Просмотр исходного текста страницы Настройка типовых операций (УАУ)

[[Категория: Public]]
[[Категория: Настройка бухгалтерского учета]]

'''Типовая операция (ТОП)''' представляет собой набор проводок и правил их применения при проведении документа. 
Может быть одной операцией, либо группой операций. При этом каждая операция может содержать одну или несколько проводок.

Установочный комплект программного комплекса содержит набор наиболее часто применяемых типовых операций. Данный набор может быть расширен пользователем.
__NOTOC__
===Список типовых операций===
Типовые операции в справочнике сгруппированы по видам документов. Название группы типовых операций должно соответствовать названию соответствующего вида документа, определенному в метаданных. 
Идентификатор вида документа указан на закладке "Общие реквизиты" соответствующего журнала "Виды документов" (''Сервис > Настройки > Настройки видов документов''). 

===Выбор операции===
Операция в документе может быть указана как "'''вручную'''" пользователем, так и '''автоматически подобрана''' системой на основании текущего контекста (значений реквизитов документа) - выбор "по умолчанию".

При выборе вручную открывается список операций для группы текущего вида документа (при ее наличии). При отсутствии группы вида - из всего списка операций.

В большинстве документов, выполняющих операции (проводки), существует элемент управления для ввода операции "по умолчанию" (автоматически). При установке операции "по умолчанию" документ заполняется операцией согласно правилам, установленным в регистре правил "Настройка ТОП по умолчанию". Выбор операции осуществляется на основе контекста документа. В контекст документа входят его вид и ключевые реквизиты. В некоторых документах присутствует две операции. В этом случае в регистре правил указываются две операции (см. также раздел [[Настройка служебных регистров правил УАУ]]).

При отсутствии правил в документ подставляется типовая операция, имеющая '''код "1"''' в соответствующей группе.


[[Изображение:Описание_УАУ-_0077.png]]


===Настройка операций===
Наименование операции позволяет вкратце охарактеризовать операцию и может содержать любые знаки. При заполнении по умолчанию в данную графу подставляется корреспонденция счетов первой вводимой проводки.

Реквизит "'''Тип суммы'''" позволяет выбрать сумму проводки из относящихся к данному документу или субконто проводок.

Суммами из контекста проведения документа являются "Вся сумма", Сумма без НДС", "Сумма НДС", т.е. итоговые суммы документа.

Типами сумм, относящимися к субконто являются "Учетная стоимость" и "Плановая себестоимость". Учетная стоимость (дебета или кредита) указывает на то, что суммой проводки будет являться сумма, по которой в настоящий момент учитывается субконто дебета или кредита. При этом следует учитывать метод списания, определенный для данного счета, который устанавливается одноименным реквизитом счета. Плановая себестоимость (относится в основном к принимаемому/списываемому товару) берется из списка цен, действующего на данный момент для субконто дебета или кредита проводки. Просмотреть данный список можно открыв соответствующий элемент справочника "Товары" на закладке "Цены".

"'''Наценка'''" - расчетный тип суммы, который вычисляется как разница между суммой документа и учетной стоимостью кредита.

При возникновении необходимости в дополнительном перерасчете проводок следует воспользоваться реквизитом "'''Операнд (коэффициент перерасчета)'''". [[Справочник "Операнды (коэффициенты перерасчета)"]] хранит все пользовательские коэффициенты перерасчета ресурсов проводок. По умолчанию значение операнда применяется к сумме проводки, при установленном флаге "Применить к количеству" - к количеству. Подобным способом можно настроить проводки по списанию ТМЦ при отгрузке с учетом плановых потерь, т.е. при проведении счета-фактуры на расход со склада будет списано количество с учетом коэффициента потерь (а не количество, указанное в документе).

"'''Количественный учет'''" - реквизит, устанавливающий проведение количества. В случае, если флаг не установлен, количество проводиться не будет независимо от того, что на счете ведется количественный учет. При установленном флаге становится доступным реквизит "Применить к количеству"

===Дополнительные параметры===
Настройка дополнительных параметров операций и проводок производится на закладке "'''Контекст проведения'''".

При необходимости указать значения аналитики (субконто) дебета или кредита проводки следует использовать "Контекст операции". При установленном флаге "Приоритет контекста операции" значение субконто (аналитики), указанное в операции, имеет более высокий приоритет, чем значение аналитики в документе.

===Извлечение бухгалтерского счета операции из контекста документа===
Существует возможность выбора счетов дебета или кредита операции (проводки) непосредственно из проводимого документа. Примером может служить проведение документов "Акт списания", "Накладная на перемещение", т.е. документов, имеющих в табличной части реквизит "Счет". В типовой операции в данном случае необходимо перечислить все возможные проводки (20/10-01, 20/10-02, 20/10-03 и т.д.) и установить флаг "Фильтр по счету кредита". При подобной настройке каждая из прописанных проводок будет срабатывать только при условии совпадения счетов,- остальные игнорируются.

===Регламентированные (системные) операции===
Кроме проводок из справочника "Реестр проводок", т.е. настраиваемых и изменяемых по требованию пользователя, в типовую операцию могут быть введены регламентированные операции из одноименного классификатора при помощи элемента управления "Добавить регламентированную операцию".

Регламентированные операции служат для движения специальных регистров и проводок по счетам бухгалтерского учета они не производят. Изменение и корректировка регламентированных операций невозможна. Их группировка в классификаторе произведена по регистрам, в формировании которых они участвуют.

Доступны следующие группы регламентированных операций:
* '''Резервирование товара''' - операции, позволяющие вести учет товаров, зарезервированных под отгрузку.
* '''Заказы поставщику''' - операции, позволяющие вести учет товаров, заказанных поставщикам. Данные две группы операций вместе обеспечивают работу контура учета потребностей, в частности обработка "Учет потребностей".
* '''Регламентированные операции УСН''' - операции, обеспечивающие организацию учета по упрощенной системе налогообложения. На основании данных операций формируются отчеты по УСН, подробнее см. [:Категория:Методика ведения учета по УСН]].

===Предопределенные операции===
Существуют несколько предопределенных операций, которые указываются на закладке "Контекст проведения". Попытка выполнения данных операций при проведении документа будет произведена системой автоматически при выполнении определенных условий. К таким операциям относятся:

* '''Возмещение предоплаты покупателя''' – если определена, то будет выполняться в документах "Расходная накладная", "Счет-фактура на расход" при наличии предоплаты покупателя на соответствующем регламентном счете расчетов с покупателями. Обычно операция связана с перекидкой предоплаты (субсчет 62 счета) и суммы НДС (68-01) на счет покупателя (62). 

* '''Возмещение предоплаты поставщику''' – если определена, то будет выполняться в документах [[Документ "Приходная накладная"|Приходная накладная]], [[Документ "Счет-фактура на приход"|Счет-фактура на приход]] при наличии предоплаты поставщику на соответствующем регламентном счете (61).

* '''Выделение налогов в ПКО''' – используется в приходном кассовом ордере для выделения налога с продаж. 

* '''Возврат НП поставщику''' – не используется

* '''Возврат НП от покупателя''' – не используется 

* '''Уплата НДС, Возмещение НДС''' –  используется в документе [[Документ "Расчет НДС"|Расчет НДС]] (бухгалтерские документы) с флагом "Возмещение".

* '''Снятие резерва''' - Резерв снимается по прошествии установленного количества дней.

===Мультифирменный учет===
Если в системе ведется "мультифирменный учет", то элементы операций необходимо "привязать" к фирмам. Привязка операции должна совпадать с привязкой проводки, используемой в операции. В одной типовой операций могут находиться элементы операций (проводки) разных фирм. При проведении документа и выполнении типовой операции будут выполняться проводки только той фирмы, которой принадлежит документ. Привязка к фирме может быть осуществлена сразу для всех элементов справочника "Типовые операции". Для этого на этапе настройки системы, сначала настраиваются типовые операции для основной фирмы. Затем создается новая фирма. Для этого используется элемент управления "Создать по образцу" формы списка справочника [[Справочник "Фирмы"|Фирмы]]. При этом, справочник "Типовые операции" будет дополнен типовыми операциями для новой фирмы.

===Бухгалтерская справка===
Специализированные документы имеют реквизиты для ввода значений, относящихся к области применения данного документа. Исключение составляет [[Документ "Бухгалтерская справка"]], в табличную часть которого проставляются значения субконто исходя из самой типовой операции (проводки).

===Изменение операций===
Перепроведение документа, содержащего измененную типовую операцию, будет произведено по новым правилам, следовательно, в некоторых случаях имеет смысл не изменять типовую операцию, а вводить новую.

===См. также===
[[Справочник "Типовые операции"]]
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}