Методика использования подсистемы «Выполненные работы и услуги» в КБУ — различия между версиями
м |
|||
(не показано 60 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Учет услуг (КБУ)]] | [[Категория:Учет услуг (КБУ)]] | ||
− | |||
− | + | ==== Назначение подсистемы ==== | |
+ | Подсистема «Учет услуг» предназначена: | ||
+ | * для первичного (оперативного) учета услуг, оказываемых на постоянной основе или эпизодически | ||
+ | * для формирования бухгалтерских документов по итогам периода по выполненным работам | ||
+ | * для анализа фактических и планируемых поступлений от услуг | ||
==== Начало работы ==== | ==== Начало работы ==== | ||
Строка 8: | Строка 11: | ||
Перейти к объектам контура можно через меню '''«КБУ»''' | Перейти к объектам контура можно через меню '''«КБУ»''' | ||
− | [[Файл:МенюВыполненныеРаботыВыделение.png]] | + | [[Файл:МенюВыполненныеРаботыВыделение.png|30000x250px]] |
+ | |||
+ | ==== Справочник «Тарифы» ==== | ||
+ | Предназначен для описания действующих тарифов на услуги и цен на них. Каждый элемент справочника представляет собой некий шаблон, по которому в дальнейшем будут заполняться договоры с контрагентами. | ||
+ | |||
+ | Каждый тариф состоит из двух частей: | ||
+ | * абонентская плата | ||
+ | * набор услуг, предоставляемых в рамках этого тарифа | ||
+ | |||
+ | [[Файл:спрТариф.png|30000x450px]] | ||
+ | |||
+ | Абонентская плата имеет периодичность — тот период за который выставляется счет на абонентскую плату и учитываются оказанные услуги. | ||
+ | |||
+ | Абонентская плата может складываться из нескольких показателей - единиц номенклатуры. В этом случае для каждой единицы указывается своя стоимость. | ||
+ | |||
+ | Стоимость абонентской платы может быть равна 0. Это означает, что по данному тарифу абонентская плата не взимается. | ||
+ | |||
+ | ===== Количество услуг ===== | ||
+ | Услуги, прописанные в табличной части могут иметь различную стоимость, в зависимости от количества. | ||
+ | * '''Количество''' задает количество услуг, оказываемых в рамках данного тарифа за период. Период определяется реквизитом '''Периодичность''' | ||
+ | * '''Количество''' равное 0 означает, что в рамках данного тарифа эта услуга оказывается неограниченное число раз по указанной цене | ||
+ | |||
+ | Используя это свойство реквизита '''Количество''' можно настроить довольно сложную шкалу оплаты одной и той же услуги в зависимости от количества оказанных услуг: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:спрТарифУслуги.png|30000x250px]] | ||
+ | |||
+ | В данном примере, услуга «Консультация ПК „БухУчет“» будет оплачиваться следующим образом: первые 4 консультации по 800 рублей, начиная с 5 — 1200 рублей. Услуги будут учитываться с периодичностью тарифа (день, декада, неделя, месяц, квартал, год). Различное значение цены для одной и той же услуги обеспечивается выбором разных типов цен. | ||
+ | |||
+ | ===== Цены на услуги ===== | ||
+ | Цены на услуги и абонентскую плату устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» меню ''Предприятие->Товары (материалы, продукция, услуги)->Установка цен номенклатуры''. | ||
+ | |||
+ | Так же цены можно установить из справочника Тарифы. По кнопке «Записать цены» автоматически формируются и проводятся документы «Установка цен номенклатуры». Для каждого типа цен свой документ. Документы формируются с датой, указанной в реквизите '''«Получить/установить цены на дату»'''. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:спрТарифЗаписатьЦены.png|30000x400px]] | ||
+ | |||
+ | Меняя значение реквизита '''«Цены на дату»''' можно увидеть цены на услуги тарифа, которые действовали в прошлом. | ||
+ | |||
+ | ==== Документ «Соглашение об оказании услуг» ==== | ||
+ | |||
+ | Для оформления с контрагентом договора на оказание услуг на постоянной основе используется документ «Соглашение об оказании услуг». Документ фиксирует, что в рамках некоего договора с заданной периодичностью могут оказываться услуги и стоимость этих услуг. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:докСоглашение.png|30000x450px]] | ||
+ | |||
+ | ===== Создание нового соглашения ===== | ||
+ | |||
+ | * При создании нового соглашения с контрагентом обязательно указывается договор контрагента. Договор можно создать автоматически используя кнопку «Новый договор», либо выбрать из списка существующих. Однако вид взаиморасчетов в договоре должен быть ''«Соглашение об оказании услуг»''. Это ограничение вводится для выделения договоров по оказанию услуг. | ||
+ | |||
+ | * '''Периодичность оплаты''' фиксирует относительные сроки абонентской платы по данному соглашению и период учета оказываемых услуг. Срок оплаты рассчитывается от даты документа. | ||
+ | |||
+ | * '''Стоимость абонентской платы''' рассчитывается автоматически по таблице ''Состав абонентской платы'' как сумма произведений цены единицы номенклатуры на количество. Однако, стоимость можно изменить вручную и именно эта стоимость будет определяющей при расчетах платежей и формировании отчетов о плановых поступлениях. | ||
+ | |||
+ | * Абонентскую плату и перечень услуг с ценами можно выбрать вручную либо заполнить соглашение по шаблону. В качестве шаблона используется справочник «Тарифы». | ||
+ | * При выборе тарифа происходит заполнение разделов ''Абонентская плата'' и ''Услуги'' по аналогичным разделам справочника тарифа. | ||
+ | * После выбора тарифа перечень услуг, абонентскую плату, периодичность или цены можно изменить, если это необходимо. В дальнейшем для расчетов будут использоваться данные, зафиксированные соглашением. | ||
+ | |||
+ | * Соглашение об оказании услуг действует с даты, указанной в поле '''Действует с''' и до даты, указанной в поле '''по'''. Если последняя из дат не указана, то соглашение действует неограниченное время. | ||
+ | |||
+ | {{notice|Логика определения стоимости услуги в зависимости от количества описана в разделе [[#Количество услуг|справочник «Тарифы»]]}} | ||
+ | |||
+ | ===== Изменение условий соглашения ===== | ||
+ | |||
+ | Для изменения условий соглашения (состав услуг, цен, периодичность…) используется документ «Соглашение об оказании услуг». | ||
+ | |||
+ | Чтобы изменить условия, необходимо: | ||
+ | * Создать новый документ «Соглашение об оказании услуг». | ||
+ | * Выбрать '''Договор контрагента''' — конкретный договор контрагента с типом взаиморасчетов «Соглашение об оказании услуг»; при выборе договора, автоматически заполнятся разделы ''Абонентская плата'' и ''Услуги'' по состоянию на дату документа. | ||
+ | * Откорректировать документ и провести его. | ||
+ | |||
+ | Изменения вступят в силу с даты нового документа. | ||
+ | |||
+ | ===== Расторжение соглашения об оказании услуг ===== | ||
+ | |||
+ | Для расторжения соглашения используется документ «Соглашение об оказании услуг». | ||
+ | |||
+ | Чтобы изменить условия, необходимо: | ||
+ | * Создать новый документ «Соглашение об оказании услуг». | ||
+ | * Выбрать '''Договор контрагента''' — конкретный договор контрагента с типом взаиморасчетов «Соглашение об оказании услуг»; при выборе договора, автоматически заполнятся разделы ''Абонентская плата'' и ''Услуги'' по состоянию на дату документа. | ||
+ | * Включить флаг «Расторжение договора» и указать дату, начиная с которой договор считается недействительным (дата расторжения может не совпадать с датой документа). При этом дата начала действия соглашения будет недоступна. | ||
+ | * Провести документ. | ||
+ | |||
+ | Изменения вступят в силу с даты расторжения договора. | ||
==== Документ «Выполненные работы и услуги» ==== | ==== Документ «Выполненные работы и услуги» ==== | ||
Данные об оказанных услугах или выполненных работах фиксируются документом «Выполненные работы и услуги» | Данные об оказанных услугах или выполненных работах фиксируются документом «Выполненные работы и услуги» | ||
− | ==== Ввод нового документа ==== | + | ===== Ввод нового документа ===== |
В новом документе в табличной части необходимо указать: | В новом документе в табличной части необходимо указать: | ||
* кому были оказаны услуги: Контрагент и договор, по которому выполняются работы | * кому были оказаны услуги: Контрагент и договор, по которому выполняются работы | ||
Строка 19: | Строка 102: | ||
* какие именно были оказаны услуги и в каком количестве | * какие именно были оказаны услуги и в каком количестве | ||
− | [[Файл:ВыполненныеРаботыНовый.png]] | + | [[Файл:ВыполненныеРаботыНовый.png|30000x450px]] |
Документ проводится и по результатам проведения документа формируется отчет «Выполненные работы и услуги» | Документ проводится и по результатам проведения документа формируется отчет «Выполненные работы и услуги» | ||
− | ==== | + | ==== Документ «Расчет платежей» ==== |
− | + | ||
− | [[Файл: | + | Документ предназначен для автоматического формирования документов «Счет на оплату покупателя» и «Реализация товаров и услуг» по действующим соглашениям об оказании услуг. Документы формируются в конце периода, обычно месяц. |
+ | |||
+ | Комплект документов для каждого договора состоит из трех документов: | ||
+ | * «Счет на оплату покупателю» — счет за абонентскую плату следующего периода | ||
+ | * «Счет на оплату покупателю» — счет за оказанные услуги в текущем периоде | ||
+ | * «Реализация товаров и услуг» — продажа услуг (включая абонентскую плату) в текущем периоде | ||
+ | |||
+ | [[Файл:докРасчетПлатежей.png|30000x350px]] | ||
+ | |||
+ | * Документ не предназначен для ручной корректировки, формируется только автоматически по кнопке '''Заполнить документы'''. | ||
+ | * Документ формируется сразу по всем соглашениям об оказании услуг выбранной организации, либо по соглашениям конкретного контрагента. | ||
+ | |||
+ | ===== Печать документов ===== | ||
+ | * Для каждого документа можно сформировать печатную форму. Для счетов на оплату покупателю формируется печатная форма «Счет на оплату», для документов реализации — «Акт об оказании услуг». | ||
+ | |||
+ | * Печатные формы выводятся либо каждая в своем окне («Печать в отдельном окне»), либо ''рулоном'' — все печатные формы в одном окне, разделяются символами прогона листа. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:докРасчетПлатежейПечать.png|30000x250px]] | ||
+ | |||
+ | ==== Отчет «Планируемые и фактические поступления» ==== | ||
+ | Отчет предназначен для анализа планируемых и фактических доходов по соглашениям об оказании услуг. | ||
+ | |||
+ | В планируемые доходы включаются сумма абонентских платежей и сумма от оказанных услуг. | ||
+ | |||
+ | В фактические платежи попадают данные по счетам учета взаиморасчетов 62-01, 62-02 | ||
+ | |||
+ | [[Файл:ПлановыеФактическиеПоступления.png|30000x500px]] | ||
+ | ==== Отчет «Действующие договоры услуг» ==== | ||
+ | Отчет используется для просмотра существующих соглашений об оказании услуг. | ||
+ | Кнопка "Плановые и фактические поступления" предназначена для формирования одноименного отчета по "текущему" договору услуг. | ||
− | + | [[Файл:ДействующиеДоговорыУслуг.png|30000x150px]] | |
− | [[Файл: | ||
+ | ==== Отчет «Выполненные работы и услуги» ==== | ||
+ | По результатам проведения документа «Выполненные работы и услуги» строится соответствующий отчет. | ||
Отчет формируется за период, можно указать фильтр по '''Контрагенту''' и/или '''Договору''' | Отчет формируется за период, можно указать фильтр по '''Контрагенту''' и/или '''Договору''' | ||
− | [[Файл:ВыполненныеРаботыОтчет.png]] | + | * Отчет можно вызвать через меню ''КБУ / Оперативный учет'' |
+ | * или через меню ''Отчеты / Оперативный учет'' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:ВыполненныеРаботыОтчет.png|30000x350px]] | ||
+ | |||
+ | ==== Отчет «Документы расчета платежей» ==== | ||
+ | |||
+ | Отчет предназначен для контроля сформированных документов по расчетам платежей. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:ДокументыРасчетПлатежей.png|30000x450px]] |
Текущая версия на 16:28, 28 июля 2021
Содержание
- 1 Назначение подсистемы
- 2 Начало работы
- 3 Справочник «Тарифы»
- 4 Документ «Соглашение об оказании услуг»
- 5 Документ «Выполненные работы и услуги»
- 6 Документ «Расчет платежей»
- 7 Отчет «Планируемые и фактические поступления»
- 8 Отчет «Действующие договоры услуг»
- 9 Отчет «Выполненные работы и услуги»
- 10 Отчет «Документы расчета платежей»
Назначение подсистемы
Подсистема «Учет услуг» предназначена:
- для первичного (оперативного) учета услуг, оказываемых на постоянной основе или эпизодически
- для формирования бухгалтерских документов по итогам периода по выполненным работам
- для анализа фактических и планируемых поступлений от услуг
Начало работы
Перейти к объектам контура можно через меню «КБУ»
Справочник «Тарифы»
Предназначен для описания действующих тарифов на услуги и цен на них. Каждый элемент справочника представляет собой некий шаблон, по которому в дальнейшем будут заполняться договоры с контрагентами.
Каждый тариф состоит из двух частей:
- абонентская плата
- набор услуг, предоставляемых в рамках этого тарифа
Абонентская плата имеет периодичность — тот период за который выставляется счет на абонентскую плату и учитываются оказанные услуги.
Абонентская плата может складываться из нескольких показателей - единиц номенклатуры. В этом случае для каждой единицы указывается своя стоимость.
Стоимость абонентской платы может быть равна 0. Это означает, что по данному тарифу абонентская плата не взимается.
Количество услуг
Услуги, прописанные в табличной части могут иметь различную стоимость, в зависимости от количества.
- Количество задает количество услуг, оказываемых в рамках данного тарифа за период. Период определяется реквизитом Периодичность
- Количество равное 0 означает, что в рамках данного тарифа эта услуга оказывается неограниченное число раз по указанной цене
Используя это свойство реквизита Количество можно настроить довольно сложную шкалу оплаты одной и той же услуги в зависимости от количества оказанных услуг:
В данном примере, услуга «Консультация ПК „БухУчет“» будет оплачиваться следующим образом: первые 4 консультации по 800 рублей, начиная с 5 — 1200 рублей. Услуги будут учитываться с периодичностью тарифа (день, декада, неделя, месяц, квартал, год). Различное значение цены для одной и той же услуги обеспечивается выбором разных типов цен.
Цены на услуги
Цены на услуги и абонентскую плату устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» меню Предприятие->Товары (материалы, продукция, услуги)->Установка цен номенклатуры.
Так же цены можно установить из справочника Тарифы. По кнопке «Записать цены» автоматически формируются и проводятся документы «Установка цен номенклатуры». Для каждого типа цен свой документ. Документы формируются с датой, указанной в реквизите «Получить/установить цены на дату».
Меняя значение реквизита «Цены на дату» можно увидеть цены на услуги тарифа, которые действовали в прошлом.
Документ «Соглашение об оказании услуг»
Для оформления с контрагентом договора на оказание услуг на постоянной основе используется документ «Соглашение об оказании услуг». Документ фиксирует, что в рамках некоего договора с заданной периодичностью могут оказываться услуги и стоимость этих услуг.
Создание нового соглашения
- При создании нового соглашения с контрагентом обязательно указывается договор контрагента. Договор можно создать автоматически используя кнопку «Новый договор», либо выбрать из списка существующих. Однако вид взаиморасчетов в договоре должен быть «Соглашение об оказании услуг». Это ограничение вводится для выделения договоров по оказанию услуг.
- Периодичность оплаты фиксирует относительные сроки абонентской платы по данному соглашению и период учета оказываемых услуг. Срок оплаты рассчитывается от даты документа.
- Стоимость абонентской платы рассчитывается автоматически по таблице Состав абонентской платы как сумма произведений цены единицы номенклатуры на количество. Однако, стоимость можно изменить вручную и именно эта стоимость будет определяющей при расчетах платежей и формировании отчетов о плановых поступлениях.
- Абонентскую плату и перечень услуг с ценами можно выбрать вручную либо заполнить соглашение по шаблону. В качестве шаблона используется справочник «Тарифы».
- При выборе тарифа происходит заполнение разделов Абонентская плата и Услуги по аналогичным разделам справочника тарифа.
- После выбора тарифа перечень услуг, абонентскую плату, периодичность или цены можно изменить, если это необходимо. В дальнейшем для расчетов будут использоваться данные, зафиксированные соглашением.
- Соглашение об оказании услуг действует с даты, указанной в поле Действует с и до даты, указанной в поле по. Если последняя из дат не указана, то соглашение действует неограниченное время.
Логика определения стоимости услуги в зависимости от количества описана в разделе справочник «Тарифы» |
Изменение условий соглашения
Для изменения условий соглашения (состав услуг, цен, периодичность…) используется документ «Соглашение об оказании услуг».
Чтобы изменить условия, необходимо:
- Создать новый документ «Соглашение об оказании услуг».
- Выбрать Договор контрагента — конкретный договор контрагента с типом взаиморасчетов «Соглашение об оказании услуг»; при выборе договора, автоматически заполнятся разделы Абонентская плата и Услуги по состоянию на дату документа.
- Откорректировать документ и провести его.
Изменения вступят в силу с даты нового документа.
Расторжение соглашения об оказании услуг
Для расторжения соглашения используется документ «Соглашение об оказании услуг».
Чтобы изменить условия, необходимо:
- Создать новый документ «Соглашение об оказании услуг».
- Выбрать Договор контрагента — конкретный договор контрагента с типом взаиморасчетов «Соглашение об оказании услуг»; при выборе договора, автоматически заполнятся разделы Абонентская плата и Услуги по состоянию на дату документа.
- Включить флаг «Расторжение договора» и указать дату, начиная с которой договор считается недействительным (дата расторжения может не совпадать с датой документа). При этом дата начала действия соглашения будет недоступна.
- Провести документ.
Изменения вступят в силу с даты расторжения договора.
Документ «Выполненные работы и услуги»
Данные об оказанных услугах или выполненных работах фиксируются документом «Выполненные работы и услуги»
Ввод нового документа
В новом документе в табличной части необходимо указать:
- кому были оказаны услуги: Контрагент и договор, по которому выполняются работы
- кем именно выполнялись работы — Сотрудник Организации
- какие именно были оказаны услуги и в каком количестве
Документ проводится и по результатам проведения документа формируется отчет «Выполненные работы и услуги»
Документ «Расчет платежей»
Документ предназначен для автоматического формирования документов «Счет на оплату покупателя» и «Реализация товаров и услуг» по действующим соглашениям об оказании услуг. Документы формируются в конце периода, обычно месяц.
Комплект документов для каждого договора состоит из трех документов:
- «Счет на оплату покупателю» — счет за абонентскую плату следующего периода
- «Счет на оплату покупателю» — счет за оказанные услуги в текущем периоде
- «Реализация товаров и услуг» — продажа услуг (включая абонентскую плату) в текущем периоде
- Документ не предназначен для ручной корректировки, формируется только автоматически по кнопке Заполнить документы.
- Документ формируется сразу по всем соглашениям об оказании услуг выбранной организации, либо по соглашениям конкретного контрагента.
Печать документов
- Для каждого документа можно сформировать печатную форму. Для счетов на оплату покупателю формируется печатная форма «Счет на оплату», для документов реализации — «Акт об оказании услуг».
- Печатные формы выводятся либо каждая в своем окне («Печать в отдельном окне»), либо рулоном — все печатные формы в одном окне, разделяются символами прогона листа.
Отчет «Планируемые и фактические поступления»
Отчет предназначен для анализа планируемых и фактических доходов по соглашениям об оказании услуг.
В планируемые доходы включаются сумма абонентских платежей и сумма от оказанных услуг.
В фактические платежи попадают данные по счетам учета взаиморасчетов 62-01, 62-02
Отчет «Действующие договоры услуг»
Отчет используется для просмотра существующих соглашений об оказании услуг.
Кнопка "Плановые и фактические поступления" предназначена для формирования одноименного отчета по "текущему" договору услуг.
Отчет «Выполненные работы и услуги»
По результатам проведения документа «Выполненные работы и услуги» строится соответствующий отчет.
Отчет формируется за период, можно указать фильтр по Контрагенту и/или Договору
- Отчет можно вызвать через меню КБУ / Оперативный учет
- или через меню Отчеты / Оперативный учет
Отчет «Документы расчета платежей»
Отчет предназначен для контроля сформированных документов по расчетам платежей.