Документ "Распределение остатков" (УАУ)

Меню Журналы > Закрытие периода > Распределение остатков

Документ «Распределение остатков» предназначен для распределения остатков бухгалтерских счетов или указанных сумм.

Документ "Распределение остатков" содержит закладки:

• Приемник-источник - описание приемника и источника остатков для распределения.
• База для распределения - описание базы для распределения и алгоритма (способа) распределения остатков.

Диалоговая форма документа «Распределение остатков»

Существует два способа распределения остатков:

1. Если реквизит Задать сумму к распределению (закладка "База для распределения") не равен нулю, то распределяется указанная сумма.
2. Если реквизит Задать сумму к распределению равен нулю, то распределяются остатки кредитуемого счета в проводке распределения на субконто дебетуемого счета.

Проводка распределения формируется по следующим принципам:

1. Если включен флаг «Источник в кредите», то счет-приемник образует дебет проводки распределения, а счет-источник – кредит.
2. Если включен флаг «Источник в дебете», то счет-приемник образует кредит проводки распределения, а счет-источник – дебет.

Если проводка распределения не существует в реестре проводок, ее следует создать до проведения документа.

Существует возможность задания дополнительных проводок при выполнении распределения остатков на счетах.

К каждой проводке подключаются дополнительные проводки (типовые операции), задаваемые в поле «Дополнительные проводки».

Элемент управления Фиксация остатков позволяет зафиксировать остатки (запретить их распределение)  на отдельных счетах.

Реквизит Дополнительная аналитика позволяет задать дополнительную аналитику дебета и кредита проводок распределения, если это необходимо.

Реализованы следующие алгоритмы распределения:

• Пропорционально стоимостному остатку на субконто дебетуемого счета.
• Пропорционально количественному остатку на субконто дебетуемого счета.
• Пропорционально стоимостному обороту субконто дебетуемого счета в корреспонденции с каким-либо счетом.
• Пропорционально количественному обороту субконто дебетуемого счета в корреспонденции с каким-либо счетом.

При распределении пропорционально обороту необходимо задать период оборота и корреспондирующие счета оборота.

Кроме того, выборкой, включаемой в распределение, можно управлять, задавая в форме документа соответствующие значения (или группы значений) обрабатываемых субконто. Значения субконто для счета-приемника и счета-источника задаются соответствующими реквизитами Субконто.

Реквизиты группы Условия на совпадение субконто позволяют задавать дополнительные ограничения на распределение.

Флаг "Исключить сторно" позволяет исключить из оборотов к распределению сторнирующие проводки.

См. также

• Журнал "Распределение остатков счетов"