Настройка проводок (УАУ)
Справочник "Реестр проводок" (УАУ) содержит список допустимых проводок (корреспонденций счетов). Справочник не имеет иерархии, т.е. проводки не разбиваются по группам, а представлены единым списком.
Элемент управления "Отбор по" позволяет фильтровать список по фирмам или по планам счетов. "Привязать план счетов" и "Показать фирму" добавляют в табличную часть соответствующие колонки для визуального контроля.
Группа выводимых реквизитов (изменение списка производится элементом управления "Добавить/удалить выводимые реквизиты") "Учетные регистры" и "Ресурсы" показывают сведения о выделенной проводке.
Элемент управления "Типовые операции проводки" выводит на экран в виде выборки список всех типовых операций, в которых прописана данная проводка.
Элемент управления "Создать по образцу" доступен только при ведении мультифирменного учета (константа "Мультифирменный учет") и используется для создания проводок для вновь вводимой фирмы, используя, как образец, проводки уже существующей фирмы.
В установочном комплекте комплекса справочник "Реестр проводок" заполнен стандартным набором проводок, охватывающих существующий план счетов. При введении нового счета необходимо дополнить и реестр проводок.
Настройка проводки
Для правильной настройки проводки необходимо понимание назначения ее реквизитов.
- Корреспондирующие счета проводки (выбором из списка). При выборе счетов имеется возможность элементом управления "Открыть элемент" открыть выбранный счет для контроля и, по необходимости, внести изменения. Автоматически заполняются окна "Проводка" и "План счетов". При выборе счетов, принадлежащих разным планам, выдается сообщение об ошибке и проводка не сохраняется. При наличии количественного учета на каком-либо из корреспондирующих счетов, автоматически проставляется и флаг "Количественный учет" проводки.
- Привязка к регистрам оборотов производится путем выбора из списка регистров с указанием используемых в данной проводке ресурсов.
Примером может служить оприходование материалов. Самыми распространенными проводками являются 10/60 (стоимость материалов и их количество) и 19/60 (сумма НДС). В данном случае регистр "Покупка" обеспечивает работу механизма учета оплаты покупок и, соответственно, учет оплаченного входного НДС, что необходимо для его возмещения. Соответственно ресурсами, используемыми в проводке 10/60 будут "Оборот без НДС" и "Количество", а в проводке 19/60 - "Сумма НДС".
Привязка может осуществляться к нескольким регистрам одновременно.
- Запрет движений регистра(ов) остатков (флаг) - позволяет, по необходимости, вводить временные расхождения в движение по бухгалтерским счетам и регистрам остатков. Примером может служить случай с начислением НДС с полученных авансов. Ввиду того, что проводка 62"Расчеты по авансам полученным"/68"Расчеты по НДС" уменьшает кредитовый остаток счета 62, сумма полученного аванса по данным бухгалтерского учета должна быть скорректирована на сумму начисленного НДС. В случае, когда указанная проводка не двигает остаточный регистр "Взаиморасчеты", к которому привязан счет 62, в отчетах, построенных на его основании, сумма аванса будет выводиться полной. В то же время на счетах бухгалтерского учета проводка 62/68 будет присутствовать. Разумеется, встречная проводка также должна иметь запрет на движение этого же регистра.
- Количественный учет (флаг) - отвечает за вывод всплывающей подсказки при недостатке количества на счету проводки и не является запрещающим.
