Оперативный учет услуг (новый с 2021 г.) (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 4: Строка 4:
 
|}
 
|}
 
* [https://docs.google.com/drawings/d/1AdcL5euatZKDlV02E3Tu-YL42TDLShEMmDW-qRdLjp8/edit Фактическая схема оперативного учета 20.12]
 
* [https://docs.google.com/drawings/d/1AdcL5euatZKDlV02E3Tu-YL42TDLShEMmDW-qRdLjp8/edit Фактическая схема оперативного учета 20.12]
 +
 +
* Балансовая схема учета. Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0.
 +
Операции:
 +
* Планирование услуг: Путевка, Назначение услуг
 +
* Оказание запланированных услуг: Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
 +
* Оказание услуг: Регистрация Карты гостя (без Путевки), Оперативная реализация, Заявки гостя (Продление, Переселение, Сокращение и т.д.)
 +
  
 
= Что должен показывать контур, результат работы =
 
= Что должен показывать контур, результат работы =
Строка 20: Строка 27:
 
= Особенности контура =
 
= Особенности контура =
  
* Балансовая схема учета. Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0.
+
 
 
*  
 
*  
  
Строка 71: Строка 78:
 
* Бронь — не считается что гость нам должен.
 
* Бронь — не считается что гость нам должен.
  
 +
<!--
 
== Описание счетов ==
 
== Описание счетов ==
 
Используется отдельный план счетов «План счетов учета услуг»
 
Используется отдельный план счетов «План счетов учета услуг»
Строка 110: Строка 118:
 
:* «Сумма»
 
:* «Сумма»
  
== Операции ==
+
-->
* Регистрация заявки в категорию
 
* Регистрация заявки в номер гостиницы
 
* Бронирование путевки по заявке в категорию
 
* Бронирование путевки по заявке в номер гостиницы
 
* Бронирование путевки напрямую, без заявки
 
* Регистрация карты гостя по путевке
 
* Регистрация карты гостя без путевки
 
* Зачет аванса (предварительно деньги пришли к примеру)
 
* Оплата путевки несколькими контрагентами
 
* Назначение платных медицинских услуг
 
* Отметка факта выполнения платных медицинских услуг
 
* Операции Карты гостя:
 
** Продление
 
** Переселение
 
** Сокращение пребывания
 
** Сокращение пребывания (с выбытием)
 
* Ночной аудит
 
* Оперативная реализация внеплановой реализации
 
* Создание документа «Реализация услуг» (накладная)
 
* Оперативная реализация в Заявке и Путевке
 
 
 
== Проводки ==
 
; Дт «Взаиморасчеты» — Кт «Ожидаемая реализация»
 
: При выполнении операции бронирования путевки долг контрагента перед санаторием увеличивается на полную стоимость путевки и количество дней и сумма услуг пребывания, которые санаторий должен будет предоставить при регистрации по бронированию.
 
: При «снятии брони» проводка сторнируется.
 
 
 
; Дт «Взаиморасчеты» — Кт «К реализации»
 
: При назначении платных сеансов услуг увеличивается долг контрагента и количество/сумма услуг, которые санаторий должен оказать гостю.
 
: При отметке «неявки на услугу» проводка сторнируется.
 
 
 
; Дт «Ожидаемая реализация» — Кт «К реализации»
 
: При выполнении регистрации карты гостя по путевке закрываются услуги пребывания, ожидаемые к оказанию гостю и увеличивается количество/сумма услуг, которые санаторий должен оказать гостю.
 
 
 
; Дт «К реализации» — Кт «Оперативная реализация»
 
: При отметке факта прохождения платной услуги закрывается ожидаемое оказание услуг и добавляется запись для формирования реализации.
 
: Для фиксации факта оказания услуги пребывания, каждый день формируется документ «ночного аудита». Закрывает один день и сумму за один день пребывания по путевке.
 
 
 
; Дт «Взаиморасчеты» — Кт «Оперативная реализация»
 
: Оказание дополнительных услуг гостю, для которых не требуется назначение времени сеанса (аренда велосипеда, бильярд и т.п.). Увеличивает долг контрагента и фактически оказанные гостю услуги, на которые будет сформирована реализация.
 
 
 
; Дт «Вспомогательный» — Кт «Взаиморасчеты»
 
: Документ «Прием платежей» закрывает задолженность контрагента на сумму платежа. Если платеж больше задолженности, то остаток считается авансом. Под дебетом проводки подразумевается поступление денег на расчетный счет контрагента.
 
 
 
; Дт «Оперативная реализация» — Кт «Вспомогательный»
 
: При регистрации выбытия гостя формируется акт об оказании услуг гостю (документ «Реализация товаров и услуг»). Под кредитом проводки подразумеваются действия по реализации услуг на стороне бухгалтерии
 

Версия 09:24, 3 марта 2021

  • Балансовая схема учета. Контур учета замкнут для одного гостя — выполнение всех операций по гостю сводит остатки на всех счетах в 0.

Операции:

  • Планирование услуг: Путевка, Назначение услуг
  • Оказание запланированных услуг: Регистрация Карты гостя (по Путевке), Оказание услуг
  • Оказание услуг: Регистрация Карты гостя (без Путевки), Оперативная реализация, Заявки гостя (Продление, Переселение, Сокращение и т.д.)

Что должен показывать контур, результат работы

  1. Оперативные взаиморасчеты с контрагентами на счете «Взаиморасчеты».
  2. Список и стоимость оказанных услуг на счете «Оказанные услуги». Услуги заселенных гостей.
  3. Как получить планируемый доход санатория — на счете «Услуги к оплате» + «Счета к оплате».
  4. Планируемый — по Путевкам и по Заявкам. Желательно с разделением на подтвержденный планируемый доход (Путевки) и неподтвержденный (Заявки).
  5. Получить состояние оплаты конечного документа (оплачен или нет). Заявка, Путевка, Карта гостя, Назначение услуг.

Что НЕ дает контур

  • Количество документов неоплаченной реальной реализации (РР).
  • Минус — Счет на оплату будет обязательным.
  • Минус — Реализация будет обязательной. Но можно поменять движения и сделать необязательной.
  • Минус — сложные сторнирования при Сокращениях пребывания.

Особенности контура

Что даст переход на этот контур

  1. Ресурс «Номенклатура» на различных счетах позволит видеть — какие услуги оплачены, а какие нет.
  2. Наличие обязательного документа «Счет на оплату» в цепочке:
    • Позволяет пробивать чек всегда с признаком «Полной оплаты».
    • Отсутствие «частичной оплаты» в чеке сильно упрощает кассовый учет.
    • Дает возможность распределения авансов.
    • Дает возможность нормальной оплаты 1 массажа из 10 назначенных.
    • В счете есть «Срок оплаты счета». Это дает возможность контролировать этот срок. Разделить, например, ожидаемые оплаты на просроченные и не просроченные. Дает возможность в будущем снимать планируемые услуги, которые не были вовремя оплачены.
  3. Возможность распределения любого аванса, независимо от количества услуг.
  4. Счет «Реализация» позволяет видеть:
    • Сколько РР выставлено за период.
    • Сколько РР закрыто оплатами за период.
    • Вся ли реализация закрыта оплатами.
    • Все ли оплаты закрыты реализацией.
    • Можно сравнить сумму и количество реализации с бухгалтерией, проконтролировать правильность обменов.
    • Можно выставлять реализацию по дням, автоматом решая проблему переходящих путевок.
  5. Замкнутый цикл движений. Все движения по одному гостю сводятся в ноль. Выселение — закрывает весь контур оперативного учета. Остатки на счетах позволяют легко находить ошибки документов. Понятные и простые инварианты.
  6. Возможность контроля создания всех документов в цикле. Типа давать создавать реализацию, только если есть на счете незакрытые услуги к выставлению. Аналогично с «Счетом на оплату», аналогично с «Оплатой».
    • Возможность запрещать «Выселять» гостя, пока не сошлась Реализация и Взаиморасчеты.
  7. Видна оперативная реализация на каждый день. Можно понятно формировать Ночной аудит.
  8. На счете «Оказанные услуги» собирается сумма и количество услуг у заселенных гостей.
  9. Возможность добавления Розницы в текущий контур.
  10. Увеличивается значение «Номенклатуры» и «Номенклатуры пребывания» в частности. Повод навести в ней порядок.
  11. Появляется возможность в Карте гостя при заселении по путевке менять Дату заезда, Номер гостиницы (без изменения количества дней, суммы и номенклатуры).
  12. Отказ от «Основания» на счетах позволит решить все проблемы с оплатой по документам-основаниям.
  13. Позволит добавить в будущем возможности:
    • Планирование оперативной реализации (услуги парковки, трансфера).
    • Возможность назначения платных медицинских услуг по путевке.
    • Отметка факта выполнения незапланированных платных медицинских услуг.
    • Возможность закрытия услуг Контрагента (у которого нет Карты гостя).
    • Возможность добавления бонусной системы лояльности.

Требуемые отчеты

  1. Контроль замкнутости цикла. Нужен будет какой-то общий отчет, который будет контролировать замкнутость цикла по конкретному гостю. Что по итогам всех действий «конечный остаток» = 0. Отчет по всем счетам в ОСВ с разворотом по Контрагенту или Карты гостя?)
  2. Контроль выставленной реализации — по каким документам (Картам гостя и Путевкам) реализация выставлена, а по каким нет.
  3. По взаиморасчетам. Стандартно — сумма выставленной контрагенту реализации. По какой номенклатуре и по каким документам — и что из нее оплачено.
  4. План по оплате. Сколько денег мы ждем от клиентов. Отдельно ненадежная оплата (по броням), отдельно надежная (по заселенным гостям). С разворотом по типам документов и по номенклатуре.
  5. Оплата счетов — список счетов с информацией, какие они . Тоже, желательно, с разворотом по надежности оплаты (заселения\брони). Возможно, с учетом срока оплаты.
  6. Запланированные услуги — сколько и на какую сумму услуг (=номенклатуры) — мы должны оказать гостям. И какая часть из них оплачена. C разворотом по типам документов (Путевки / Заявки / Назначения услуг). По счету «Услуги к оплате».
  7. «Оказанные услуги» — тоже количество и сумма оперативных услуг, которые мы оказали гостям. С разделением по номенклатуре и по типам основания (Карты гостя, Путевки, Оказанные услуг и т.д.). С возможностью посмотреть — какая часть из этих услуг закрыта реализацией.
  8. «Оплаченная реализация» — какие документы реализации оплачены, а какие нет. С разворотом по номенклатуре. И по типу номенклатуры.

От Кедра:

  • Отчет по оплатам. На этапе брони. Человек (ФИО), за него могут платить разные контрагенты — «источники оплаты за этого гостя». По броням. Если за гостя оплатили 50%, то надо это видеть.
  • По оплатам — когда гость уже приехал. (сейчас более менее работает).
  • Лицевой счет гостя открывать на этапе брони. Чтобы взаиморасчеты по Физлицу открывались еще на этапе брони.
  • Бронь — не считается что гость нам должен.