Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" (УАУ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Automatic page editing)
 
(Automatic page editing)
Строка 1: Строка 1:
 +
 
[[Категория:Public]]
 
[[Категория:Public]]
 
[[Категория:Бухгалтерская и налоговая отчетность|О]]
 
[[Категория:Бухгалтерская и налоговая отчетность|О]]

Версия 13:48, 23 ноября 2008


Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Этот отчет является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике.

Описание отчета

Диалоговая форма отчета «Оборотно-сальдовая ведомость»
  • На закладке Выборка данных производятся настройки вывода информации.
  • Тип отчета определяет, какая аналитика будет использована и, соответственно, какая информация будет выводиться — остаточная на конец периода или оборотная за период. Вывод производится в виде таблицы, содержащей дебитовые и кредитовые остатки на начало периода, обороты за период и остатки на конец периода для типа отчета «Движение» и в виде дебитовых и кредитовых остатков и общего сальдо для отчета типа «Остатки»
  • Развернуть по позволяет настроить разворот по выбранной из левой таблицы аналитике в любой последовательности. Доступен разворот по:
    • счету - Разворот производится по счетам учета;
    • плану счетов - Разворот производится по планам счетов в целом (Забалансовый, основной, налоговый и управленческий);
    • субконто 1,2,3 - Разворот производится по уровням аналитики счета;
    • корреспондирующим счетам - Разворот доступен только для типа «Движение» и производится по корреспондирующим с данным счетом счетам;
    • документам - Разворот доступен только для типа «Движение» и производится по документам, произволящим движение по указанному счету за период.


  • Разворот может быть осуществлен в любой последовательности, то есть при «развороте по» счетам и документам будет выведена информация сначала по счету, затем расшифровка движений счета по документам, а по документам и счетам будет выведена информация по движению счетов по документу.
  • Опции разворота дают возможность вывода информации по группам объектов разворота, то есть при получении ОСВ по счетам с установленной опцией «без групп» будет выведен список всех счетов с остатками и оборотами, при задании «только группы» — список групп со сводными остатками и оборотами по группе счетов.
  • Ограничения по выводу (выбор объектов разворота) производится в левой таблице в колонках «Включить», «Исключить». Отбор может производиться для элементов отбора или групп элементов. Если не указано граничное условие, разворот будет производиться по всем элементам.
  • Реквизит «Период группирования» позволяет группировать информацию отчета по дополнительному временному интервалу. Это означает, что к уровням группировки, которые указаны в списке «Развернуть по», будет добавлен еще один уровень группировки. Возможные значения реквизита: «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал», «Год»
  • Выводимые ресурсы позволяют выводить информацию в разрезе суммового, количественного и валютного учетов.
  • На закладке «Опции вывода» задаются дополнительные условия формирования отчета.
  • Флаги «Выводить только дебет» и «Выводить только кредит» используются для задания дополнительного условия выборки данных для включения в отчет. Данные флаги влияют только на отображение информации в разрезе аналитики счетов. Остатки по счету, а также итоговые остатки ведомости не зависят от состояния данных флагов. Если флаг «Дебет» установлен, то при развороте по аналитике счета в отчет будут включены движения и остатки только тех объектов аналитики, у которых либо присутствует дебетовый остаток на конец, либо были дебетовые обороты в течение периода отчета. Аналогично, если установлен флаг «Кредит» — в отчет будут включены движения и остатки только тех объектов аналитики, у которых либо присутствует кредитовый остаток на конец, либо были кредитовые обороты в течение периода отчета.
Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».