Просмотр исходного текста страницы Документ "Выписка по брокерскому счету" (УАУ)



[[Категория: Учет ценных бумаг. Документы|В]]
Меню ''Журналы > Ценные бумаги > Выписки брокера''
__NOTOC__
== Журнал «Выписки брокера» ==
Операции с ценными бумагами организации, которые осуществляются третьими лицами (брокерами), отражаются в журнале «Выписки брокера»:


[[Изображение:ЖВыпискиБрокера.png]]


===См. также===
* [[Общие элементы управления журналов УАУ]]


== Документ «Выписка по брокерскому счету» ==
Документ «Выписка по брокерскому счету» предназначен для учета биржевых операций по ценным бумагам.


[[Изображение:ДВыпискаПоБрокерСч.png]]

''Диалоговая форма документа «Выписка по брокерскому счету»''


===Реквизиты документа===
* ''Брокер'' — элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. Брокер, участвовавший в совершении операций по ценным бумагам.
* ''Договор'' — заполняется в случае, если с брокером был заключен договор. Элемент справочника [[Справочник "Договоры"|Договоры]].
* ''Прибыль, затраты'':
** ''Вид'' — возможность выбрать вид аналитики по операции с ЦБ: Виды прибыли/убытков, Статьи затрат, Прочая аналитика.
** ''Подразделение'' — элемент справочника [[Справочник "Подразделения"|Подразделения]]. Подразделение, на которое относятся прибыль/затраты по операции.
* ''Вид деятельности'' — элемент классификатора [[Справочник "Виды деятельности" (УАУ)|Виды деятельности]]. Позволяет вести аналитический учет по видам деятельности, учитывая прибыль или затраты по операциям с ценными бумагами.


===Элементы управления===
* Табличная часть документа может заполняться при помощи элемента управления «Подбор», либо в произвольном порядке. Подбор осуществляется из числа ценных бумаг в остатках (на основании данных [[Журнал "Общий журнал по ЦБ"|Общего журнала по ЦБ]])
* «''Распределить сумму''» — позволяет распределить сумму затрат на приобретаемые ценные бумаги и таким образом учесть затраты в себестоимости ценных бумаг. При выборе процедуры запрашивается сумма затрат.