период и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
# Суммы в столбце «К оплате на конец» означают долги контрагентов за период отчета.
# Для каждого контрагента с долгом создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], в котором:
#* Установите сумму долга контрагента.
#* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
#* В реквизитах документа дата приема платежа должна входить в период отчета.
#* В комментарии можно написать, что это «Внесение остатка за [период времени]».
#* «Входящий чек» ставить не надо.

Таким образом вы внесете в КУС остатки взаиморасчетов с контрагентами за определенный период времени. И в КУС и в программе, в которой ведется бухгалтерия предприятия, будут одинаковые взаиморасчеты с контрагентами.

'''Конкретный пример'''

Внесем остатки по расчетам с контрагентами за 2020 г.
# Сначала внесем остатки по расчетам с каким-то конкретным контрагентом.
## Сделайте в КУС отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» за 2020 г. с определенным контрагентом. Для этого в карточке контрагента нажмите кнопку '''''Взаиморасчеты''''', в столбце «Период» установите период 2020 г. и нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
## Сумма в столбце «К оплате на конец» означает долг этого контрагента за период отчета.
## Создайте документ «Прием платежа» с этим контрагентом: из раздела программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ откройте журнал «Прием платежей» и нажмите в нем кнопку '''''Создать'''''. В документе «Прием платежей»:
##* Установите сумму долга.
##* В поле «Вид расчета» установите «Поступление на расчетный счет».
##* В реквизитах документа дата приема платежа должна входит в период отчета, т.е. быть за 2020 г.
##* В комментарии можно написать, что это «Закрытие остатка за 2020 г.».
##* «Входящий чек» ставить не надо.
# Таким же образом внесите остатки по расчетам с другими контрагентами. -->