Общий порядок ввода начальных остатков (УАУ)

Материал из КинтВики
Версия от 15:38, 1 июля 2009; Rebot (обсуждение | вклад) Общий порядок ввода начальных остатков УАУ» переименована в «Общий порядок ввода начальных остатков (УАУ)»: Переименование страницы )
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск


Ввод начальных остатков в систему осуществляется документами. Основным документом, с помощью которого осуществляется ввод остатков, является документ Ввод остатков на счетах (Меню Журналы > Бухгалтерский учет > Ввод остатков на счетах). Данный документ позволяет установить начальное сальдо для каждого объекта аналитики счета (субконто) на определенную дату. Кроме того, если счет привязан к какому-либо учетному регистру, то помимо остатков на счете будут установлены также значения начальных остатков и для учетного регистра.

Особым образом вводятся начальные остатки на счетах взаиморасчетов с клиентами (счета, привязанные к учетному регистру "Взаиморасчеты"). Здесь действуют следующие правила:

  • Кредитовые остатки на счетах поставщиков должны быть подтверждены неоплаченными документами покупки. Такими документами могут быть счета-фактуры на приход, приходные накладные, акты приема ценных бумаг.
  • Дебетовые остатки на счетах покупателей должны быть выражены неоплаченными документами продажи. Такими документами являются обычно счета-фактуры на расход, расходные накладные и акты передачи ценных бумаг.

Особым образом вводятся также начальные остатки по зарплате. Когда система вводится в эксплуатацию в середине года, необходимо ввести не только остатки по невыплаченной и депонированной зарплате, но и провести обороты по начислениям и удержаниям, социальному налогу, налогу на доходы физических лиц, положенным и примененным льготам по НДФЛ с начала года.


Этапы ввода начальных остатков

1. Загрузка справочников.

2. Настройка констант.

3. Ввод документов для создания начальных остатков на счетах и регистрах.