Справочник "Ценные бумаги" (УАУ)

Материал из КинтВики

Меню Справочники > Ценные бумаги

Справочник предназначен для хранения информации о всех ценных бумагах предприятия, векселей, акций и пр. Данному справочнику соответствует вид аналитики "Ценные бумаги", которая может быть использована на счетах 58-01 "Ценные бумаги" , 60-03 "Векселя выписанные", 62-05 "Векселя полученные" и т.д. Код приведенных выше счетов может быть произвольным, но все счета должны ссылаться на учетный регистр "Учет ценных бумаг".

Для того, чтобы покупка и реализация ценных бумаг находили отражение в регистрах учета "Покупка" и "Реализация" и соответственно попадали в отчеты по ним, необходима привязка элементов справочника "Ценные бумаги" к справочнику Реестр товаров и услуг, для чего в последнем создается специальная группа "Ценные бумаги", повторяющая структуру справочника "Ценные бумаги". При создании новой группы в справочнике "Ценные бумаги" выдается запрос о создании подобной группы в справочнике Реестр товаров и услуг.

Форма списка справочника "«Ценные бумаги"

Для подбора ценных бумаг в документах Акт приема ЦБ, Акт передачи ЦБ используется дополнительная форма списка. Данная форма позволяет при подборе контролировать остаток ценных бумаг. Кроме того, в форме списка используемой при подборе есть процедура копирования выбранного элемента справочника в серию (элемент "Копировать в серию").

Элементы управления

• Книга учета ЦБ - вызов книги учета ценных бумаг.

Утилиты

• Список ЦБ без ссылки на товар - позволяет просмотреть список ценных бумаг, для которых не задана ссылка на товар.
• Установить ссылку на товар для группы ЦБ - позволяет установить ссылку (при ее отсутствии) на элемент справочника Реестр товаров и услуг для каждой ценной бумаги в выбранной группе в автоматическом режиме. При этом, если в справочнике Реестр товаров и услуг нет одноименной группы, элемент будет создан непосредственно в группе "Ценные бумаги".

Реквизиты элемента

• Номер - номер ценной бумаги.
• Наименование - наименование ценной бумаги.
• Эмитент - ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов. При заполнении данного реквизита автоматически формируется текстовое название эмитента, которое может быть исправлено, дополнено и т.п. Рекомендуется заполнять реквизит "Эмитент".
• Серия, Номинал, Дата выпуска, Дата погашения - реквизиты, описывающие ценную бумагу.
• Примечание - дополнительные характеристики ценной бумаги, относящиеся к процедуре погашения. Так, например, в поле "Примечание" может быть указано: "По предъявлению, не ранее 22.04.2002". При этом, реквизит Дата погашения не заполняется.
• Товар - ссылка на элемент справочника Реестр товаров и услуг.

Форма элемента справочника "Ценные бумаги"

При создании нового элемента справочника "Ценные бумаги" в справочнике Реестр товаров и услуг в соответствующей группе и подгруппе будет должен быть создан элемент. Ссылка на этот элемент хранится в реквизите "Товар". Ссылка на товар создается автоматически с помощью элемента "Обновить ссылку на товар". Если вводится новая ценная бумага, то данный элемент будет доступен только после записи элемента в справочник.

Наличие ссылки на товар для каждого элемента справочника "Ценные бумаги" необходимо для автоматической установки значений аналитики типа "Товар" в регистрах "Реализация" и "Покупка", поскольку проводки, выполняемые при проведении документов контура учета ценных бумаг, связаны с данными регистрами. Это позволяет применить к операциям по покупке и продаже ценных бумаг те же инструменты анализа, что и к обычным операциям покупки/продажи (отчеты Анализ реализации, Анализ покупок).