Общий порядок ввода начальных остатков (УАУ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Робот: Автоматизированная замена текста (-{{Template:Replicate-from-kintwiki}} +))
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
  
[[Категория: WasPublic]]
+
 
 
[[Категория: Ввод начальных остатков в УАУ]]
 
[[Категория: Ввод начальных остатков в УАУ]]
  
Строка 16: Строка 16:
 
===Этапы ввода начальных остатков===
 
===Этапы ввода начальных остатков===
  
1. [[Загрузка справочников УАУ|Загрузка справочников]].
+
1. [[Загрузка справочников (УАУ)|Загрузка справочников]].
  
2. [[Настройка констант УАУ|Настройка констант]].  
+
2. [[Настройка констант (УАУ)|Настройка констант]].  
  
3. [[Порядок ввода документов для создания начальных остатков|Ввод документов для создания начальных остатков]] на счетах и регистрах.
+
3. [[Порядок ввода документов для создания начальных остатков (УАУ)|Ввод документов для создания начальных остатков]] на счетах и регистрах.

Текущая версия на 15:38, 1 июля 2009


Ввод начальных остатков в систему осуществляется документами. Основным документом, с помощью которого осуществляется ввод остатков, является документ Ввод остатков на счетах (Меню Журналы > Бухгалтерский учет > Ввод остатков на счетах). Данный документ позволяет установить начальное сальдо для каждого объекта аналитики счета (субконто) на определенную дату. Кроме того, если счет привязан к какому-либо учетному регистру, то помимо остатков на счете будут установлены также значения начальных остатков и для учетного регистра.

Особым образом вводятся начальные остатки на счетах взаиморасчетов с клиентами (счета, привязанные к учетному регистру "Взаиморасчеты"). Здесь действуют следующие правила:

  • Кредитовые остатки на счетах поставщиков должны быть подтверждены неоплаченными документами покупки. Такими документами могут быть счета-фактуры на приход, приходные накладные, акты приема ценных бумаг.
  • Дебетовые остатки на счетах покупателей должны быть выражены неоплаченными документами продажи. Такими документами являются обычно счета-фактуры на расход, расходные накладные и акты передачи ценных бумаг.

Особым образом вводятся также начальные остатки по зарплате. Когда система вводится в эксплуатацию в середине года, необходимо ввести не только остатки по невыплаченной и депонированной зарплате, но и провести обороты по начислениям и удержаниям, социальному налогу, налогу на доходы физических лиц, положенным и примененным льготам по НДФЛ с начала года.


Этапы ввода начальных остатков

1. Загрузка справочников.

2. Настройка констант.

3. Ввод документов для создания начальных остатков на счетах и регистрах.