Документ "Возврат товара поставщику" (УАУ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Automatic page editing)
(Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ)))
 
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Меню ''Журналы -> Накладные -> Возврат товара поставщикам''
+
 
 +
 
 +
[[Категория:Накладные и счета|В]]
 +
Меню ''Журналы > Накладные > Возврат товара поставщикам''
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
== Журнал «Возврат товара поставщикам» ==
 
== Журнал «Возврат товара поставщикам» ==
Строка 6: Строка 9:
  
  
[[Изображение:Описание_УАУ-_backtov.png]]
+
[[Изображение:ЖВозвратТовараПоставщикам.png]]
 +
 
  
 
=== Реквизиты списка документов ===
 
=== Реквизиты списка документов ===
Строка 12: Строка 16:
 
* ''Сумма'' — сумма по документу возврата.
 
* ''Сумма'' — сумма по документу возврата.
 
* ''Комментарий'' — дополнительная информация по документу.
 
* ''Комментарий'' — дополнительная информация по документу.
 +
  
 
=== См. также ===
 
=== См. также ===
* [[Общие элементы управления журналов УАУ]]
+
* [[Общие элементы управления журналов (УАУ)]]
  
  
 
== Документ «Возврат товара поставщику» ==
 
== Документ «Возврат товара поставщику» ==
 +
Документ «Возврат товара поставщику» можно создать на основании документа покупки с помощью элемента управления «Ввести на основании».
 +
  
 
=== Реквизиты документа ===
 
=== Реквизиты документа ===
* ''Документ возврата'' — ссылка на документ возврата. Под документом возврата понимается документ, по которому был приобретен товар, на котороый оформляется возврат. Возврат может быть произведен для всех позиций документа возврата или для нескольких.
+
* ''Документ возврата'' — ссылка на документ возврата. Под документом возврата понимается документ, по которому был приобретен товар, на который оформляется возврат. Возврат может быть произведен для всех позиций документа возврата или для нескольких.
* ''Со склада'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Места хранения"|Места хранения (склады)]].  
+
* «Период возврата» — месяц приобретения товара (работ, услуг). Если данный реквизит совпадает с датой возврата, то возврат будет отражен сторнировочной записью в книге покупок текущего периода, если не совпадает — в дополнительном листе книги покупок периода покупки.
* ''Подразделение'' — элемент справочника [[Справочник "Подразделения"|Подразделения]]. Подразделение фирмы, на которое был оформлен приход. При заполнении по документу (см.ниже) заполняется автоматически.
+
* ''Со склада'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Места хранения" (УАУ)|Места хранения (склады)]].  
 +
* ''Подразделение'' — элемент справочника [[Справочник "Подразделения" (УАУ)|Подразделения]]. Подразделение фирмы, на которое был оформлен приход. При заполнении по документу (см.ниже) заполняется автоматически.
 
* ''Счет-фактура'' — документ журнала [[Документ "Счет-фактура выданный"|Счет-фактура на расход]].
 
* ''Счет-фактура'' — документ журнала [[Документ "Счет-фактура выданный"|Счет-фактура на расход]].
 
* ''Причина возврата'' — описание причины возврата товара.
 
* ''Причина возврата'' — описание причины возврата товара.
* ''Поставщик'' — предприятие-поставщик возвращаемого товара. Элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. При формировании по документу заполняется автоматически.
+
* ''Поставщик'' — предприятие-поставщик возвращаемого товара. Элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. При формировании по документу заполняется автоматически.
* ''Договор'' — договор, по которому производилась поставка товара. Элемент справочника [[Справочник "Договоры"|Договоры]]. При формировании по документу (см.ниже) реквизит заполняется автоматически.
+
* ''Договор'' — договор, по которому производилась поставка товара. Элемент справочника [[Справочник "Договоры" (УАУ)|Договоры]]. При формировании по документу (см.ниже) реквизит заполняется автоматически.
* ''Куратор'' — куратор по договору. Элемент справочника [[Справочник "Кураторы"|Кураторы (ответственные лица)]].
+
* ''Куратор'' — куратор по договору. Элемент справочника [[Справочник "Кураторы" (УАУ)|Кураторы (ответственные лица)]].
* ''Заказ'' — элемент справочника [[Справочник "Заказы"|Заказы]].
+
* ''Заказ'' — элемент справочника [[Справочник "Заказы" (УАУ)|Заказы]].
 
* ''Основание'' — основание возврата, отражается в накладной на возврат товара.
 
* ''Основание'' — основание возврата, отражается в накладной на возврат товара.
 
* ''Через кого, По доверенности'' — лицо, через которое осуществляется возврат.
 
* ''Через кого, По доверенности'' — лицо, через которое осуществляется возврат.
  
  
[[Изображение:Описание_УАУ-_backPost.png]]
+
[[Изображение:ДВозвратТовараПоставщику.png]]
  
  
Строка 41: Строка 49:
 
* ''Цена, Сумма, % НДС, НДС, Всего'' — расчет сумм по указанному товару.
 
* ''Цена, Сумма, % НДС, НДС, Всего'' — расчет сумм по указанному товару.
 
* ''НП, Акциз'' — суммы налогов.
 
* ''НП, Акциз'' — суммы налогов.
* ''Операция'' — типовая операция возврата, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Типовые операции"|Типовые операции]].
+
* ''Операция'' — типовая операция возврата, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Типовые операции" (УАУ)|Типовые операции]]. Если  документ «Возврат товара» создан на основании документа покупки, то в данном реквизите устанавливается типовая операция,  выбранная в документе покупки. При проведении документа происходит сторнирование проводок, выполненных в документе покупки, благодаря включению флага «Инвертировать суммы при проведении» (см. ниже). Например, при возврате товаров поставщикам  выполняются следующие проводки:
* ''Вид деятельности'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Виды деятельности"|Виды деятельности]].
+
 
* ''Субконто'' — возможность ведения дополнительной аналитики по товару.
 
* ''Заказ, Подразделение, Договор'' — аналитический учет по соответствующим показателям.
 
  
[[Изображение:Описание_УАУ-_backtab.png]] — «''Заполнить табличную часть''» — автоматическое заполнение номенклатуры возврата на основании указанного документа. После заполнения табличную часть документа можно отредактировать, например, изменить количество товаров или удалить ненужные строки, когда возврат осуществляется не по всему документу. Для следующих документов существует возможность автозаполнения: «Акт по заготовке», «Акт по отгрузке», «Накладная перемещения», «Накладная на расход», «Накладная на приход», «Счет-фактура на приход», «Счет-фактура на расход». Обычно документ формируется способом ввода на основании документа возврата, при этом осуществляется автоматическое заполнение реквизитов документа. Документ, по которому происходит возврат (поле «Документ возврата»), должен быть указан. Заполнение данного поля обязательно при отражении операции по возврату поставщику.
+
[[Изображение:Методика_НДС-_МНДСанализпров2.png]]
  
  
Заполнение табличной части документа можно организовать также с помощью элемента управления «''Подбор''».
+
* ''Вид деятельности'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Виды деятельности" (УАУ)|Виды деятельности]].
 +
* ''Субконто'' — возможность ведения дополнительной аналитики по товару.
 +
* ''Заказ, Подразделение, Договор'' — аналитический учет по соответствующим показателям.
  
Элемент управления «''Цены''» позволяет произвести [[Общие правила оформления документов УАУ|Оформление документов]] в документе.
 
  
Флажок «''Инвертировать суммы при проведении''» позволяет автоматически формировать сторнировочные записи к проводкам документа, по которому производится возврат.
+
===Элементы управления===
 +
* [[Изображение:Описание_УАУ-_backtab.png]] — «''Заполнить табличную часть''» — автоматическое заполнение номенклатуры возврата на основании указанного документа. После заполнения табличную часть документа можно отредактировать, например, изменить количество товаров или удалить ненужные строки, когда возврат осуществляется не по всему документу. Для следующих документов существует возможность автозаполнения: «Акт по заготовке», «Акт по отгрузке», «Накладная перемещения», «Накладная на расход», «Накладная на приход», «Счет-фактура на приход», «Счет-фактура на расход». Обычно документ формируется способом ввода на основании документа возврата, при этом осуществляется автоматическое заполнение реквизитов документа. Документ, по которому происходит возврат (поле «Документ возврата»), должен быть указан. Заполнение данного поля обязательно при отражении операции по возврату поставщику.
 +
* Заполнение табличной части документа можно организовать также с помощью элемента управления «''Подбор''».
 +
* Элемент управления «''Цены''» позволяет произвести [[Настройка цен (УАУ)|настройку цен]] в документе.
 +
* Флажок «''Инвертировать суммы при проведении''» позволяет автоматически формировать сторнировочные записи к проводкам документа, по которому производится возврат.
  
При проведении документа «Возврат товара» система проверяет, был ли уже оплачен документ, по которому происходит возврат, и в зависимости от этого корректно изменяет состояние оплаты других документов по данному контрагенту. При необходимости оплаты высвобождаемыми средствами (в случае, если документ уже был оплачен) существует возможность жесткой привязки оплачиваемых документов на закладке «Документы к оплате»
+
При проведении документа «Возврат товара» система проверяет, был ли уже оплачен документ, по которому происходит возврат, и в зависимости от этого корректно изменяет состояние оплаты других документов по данному контрагенту. При необходимости оплаты высвобождаемыми средствами (в случае, если документ уже был оплачен) существует возможность жесткой привязки оплачиваемых документов на закладке «Документы к оплате».
  
  
Строка 62: Строка 73:
 
На данной закладке содержится список неоплаченных документов для оплаты по накладной на возврат товара.
 
На данной закладке содержится список неоплаченных документов для оплаты по накладной на возврат товара.
  
Подробнее см. [[Подбор документов для оплаты|Подбор документов для оплаты]].
+
Подробнее см. [[Подбор документов для оплаты (УАУ)|Подбор документов для оплаты]].
 
 
[[Категория:Public]]
 
[[Категория:Накладные и счета|В]]
 
[[Категория:Проверить оформление для переноса в энциклопедию УАУ]]
 
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}
 

Текущая версия на 15:35, 1 июля 2009

Меню Журналы > Накладные > Возврат товара поставщикам

Журнал «Возврат товара поставщикам»

Оформление операций по возврату товара поставщику производится через документы журнала «Возврат товара поставщикам»:


ЖВозвратТовараПоставщикам.png


Реквизиты списка документов

  • Со склада - склад, с которого производится возврат товара.
  • Сумма — сумма по документу возврата.
  • Комментарий — дополнительная информация по документу.


См. также


Документ «Возврат товара поставщику»

Документ «Возврат товара поставщику» можно создать на основании документа покупки с помощью элемента управления «Ввести на основании».


Реквизиты документа

  • Документ возврата — ссылка на документ возврата. Под документом возврата понимается документ, по которому был приобретен товар, на который оформляется возврат. Возврат может быть произведен для всех позиций документа возврата или для нескольких.
  • «Период возврата» — месяц приобретения товара (работ, услуг). Если данный реквизит совпадает с датой возврата, то возврат будет отражен сторнировочной записью в книге покупок текущего периода, если не совпадает — в дополнительном листе книги покупок периода покупки.
  • Со склада — ссылка на элемент справочника Места хранения (склады).  
  • Подразделение — элемент справочника Подразделения. Подразделение фирмы, на которое был оформлен приход. При заполнении по документу (см.ниже) заполняется автоматически.
  • Счет-фактура — документ журнала Счет-фактура на расход.
  • Причина возврата — описание причины возврата товара.
  • Поставщик — предприятие-поставщик возвращаемого товара. Элемент справочника Реестр контрагентов. При формировании по документу заполняется автоматически.
  • Договор — договор, по которому производилась поставка товара. Элемент справочника Договоры. При формировании по документу (см.ниже) реквизит заполняется автоматически.
  • Куратор — куратор по договору. Элемент справочника Кураторы (ответственные лица).
  • Заказ — элемент справочника Заказы.
  • Основание — основание возврата, отражается в накладной на возврат товара.
  • Через кого, По доверенности — лицо, через которое осуществляется возврат.


ДВозвратТовараПоставщику.png


Реквизиты табличной части

  • Товар — элемент справочника Реестр товаров и услуг.
  • Кол-во, Ед, К — количество, единица измерения и коэффициент пересчета количества товара.
  • Цена, Сумма, % НДС, НДС, Всего — расчет сумм по указанному товару.
  • НП, Акциз — суммы налогов.
  • Операция — типовая операция возврата, ссылка на элемент справочника Типовые операции. Если документ «Возврат товара» создан на основании документа покупки, то в данном реквизите устанавливается типовая операция, выбранная в документе покупки. При проведении документа происходит сторнирование проводок, выполненных в документе покупки, благодаря включению флага «Инвертировать суммы при проведении» (см. ниже). Например, при возврате товаров поставщикам выполняются следующие проводки:


Методика НДС- МНДСанализпров2.png


  • Вид деятельности — ссылка на элемент справочника Виды деятельности.
  • Субконто — возможность ведения дополнительной аналитики по товару.
  • Заказ, Подразделение, Договор — аналитический учет по соответствующим показателям.


Элементы управления

  • Описание УАУ- backtab.png — «Заполнить табличную часть» — автоматическое заполнение номенклатуры возврата на основании указанного документа. После заполнения табличную часть документа можно отредактировать, например, изменить количество товаров или удалить ненужные строки, когда возврат осуществляется не по всему документу. Для следующих документов существует возможность автозаполнения: «Акт по заготовке», «Акт по отгрузке», «Накладная перемещения», «Накладная на расход», «Накладная на приход», «Счет-фактура на приход», «Счет-фактура на расход». Обычно документ формируется способом ввода на основании документа возврата, при этом осуществляется автоматическое заполнение реквизитов документа. Документ, по которому происходит возврат (поле «Документ возврата»), должен быть указан. Заполнение данного поля обязательно при отражении операции по возврату поставщику.
  • Заполнение табличной части документа можно организовать также с помощью элемента управления «Подбор».
  • Элемент управления «Цены» позволяет произвести настройку цен в документе.
  • Флажок «Инвертировать суммы при проведении» позволяет автоматически формировать сторнировочные записи к проводкам документа, по которому производится возврат.

При проведении документа «Возврат товара» система проверяет, был ли уже оплачен документ, по которому происходит возврат, и в зависимости от этого корректно изменяет состояние оплаты других документов по данному контрагенту. При необходимости оплаты высвобождаемыми средствами (в случае, если документ уже был оплачен) существует возможность жесткой привязки оплачиваемых документов на закладке «Документы к оплате».


Закладка «Документы к оплате»

На данной закладке содержится список неоплаченных документов для оплаты по накладной на возврат товара.

Подробнее см. Подбор документов для оплаты.