Справочник "Ценные бумаги" (УАУ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Automatic page editing)
 
м
 
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Категория: Public]]
+
__NOTOC__
[[Категория: Справочники УАУ|Ц]]
 
 
 
 
Меню ''Справочники > Ценные бумаги''
 
Меню ''Справочники > Ценные бумаги''
  
Строка 14: Строка 12:
  
  
Для подбора ценных бумаг в документах [[Документ "Акт приема ЦБ"|Акт приема ЦБ]], [[Документ "Акт передачи ЦБ"|Акт передачи ЦБ]] используется дополнительная форма списка. Данная форма позволяет при подборе контролировать остаток ценных бумаг. Кроме того, в форме списка используемой при подборе есть процедура копирования выбранного элемента справочника в серию (элемент "Копировать в серию").
+
Для подбора ценных бумаг в документах [[Документ "Акт приема ЦБ" (УАУ)|Акт приема ЦБ]], [[Документ "Акт передачи ЦБ" (УАУ)|Акт передачи ЦБ]] используется дополнительная форма списка. Данная форма позволяет при подборе контролировать остаток ценных бумаг. Кроме того, в форме списка используемой при подборе есть процедура копирования выбранного элемента справочника в серию (элемент "Копировать в серию").
  
 
===Элементы управления===
 
===Элементы управления===
* ''Книга учета ЦБ'' - вызов [[Отчет "Книга учета ценных бумаг"|книги учета ценных бумаг]].
+
* ''Книга учета ЦБ'' - вызов [[Отчет "Книга учета ценных бумаг" (УАУ)|книги учета ценных бумаг]].
  
 
===Утилиты===
 
===Утилиты===
Строка 24: Строка 22:
  
  
===См. также===
+
===Реквизиты элемента===
[[Ценная бумага. Реквизиты элемента]]
+
*'' Номер - ''номер ценной бумаги.
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}
+
*'' Наименование - ''наименование ценной бумаги.
 +
*'' Эмитент'' - ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. При заполнении данного реквизита автоматически формируется текстовое название эмитента, которое может быть исправлено, дополнено и т.п. Рекомендуется заполнять реквизит "Эмитент".
 +
*'' Серия, Номинал, Дата выпуска, Дата погашения'' - реквизиты, описывающие ценную бумагу.
 +
*'' Примечание'' - дополнительные характеристики ценной бумаги, относящиеся к процедуре погашения. Так, например, в поле "Примечание" может быть указано: "По предъявлению, не ранее 22.04.2002". При этом, реквизит ''Дата погашения'' не заполняется.
 +
*'' Товар'' - ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр товаров и услуг"|Реестр товаров и услуг]].
 +
 
 +
 
 +
[[Изображение:Описание_УАУ-_pic66.png]]
 +
 
 +
''Форма элемента справочника "Ценные бумаги"''
 +
 
 +
 
 +
При создании нового элемента справочника "Ценные бумаги" в справочнике [[Справочник "Реестр товаров и услуг"|Реестр товаров и услуг]] в соответствующей группе и подгруппе будет должен быть создан элемент. Ссылка на этот элемент хранится в реквизите "Товар". Ссылка на товар создается автоматически с помощью элемента "Обновить ссылку на товар". Если вводится новая ценная бумага, то данный элемент будет доступен только после записи элемента в справочник.
 +
 
 +
Наличие ссылки на товар для каждого элемента справочника "Ценные бумаги" необходимо для автоматической установки значений аналитики типа "Товар" в регистрах "Реализация" и "Покупка", поскольку проводки, выполняемые при проведении документов контура учета ценных бумаг, связаны с данными регистрами. Это позволяет применить к операциям по покупке и продаже ценных бумаг те же инструменты анализа, что и к обычным операциям покупки/продажи (отчеты [[Отчет "Анализ реализации" (УАУ)|Анализ реализации]], [[Отчет "Анализ покупок" (УАУ)|Анализ покупок]]).
 +
 
 +
 
 +
[[Категория: Справочники УАУ|Ц]]
 +
[[Категория: Учет ценных бумаг]]

Текущая версия на 18:36, 21 февраля 2012

Меню Справочники > Ценные бумаги

Справочник предназначен для хранения информации о всех ценных бумагах предприятия, векселей, акций и пр. Данному справочнику соответствует вид аналитики "Ценные бумаги", которая может быть использована на счетах 58-01 "Ценные бумаги" , 60-03 "Векселя выписанные", 62-05 "Векселя полученные" и т.д. Код приведенных выше счетов может быть произвольным, но все счета должны ссылаться на учетный регистр "Учет ценных бумаг".

Для того, чтобы покупка и реализация ценных бумаг находили отражение в регистрах учета "Покупка" и "Реализация" и соответственно попадали в отчеты по ним, необходима привязка элементов справочника "Ценные бумаги" к справочнику Реестр товаров и услуг, для чего в последнем создается специальная группа "Ценные бумаги", повторяющая структуру справочника "Ценные бумаги". При создании новой группы в справочнике "Ценные бумаги" выдается запрос о создании подобной группы в справочнике Реестр товаров и услуг.


Описание УАУ- pic65.png

Форма списка справочника "«Ценные бумаги"


Для подбора ценных бумаг в документах Акт приема ЦБ, Акт передачи ЦБ используется дополнительная форма списка. Данная форма позволяет при подборе контролировать остаток ценных бумаг. Кроме того, в форме списка используемой при подборе есть процедура копирования выбранного элемента справочника в серию (элемент "Копировать в серию").

Элементы управления

Утилиты

  • Список ЦБ без ссылки на товар - позволяет просмотреть список ценных бумаг, для которых не задана ссылка на товар.
  • Установить ссылку на товар для группы ЦБ - позволяет установить ссылку (при ее отсутствии) на элемент справочника Реестр товаров и услуг для каждой ценной бумаги в выбранной группе в автоматическом режиме. При этом, если в справочнике Реестр товаров и услуг нет одноименной группы, элемент будет создан непосредственно в группе "Ценные бумаги".


Реквизиты элемента

  • Номер - номер ценной бумаги.
  • Наименование - наименование ценной бумаги.
  • Эмитент - ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов. При заполнении данного реквизита автоматически формируется текстовое название эмитента, которое может быть исправлено, дополнено и т.п. Рекомендуется заполнять реквизит "Эмитент".
  • Серия, Номинал, Дата выпуска, Дата погашения - реквизиты, описывающие ценную бумагу.
  • Примечание - дополнительные характеристики ценной бумаги, относящиеся к процедуре погашения. Так, например, в поле "Примечание" может быть указано: "По предъявлению, не ранее 22.04.2002". При этом, реквизит Дата погашения не заполняется.
  • Товар - ссылка на элемент справочника Реестр товаров и услуг.


Описание УАУ- pic66.png

Форма элемента справочника "Ценные бумаги"


При создании нового элемента справочника "Ценные бумаги" в справочнике Реестр товаров и услуг в соответствующей группе и подгруппе будет должен быть создан элемент. Ссылка на этот элемент хранится в реквизите "Товар". Ссылка на товар создается автоматически с помощью элемента "Обновить ссылку на товар". Если вводится новая ценная бумага, то данный элемент будет доступен только после записи элемента в справочник.

Наличие ссылки на товар для каждого элемента справочника "Ценные бумаги" необходимо для автоматической установки значений аналитики типа "Товар" в регистрах "Реализация" и "Покупка", поскольку проводки, выполняемые при проведении документов контура учета ценных бумаг, связаны с данными регистрами. Это позволяет применить к операциям по покупке и продаже ценных бумаг те же инструменты анализа, что и к обычным операциям покупки/продажи (отчеты Анализ реализации, Анализ покупок).